| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 (-0.31%) 1811張 (-9.07%) 2236張 5106張 6474張 季線下 ↗16.04 ↗15.9 ↘15.92 ↘16.03 ↘16.42 ↘16.63 2933張 0.57倍 |
0.63% -5.04% -3.61% 1.91% 5.26% |
12.37 (-22.72%) 16.0 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
161.84億 259.75億 |
5.54% 32.48% |
紡織 化纖原料 |
2024-08-19 2024-08-27 |
1 | 新光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.0, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.34, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.57,N/A (7.69,15.12,22.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.8%) 月線斜率-0.4 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.66←68.44(-5.52%) 12.35←11.52(7.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 21.4 (-25.23%) 22-03-25 14.6 (9.59%) 24-01-19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.77 -2.4 16.67 38.69億(8月) | 18.74 5.09 19.03 39.65億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 16.25 (24-09-16) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -38 -1 0 2.22%←3.08%(-27.92%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.89 72.73,77.27 16.25,15.8 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,14%,6%,-6% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.66 30.0,27.08 up 16.25,15.2 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.28 33.33,44.44 18.35,15.4 0.0 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.7,22.93 低淨值淨利增 (0.62,0.72,0.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% -3.79% -3.56% -0.12% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.13%←12.27%(7.01%) | 487 (連4買) 26.89% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.49%(-65.31%) | 57 (連3買) 3.15% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.14←3.88 (-19.07%) Q2←Q1 第1降 3.14←3.67 (-14.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 112.51←104.78 (+7.38%) Q2←Q1 連2升 112.51←93.17 (+20.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.48←6.61 (+7.38%) Q2←Q1 連3升 8.48←4.02 (+20.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.28←59.9 (+7.31%) Q2←Q1 第1升 64.28←62.36 (+3.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 181.89←180.79 (+0.61%) Q2←Q1 連3升 181.89←184.69 (-1.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.23←62.68 (+0.61%) Q2←Q1 連2降 61.23←71.77 (-14.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.22 (+22.73%) Q2←Q1 連2升 0.27←0.13 (+107.69%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.2 (+40.0%) Q2←Q1 第1升 0.28←0.05 (+460.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.97←16.69 Q2←Q1 連3升 17.97←14.88 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.54←6.3 Q2←Q1 連3升 7.54←4.31 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.63←4.98 Q2←Q1 連2升 5.63←3.84 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.35←1.12 Q2←Q1 連2升 1.35←0.79 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.35 Q2←Q1 連2升 0.4←0.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳東昇 代表(董事) 洽特定人 7,800張 |
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| 公告 | 113/09/10 新纖 113年8月營收38.69億、年增2.78% 113/09/10 9/9上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/09/11 綠色產品夯 助攻紡纖廠毛利 113/09/09 新纖董座吳東昇轉讓自有持股 內部：應是個人理財規劃 113/09/05 新纖H1 EPS 0.49元賺贏去年，處分桃園平鎮土地獲利7.5億元 113/09/04 【公告】新纖代子公司新纖工業(股)公司處份不動產 113/08/31 《紡纖股》新纖攜手Solvay 電子級雙氧水將出貨 113/08/30 新纖攜手Solvay 電子級雙氧水將出貨 113/08/30 新纖投資半導體供應鏈年底認證 已有3家客戶 113/08/20 看好金金併行情？新光金登外資單日買超第一大 113/08/19 《紡纖股》新纖H1獲利超車2023年 憂運費變數 113/08/19 新纖H1獲利超車2023年 憂運費變數 113/08/19 新纖今年從谷底回升 下半年持平、審慎保守 113/08/19 上半年已賺贏去年全年 新纖：H2變數多、保守看與上半年相當 113/08/16 《紡纖股》新纖8月19日證交所辦法說 113/08/16 【公告】新纖召開法人說明會相關訊息 113/08/13 拚減碳，新纖砸千萬美元投資Ambercycle首座廢紡品閉環永續循環工廠 113/08/13 新纖投資Ambercycle 布局循環經濟 113/08/13 新纖斥3.25億元投資Ambercycle 實現廢紡織品閉環永續 113/08/13 新纖砸逾3億投資美材料科技 蓋首座廢紡閉環循環工廠 113/08/13 新纖投資美Ambercycle 投入廢紡織品閉環永續循環生產 113/08/13 【公告】新纖投資AMBERCYCLE SINGAPORE PTE. LTD.事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新纖 | 0.63% 2236(-19.04%) | 1.59% 2858(-36.64%) | -5.04% 5106(-64.53%) | -3.61% 6474(-72.03%) | 1.91% 5104(-64.52%) | 5.26% 3775(-52.04%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 16.05↘ | 16.04↗ | 15.9↗ | 15.92↘ | 16.03↘ | 16.14→ | 16.42↘ | 16.63↘ | 16.67→ | 16.67→ | 16.59↗ | 16.17↗ | 16.02↗ | 15.99→ |
| 乖離率 | -0.31% | -0.25% | 0.63% | 0.5% | -0.19% | -0.87% | -2.56% | -3.79% | -4.02% | -4.02% | -3.56% | -1.05% | -0.12% | 0.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 16.9 | 16.45 | 16.1 | 17.65 | 16.9 | 16.7 | 16.2 | 15.55 | 15.6 | 15.3 | 16.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新纖 | 34.63% | 3.0% | -11.0% | -13.0% | 36.0% | 41.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.45 | 8.63 | 14.5 | 10.2 | 7.24 |
| ROE | 2.52 | 7.84 | 10.79 | 3.98 | 5.99 |
| 本業收入比 | 114.39 | 81.38 | 107.61 | 137.55 | 98.11 |
| 自由現金流量 | -89.23 | 48.74 | -50.79 | -19.99 | 7.2 |
| 利息保障倍數 | 3.01 | 11.00 | 17.17 | 8.47 | 11.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
