收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.5 (0.43%) 24張 (+11.95%) 27張 25張 23張 季線旁 ↗23.4 ↘23.42 ↘23.5 ↘23.6 →23.72 →23.78 24張 0.96倍 短糾結 |
0.43% -3.09% -1.67% 9.81% -1.67% |
9.29 (-60.47%) 23.5 |
13.1 (-44.26%) 5.48 (-76.68%) |
N/A -0.03 |
N/A N/A |
8.67億 20.28億 |
26.07% 0.0% |
食品加工 |
2023-12-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 130.0,N/A (36.55,61.94,87.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.33% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (N/A) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 35.25 (-33.33%) 22-01-03 13.5 (74.07%) 21-09-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.44%←0.58%(-24.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.48 -71.37 33.91 0.99億(2月) | 56.07 57.91 56.07 歷年新高 3.45億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-29 23.75 (24-03-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 21%,-2%,-6%,2% 買,買,賣,平,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.44 44.44,29.63 up 23.55,23.1 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.78 15.69,16.99 look 24.3,23.1 -0.08 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.48 56.86,63.4 25.7,20.6 -0.22 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.44%(-9.09%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.84,27.86 (0.81,0.91,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.42% -1.18% -1.47% 0.09% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | -1 4.17% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 0.59% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 81.14←81.47(-0.41%) 7.61←7.75(-1.81%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.13 (+184.62%) Q4←Q3 第1升 0.37←0.19 (+94.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.08←5.41 (-6.1%) Q4←Q3 第1降 5.08←6.48 (-21.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.19 (-6.1%) Q4←Q3 第1降 -0.07←0.26 (-21.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.7←2.1 (+28.57%) Q4←Q3 第1升 2.7←2.34 (+15.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.28 (-92.86%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.22 (-90.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.2 (-115.0%) Q4←Q3 第1降 -0.03←0.22 (-113.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.16←27.91 Q4←Q3 第1降 27.16←29.93 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.47←3.56 Q4←Q3 第1降 -1.47←3.96 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.44←5.01 Q4←Q3 第1降 0.44←3.7 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.09←1.1 Q4←Q3 第1降 0.09←0.82 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.76 Q4←Q3 第1降 0.14←0.63 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 證交所3/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】宏亞 2024年2月合併營收9863.7萬元 年增-10.48% 113/02/29 【公告】宏亞處分有價證券 113/02/27 【公告】宏亞董事會決議分派112年度股利。 113/02/15 【公告】宏亞 2024年1月合併營收3.45億元 年增56.08% 113/01/23 食品業 攻春節採購商機 113/01/10 統一超攜大咖 認捐年菜送暖 113/01/08 【公告】宏亞 2023年12月合併營收2.18億元 年增-31.81% 112/12/26 【公告】宏亞受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 112/12/08 【公告】宏亞 2023年11月合併營收1.65億元 年增-13.33% 112/11/08 【公告】宏亞 2023年10月合併營收1.25億元 年增-8.73% 112/10/06 【公告】宏亞 2023年9月合併營收2.22億元 年增57.43% 112/09/08 【公告】宏亞 2023年8月合併營收1.72億元 年增-22.21% 112/09/04 【公告】宏亞現金減資換發股票 112/08/23 【公告】宏亞辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 112/08/08 【公告】宏亞 2023年7月合併營收1.47億元 年增-13.78% 112/07/10 【公告】宏亞 2023年6月合併營收1.25億元 年增9.26% 112/06/20 《食品股》減資+配息 宏亞股東每股領3元 112/06/20 減資+配息 宏亞股東每股領3元 112/06/08 【公告】宏亞 2023年5月合併營收1.32億元 年增-5.01% 112/05/09 【公告】宏亞 2023年4月合併營收1.33億元 年增2.62% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 87.33 | 13.1 | -44.26 | 11.79 | -49.83 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.01 | 28.14 | 19.74 |
平均 本益比 | 61.94 | 9.29 | -60.47 | 16.38 | -30.3 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.91 | 25.35 | 7.87 |
最低價 本益比 | 36.55 | 5.48 | -76.68 | 20.97 | -10.77 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.81 | 22.56 | -4.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 25.7 | 20.6 | 160.62 | 128.75 | 0.65 | 2.53% | 3.16% | 1.07 | 0.82 |
111 | 35.25 | 17.3 | 8.31 | 4.08 | 1.0 | 2.84% | 5.78% | 2.14 | 0.64 |
110 | 34.05 | 13.0 | N/A | N/A | 0.5 | 1.47% | 3.85% | 2.28 | 0.87 |
109 | 17.0 | 9.57 | N/A | N/A | 0.2 | 1.18% | 2.09% | 0.95 | 0.64 |
108 | 17.0 | 12.5 | 106.25 | 78.12 | 0.3 | 1.76% | 2.4% | 0.92 | 0.79 |
107 | 18.3 | 12.8 | 140.77 | 98.46 | 0.4 | 2.19% | 3.12% | 1.12 | 0.75 |
106 | 18.9 | 16.3 | 378.0 | 326.0 | 0.1 | 0.53% | 0.61% | 1.09 | 1.0 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏亞 | 0.43% 27(-10.02%) | 0.0% 25(-3.45%) | -3.09% 25(-1.6%) | -1.67% 23(3.36%) | 9.81% 25(-4.09%) | -1.67% 80(-69.22%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.5 | 23.43↗ | 23.4↗ | 23.42↘ | 23.5↘ | 23.6↘ | 23.72→ | 23.78→ | 24.04↘ | 23.85↗ | 23.43→ | 23.48→ | 23.55→ |
乖離率 | 0.3% | 0.43% | 0.34% | 0.0% | -0.42% | -0.93% | -1.18% | -2.25% | -1.47% | 0.3% | 0.09% | -0.21% |
均線開始 轉折價位 | 23.4 | 23.4 | 23.55 | 24.15 | 24.35 | 23.8 | 24.05 | 24.75 | 21.45 | 23.75 | 23.7 | 24.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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宏亞 | 75.37% | -2.0% | 7.0% | -26.0% | 126.0% | -16.0% | -22.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.68 | 0.21 | -2.77 | -0.7 | 0.05 |
ROE | 0.59 | 16.76 | -1.46 | 0.01 | 0.9 |
本業收入比 | 37.14 | 0.86 | 163.33 | 0.00 | 5.56 |
自由現金流量 | 1.67 | 1.68 | 0.23 | -0.37 | 0.3 |
利息保障倍數 | 4.56 | 60.48 | -4.24 | 1.03 | 4.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標