| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 (-2.05%) 4214張 (-49.18%) 3216張 2068張 1202張 季線上 ↗16.53 ↗16.49 ↗16.24 ↗16.18 ↗15.92 ↗15.75 4214張 2.04倍 |
2.45% 5.36% 8.09% 21.9% -1.76% |
20.4 (22.16%) 16.7 |
26.8 (60.48%) 14.0 (-16.17%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
40.47億 69.01億 |
3.95% 0.0% |
水泥 |
2023-12-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.12,N/A (10.74,15.65,20.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.74%) 月線斜率0.36 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.99%[112] (N/A) 0 (5.99%) | 相對高點 相對低點 | 19.0 (-12.11%) 23-08-07 9.92 (68.35%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.04% 755 0 0 2.95%←1.95%(51.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.08 56.97 9.17 4.49億(3月) | -20.84 -37.36 13.22 2.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-20 17.55 (24-04-18) 164日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-3%,-2%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.44 52.78,65.0 16.75,16.35 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.01 66.67,69.37 17.3,16.15 0.1 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.02 62.3,60.96 19.0,16.15 0.04 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←2.46%(23.58%) | 534 (連3買) 12.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,12.54 (0.77,0.91,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.21% 6.03% 8.72% 6.98% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.13%(-46.15%) | -30 (連2賣) 0.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 4.49% 10.51% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 80.72←81.92(-1.46%) 7.19←6.68(7.63%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.21←5.66 (-7.95%) Q4←Q3 第1降 5.21←5.49 (-5.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.05←12.75 (+10.2%) Q4←Q3 第1升 14.05←12.03 (+16.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←1.69 (+10.2%) Q4←Q3 連2降 1.05←3.16 (+16.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.95←42.28 (-0.78%) Q4←Q3 第1降 41.95←40.65 (+3.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.72←82.53 (-7.04%) Q4←Q3 第1降 76.72←71.78 (+6.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 312.24←361.49 (-7.04%) Q4←Q3 第1降 312.24←449.13 (-30.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.47 (-70.21%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.68 (-79.41%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.34 (-47.06%) Q4←Q3 連2降 0.18←0.7 (-74.29%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.62←18.15 Q4←Q3 連2降 12.62←33.75 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.45←13.24 Q4←Q3 連2降 7.45←26.29 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←14.88 Q4←Q3 第1降 4.17←22.98 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←3.86 Q4←Q3 第1降 1.16←5.81 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←2.05 Q4←Q3 第1降 0.71←3.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】幸福 2024年3月合併營收4.49億元 年增3.09% 113/03/15 【公告】幸福董事會決議召開112年股東常會 113/03/15 【公告】幸福董事會決議發放現金股利 113/03/07 【公告】幸福 2024年2月合併營收2.86億元 年增-20.85% 113/02/23 【公告】幸福代重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司總經理異動 113/02/07 【公告】幸福 2024年1月合併營收4.57億元 年增55.02% 113/01/09 【公告】幸福 2023年12月合併營收4.49億元 年增7.51% 112/12/28 【公告】幸福總經理異動 112/12/25 《水泥股》幸福水泥：今年營收成長逾四成 112/12/25 幸福水泥：今年營收成長逾四成 112/12/25 公共工程需求有撐 幸福估明年水泥市況「軟著陸」價格持穩 112/12/25 前三季財報亮眼 幸福水泥：今年營運成長無虞 112/12/22 【公告】幸福召開法人說明會相關資訊 112/12/11 【公告】幸福 2023年11月合併營收5.04億元 年增31.25% 112/11/10 【公告】幸福董事會決議不分派112年上半年股利 112/11/07 【公告】幸福 2023年10月合併營收4.51億元 年增12.45% 112/10/12 【公告】幸福接獲宜蘭縣政府裁處書罰鍰乙案 112/10/06 【公告】幸福 2023年9月合併營收4.04億元 年增16.6% 112/09/07 【公告】幸福 2023年8月合併營收4.3億元 年增10.35% 112/08/25 盤後速報 - 幸福(1108)次交易(28)日除息0.8元，參考價15.5元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.56 | 26.8 | 60.48 | 24.12 | 44.43 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.04 | 13.04 | -21.92 |
| 平均 本益比 | 15.65 | 20.4 | 22.16 | 18.81 | 12.63 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.91 | 11.34 | -32.07 |
| 最低價 本益比 | 10.74 | 14.0 | -16.17 | 13.5 | -19.16 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.77 | 9.65 | -42.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 19.0 | 10.65 | 14.6 | 8.18 | 1.0 | 5.26% | 9.39% | 1.61 | 0.94 |
| 111 | 12.15 | 9.92 | 8.47 | 6.91 | 0.8 | 6.58% | 8.06% | 1.06 | 0.75 |
| 110 | 20.15 | 10.45 | 31.15 | 16.15 | 0.6 | 2.98% | 5.74% | 1.63 | 0.94 |
| 109 | 13.3 | 5.31 | 13.74 | 5.49 | 0.7 | 5.26% | 13.18% | 1.15 | 0.52 |
| 108 | 8.81 | 6.67 | 77.57 | 58.73 | 0.15 | 1.7% | 2.25% | 0.81 | 0.64 |
| 107 | 8.82 | 6.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.78 | 0.64 |
| 106 | 10.45 | 8.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.83 | 0.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福 | 2.45% 3216(31.0%) | 0.0% 2970(41.86%) | 5.36% 2068(103.73%) | 8.09% 1202(250.42%) | 21.9% 895(370.47%) | -1.76% 1196(252.3%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 16.73↗ | 16.53↗ | 16.49↗ | 16.24↗ | 16.18↗ | 16.11↗ | 15.92↗ | 15.75↗ | 15.64↗ | 15.6↗ | 15.36↗ | 15.55→ | 15.61↗ | 15.51↗ |
| 乖離率 | -0.18% | 1.03% | 1.27% | 2.83% | 3.21% | 3.66% | 4.9% | 6.03% | 6.78% | 7.05% | 8.72% | 7.4% | 6.98% | 7.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.3 | 16.3 | 15.8 | 15.75 | 15.6 | 15.85 | 15.35 | 15.45 | 14.75 | 14.3 | 13.85 | 16.85 | 16.15 | 13.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福 | 113.23% | 8.0% | 47.0% | -10.0% | -5.0% | 52.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.02 | 17.15 | 8.98 | 9.88 | 2.09 |
| ROE | 10.57 | 12.17 | 5.64 | 8.74 | 1.07 |
| 本業收入比 | 92.73 | 103.34 | 99.41 | 100.68 | 144.44 |
| 自由現金流量 | 4.85 | -4.25 | -2.11 | 2.12 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 12.57 | 16.62 | 11.64 | 14.91 | 2.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
