收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.1 (-1.87%) 3252張 (+111.13%) 1887張 2491張 2769張 季線下 ↘13.34 ↘13.29 ↘13.47 ↘13.56 ↘13.99 ↘14.23 3252張 1.31倍 |
-2.6% -7.09% -11.78% -21.32% -34.99% |
163.5%~192.9% 0.6~0.7 |
5.54 (-57.67%) 13.1 |
7.68 (-41.37%) 3.41 (-73.97%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A 、Y! |
112.66億 150.40億 |
6.3% 44.45% |
石化業 |
0 | 和信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,19.85 (5.16,8.4,11.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.08%) 月線斜率-0.39 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[111] (N/A) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 36.15 (-63.76%) 21-07-02 12.95 (1.16%) 24-03-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.29% 70 -101 0 5.67%←5.75%(-1.39%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.01 -13.75 -10.28 10.83億(2月) | -2.33 2.18 -2.33 12.56億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 13.7 (24-03-26) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,7%,-4%,-8% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.11 16.67,33.23 look 13.55,12.95 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.41 5.88,9.86 look 13.95,10.65 -0.04 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.64 1.81,3.56 look 16.55,10.65 -0.5 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.77%←11.12%(-3.15%) | -106 3.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.45,29.67 (0.61,0.93,1.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.39% -7.94% -13.36% -22.44% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.16%←8.19%(-0.37%) | 16 (連3賣轉買) 0.49% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 0.81% 4.48% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.82←52.71(-1.69%) 14.64←14.79(-1.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.27 (+29.63%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.43 (-18.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.36←38.78 (-3.66%) Q4←Q3 連3降 37.36←39.41 (-5.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.51←-0.34 (-3.66%) Q4←Q3 第1降 -4.51←-3.98 (-5.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.74←16.86 (+23.01%) Q4←Q3 連4升 20.74←16.15 (+28.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.23 (-95.65%) Q4←Q3 第1降 -0.45←-0.32 (+40.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.33←-0.38 (-13.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.63←8.57 Q4←Q3 第1降 -0.63←1.84 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.07←-0.86 Q4←Q3 第1降 -12.07←-10.11 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.72←-5.17 Q4←Q3 第1降 -11.72←-8.55 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.23←-0.58 Q4←Q3 第1降 -1.23←-0.92 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.65←-0.28 Q4←Q3 第1降 -0.65←-0.52 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 大成等30檔股票3/28起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/22 【公告】國喬法人董事改派代表人 113/03/12 【公告】國喬董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/12 【公告】國喬代子公司英屬維京群島海陸投資公司113年董事會代行股東會重要決議事項 113/03/08 【公告】國喬 2024年2月合併營收10.83億元 年增-18.02% 113/02/15 【公告】國喬 2024年1月合併營收12.56億元 年增-2.33% 113/01/22 油價上漲推升石化產品價格,國喬Q1力拼營運回穩、虧損收斂 113/01/10 【公告】國喬 2023年12月合併營收12.29億元 年增-2.56% 112/12/20 國喬石化攻高階複合材料應用 開發新興市場 112/12/20 國喬搶攻高階複合材料應用 挹注研發能量、開發新興市場 112/12/20 【公告】國喬112年現金增資收足股款暨增資基準日。 112/12/14 《塑膠股》國喬現增股款補繳期間 12月15日至明年1月15日 112/12/14 【公告】國喬112年現金增資股款催繳 112/12/07 【公告】國喬 2023年11月合併營收12.21億元 年增-5.75% 112/12/04 【公告】國喬受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 112/12/04 《塑膠股》國喬12月5日受邀線上法說 112/11/21 【公告】國喬現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充發行價格暨代收及存儲價款行庫) 112/11/16 國喬Q3虧損收斂,年底中國泉州廠投料試俥因應過渡期 112/11/13 國喬聚焦本業 泉州廠將投料 112/11/13 【公告】國喬現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 112/11/10 【公告】國喬 2023年10月合併營收12.98億元 年增-6.45% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 11.64 | 7.68 | -41.37 | 6.91 | -47.25 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.24 | 36.79 | 180.84 |
平均 本益比 | 8.4 | 5.54 | -57.67 | 9.28 | -29.16 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.93 | 27.45 | 109.5 |
最低價 本益比 | 5.16 | 3.41 | -73.97 | 11.65 | -11.07 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.61 | 18.1 | 38.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 29.2 | 16.55 | N/A | N/A | 0.5 | 1.71% | 3.02% | 1.34 | 0.45 |
110 | 36.15 | 20.4 | 5.61 | 3.16 | 2.0 | 5.53% | 9.8% | 1.1 | 0.73 |
109 | 28.9 | 10.65 | 6.41 | 2.36 | 0.1 | 0.35% | 0.94% | 0.9 | 0.41 |
108 | 29.6 | 17.6 | 13.04 | 7.75 | N/A | N/A | N/A | 1.02 | 0.69 |
107 | 35.15 | 19.45 | 10.83 | 5.99 | N/A | N/A | N/A | 1.49 | 0.81 |
106 | 33.35 | 18.6 | 9.25 | 5.16 | 1.0 | 3.0% | 5.38% | 1.52 | 0.95 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國喬 | -2.6% 1887(72.31%) | -1.87% 2137(52.17%) | -7.09% 2491(30.55%) | -11.78% 2769(17.44%) | -21.32% 2365(37.5%) | -34.99% 2232(45.66%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.1 | 13.28↘ | 13.34↘ | 13.29↘ | 13.47↘ | 13.56↘ | 13.99↘ | 14.23↘ | 14.92↘ | 15.12↘ | 16.31↘ | 16.89↘ | 17.2↘ |
乖離率 | -1.36% | -1.8% | -1.43% | -2.75% | -3.39% | -6.36% | -7.94% | -12.2% | -13.36% | -19.68% | -22.44% | -23.84% |
均線開始 轉折價位 | 13.45 | 13.15 | 13.45 | 14.05 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 17.0 | 19.0 | 19.8 | 19.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國喬 | -30.28% | -12.0% | -21.0% | -34.0% | 19.0% | -17.0% | -15.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -6.95 | -4.33 | 12.92 | 10.6 | 6.69 |
ROE | -4.01 | -1.21 | 17.28 | 14.81 | 8.23 |
本業收入比 | 62.22 | 4918.75 | 39.59 | 34.39 | 49.98 |
自由現金流量 | -42.3 | -132.75 | -7.08 | 11.54 | 7.61 |
利息保障倍數 | -10.46 | 0.79 | 791.09 | 663.61 | 458.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標