| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (-0.47%) 5711張 (-5.34%) 5007張 4421張 4693張 季線旁 ↘32.12 ↘32.42 ↘32.64 ↗32.59 ↗32.2 ↗31.86 5711張 1.29倍 |
-1.7% 0.0% 1.27% 9.84% 0.16% |
-0.5%~-0.6% 1.5~1.7 |
36.2 (13.82%) 31.8 |
50.58 (59.06%) 21.81 (-31.42%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A 、Y! |
535.29億 1710.24億 |
27.07% 13.25% |
紡織 紡織中游 |
2024-04-11 |
1 | 遠東集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.75,19.51 (13.38,22.21,31.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.68% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.25%[112] (4.06%[113]) 0 (4.25%) | 相對高點 相對低點 | 34.35 (-7.42%) 21-05-11 27.75 (14.59%) 21-12-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.11% 23 0 0 0.18%←0.17%(5.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.2 17.29 6.28 228.56億(3月) | -1.09 -15.52 10.13 194.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-05 33.05 (24-04-09) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-1%,-1%,11% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 33.73(6.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.65 8.82,12.75 look 32.6,31.7 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.71 50.79,65.08 31.95,30.35 0.06 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.71%←7.76%(-0.64%) | -228 (連18賣) 3.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.33 65.79,78.95 33.75,28.05 0.09 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.06%←16.01%(0.31%) | -326 (連3賣) 5.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.76,42.04 低淨值淨利增 (0.7,0.77,0.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.42% -0.19% 1.83% 2.85% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.74%(13.51%) | 1184 (連10買) 20.73% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.5% 1.58% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 91.76←91.01(0.82%) 2.56←2.82(-9.22%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 66.0←60.97 (+8.25%) Q4←Q3 第1升 66.0←64.09 (+2.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 669.63←653.85 (+2.41%) Q4←Q3 連3升 669.63←640.69 (+4.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 40.71←41.66 (+2.41%) Q4←Q3 第1降 40.71←20.51 (+4.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 474.01←489.17 (-3.1%) Q4←Q3 第1降 474.01←539.45 (-12.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.0←46.61 (-1.31%) Q4←Q3 第1降 46.0←44.28 (+3.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.87←83.45 (-1.31%) Q4←Q3 連3降 79.87←92.65 (-13.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.4 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.01 (+4900.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.31 (+12.9%) Q4←Q3 連4升 0.35←0.01 (+3400.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.06←18.51 Q4←Q3 第1降 18.06←15.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←6.37 Q4←Q3 第1降 6.08←3.2 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.37←5.81 Q4←Q3 第1升 6.37←1.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←1.37 Q4←Q3 第1升 1.44←0.43 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.74 Q4←Q3 第1升 0.78←0.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 龍邦等5檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/04/17 旺季到 三大瓶用酯粒廠訂單無虞 113/04/15 紡拓會率團參展越南紡織展 台灣永續機能紡品獲國際買主青睞 113/04/10 【公告】遠東新 2024年3月合併營收228.56億元 年增-0.2% 113/04/10 【公告】遠東新受邀參加由元大證券於2024/4/11在台北遠東通訊園區所舉辦元大FENC Tpark Property Tour 113/04/10 《紡纖股》遠東新4月11日參加法說 113/04/03 【公告】P13遠東新1、P13遠東新2訂4月8日起開始買賣 113/03/31 紡織族群：見春燕 H2恢復榮景 113/03/27 遠東新 全力衝刺綠色產品 113/03/27 遠東新法說：全力衝刺綠色產品 113/03/27 【公告】補充說明遠東新於112年8月11日及113年3月5日發行無擔保普通公司債 113/03/26 【公告】遠東新受邀參加由台新證券於2024/3/27在台北君悅酒店所舉辦之2024年第一季全球投資論壇 113/03/26 《紡纖股》遠東新3月27日參加台新證券投資論壇 113/03/18 大陸流血出貨 瓶用酯粒獲利恐受壓 113/03/15 【公告】遠東新代子公司亞東石化股份有限公司處分不動產事宜 113/03/15 訂單能見度提升 化纖廠第二季營運向上 113/03/11 【公告】遠東新 2024年2月合併營收194.86億元 年增-1.1% 113/03/05 歐美下單升溫 遠東新獲利喊衝 113/03/05 【公告】遠東新董事會決議發放股利內容 113/03/05 【公告】遠東新董事會決議發行無擔保普通公司債 113/03/05 【公告】遠東新董事會決議召開113年度股東常會案 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.03 | 50.58 | 59.06 | 45.52 | 43.14 | 最低殖利率 | 4.1% | 31.519 | -0.88 | 28.367 | -10.8 | 最高淨值比 | 0.85 | 35.73 | 12.36 |
| 平均 本益比 | 22.21 | 36.2 | 13.82 | 36.35 | 14.31 | 平均殖利率 | 4.55% | 28.68 | -9.81 | 25.81 | -18.82 | 平均淨值比 | 0.77 | 32.58 | 2.45 |
| 最低價 本益比 | 13.38 | 21.81 | -31.42 | 27.18 | -14.53 | 最高殖利率 | 5.0% | 25.845 | -18.73 | 23.261 | -26.85 | 最低淨值比 | 0.7 | 29.43 | -7.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 33.75 | 28.05 | 20.52 | 17.05 | 1.35 | 4.0% | 4.81% | 0.85 | 0.71 |
| 111 | 33.4 | 28.2 | 20.46 | 17.28 | 1.35 | 4.04% | 4.79% | 0.86 | 0.71 |
| 110 | 35.55 | 26.0 | 18.36 | 13.43 | 1.5 | 4.22% | 5.77% | 0.89 | 0.69 |
| 109 | 36.4 | 20.25 | 22.59 | 12.56 | 1.35 | 3.71% | 6.67% | 0.8 | 0.54 |
| 108 | 34.4 | 27.0 | 16.04 | 12.59 | 1.5 | 4.36% | 5.56% | 0.89 | 0.72 |
| 107 | 37.4 | 23.85 | 15.56 | 9.92 | 1.8 | 4.81% | 7.55% | 1.0 | 0.68 |
| 106 | 28.1 | 23.6 | 17.43 | 14.64 | 1.2 | 4.27% | 5.08% | 0.75 | 0.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東新 | -1.7% 5007(14.05%) | -2.45% 4383(30.28%) | 0.0% 4421(29.16%) | 1.27% 4693(21.69%) | 9.84% 6903(-17.27%) | 0.16% 6818(-16.24%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 31.87↘ | 32.12↘ | 32.42↘ | 32.64↘ | 32.59↗ | 32.59↘ | 32.2↗ | 31.86↗ | 31.54↗ | 31.5↗ | 31.23↗ | 30.66→ | 30.92→ | 30.97↗ |
| 乖離率 | -0.22% | -1.0% | -1.91% | -2.57% | -2.42% | -2.42% | -1.24% | -0.19% | 0.82% | 0.95% | 1.83% | 3.72% | 2.85% | 2.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.35 | 32.7 | 33.25 | 32.7 | 32.75 | 32.5 | 30.9 | 31.2 | 30.5 | 30.15 | 29.15 | 32.95 | 31.4 | 32.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東新 | 11.23% | 1.0% | -2.0% | 9.0% | 2.0% | 14.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.82 | 5.44 | 4.9 | 4.84 | 5.5 |
| ROE | 5.27 | 4.93 | 5.51 | 4.8 | 6.1 |
| 本業收入比 | 79.82 | 83.67 | 65.70 | 62.04 | 71.94 |
| 自由現金流量 | 311.55 | 149.88 | 145.94 | -249.55 | 142.55 |
| 利息保障倍數 | 5.26 | 6.13 | 7.62 | 6.49 | 6.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
