| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.85 (-0.65%) 715張 (-51.34%) 1052張 1296張 1253張 季線旁 →22.94 ↗22.83 ↗22.64 ↗22.63 ↘22.56 ↘22.89 715張 0.55倍 |
0.0% 0.44% -5.19% -9.86% -17.06% |
245.4%~294.2% 0.9~1.1 |
15.23 (-33.33%) 22.85 |
18.65 (-18.38%) 11.82 (-48.27%) |
N/A 0.24 |
N/A N/A 、Y! |
168.47億 384.95億 |
38.57% 0.7% |
紡織中游 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 71.41,23.8 (12.31,15.87,19.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.45% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[112] (3.48%[113]) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 33.7 (-32.2%) 21-07-26 22.0 (3.86%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 5 0 0 0.4%←0.36%(11.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.93 -0.38 -3.09 26.2億(4月) | -3.51 21.56 -6.3 26.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 23.3 (24-05-07) 40日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-10%,-6%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 17.14(-24.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.56 65.38,77.99 23.6,22.3 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.32 41.46,33.27 23.5,22.0 0.06 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.05%(60.0%) | 9 (連5買) 1.26% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.56 13.28,9.9 up 25.5,N/A -0.22 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.55%←6.73%(-2.67%) | -189 (連2賣) 26.43% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.77,29.68 (0.72,0.79,0.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.97% -0.17% -4.75% -9.47% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←2.86%(0.0%) | 12 (連2買) 1.68% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 3.8 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.31% 1.54% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.44←73.89(-1.96%) 8.36←8.15(2.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.7←64.76 (+10.72%) Q1←Q4 第1升 71.7←76.53 (-6.31%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.82←0.4 (+10.72%) Q1←Q4 連3升 1.82←2.24 (-6.31%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.03←78.58 (-3.25%) Q1←Q4 第1降 76.03←88.94 (-14.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←35.17 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←35.1 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←119.64 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←122.25 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←-0.09 (+222.22%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.05 (+120.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.02 (+250.0%) Q1←Q4 連3升 0.07←0.11 (-36.36%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←8.63 Q1←Q4 第1降 0.0←10.49 Q1←Q1 16季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.61 Q1←Q4 第1降 0.0←2.93 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-2.37 Q1←Q4 第1升 0.0←1.07 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.28 Q1←Q4 第1升 0.0←0.15 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.11 Q1←Q4 第1升 0.0←0.2 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 福懋第一季財報，預計5/7提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/29 【公告】福懋113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】福懋 2024年3月合併營收26.3億元 年增-3.51% 113/03/08 《紡纖股》福懋去年每股盈餘0.26元 擬配息0.5元 113/03/08 【公告】福懋董事會決議股利分派及資本公積配發現金 113/03/08 【公告】福懋董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】福懋 2024年2月合併營收21.63億元 年增-12.09% 113/02/06 【公告】福懋 2024年1月合併營收23.77億元 年增-3.59% 113/01/08 【公告】福懋 2023年12月合併營收22.24億元 年增-15.5% 112/12/06 【公告】福懋 2023年11月合併營收20.31億元 年增-19.17% 112/11/28 福懋：明年需求可望回溫10%至15% 全面復甦等2025年 112/11/27 【公告】福懋受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 112/11/27 《紡纖股》福懋11月28日受邀線上法說 112/11/06 【公告】福懋 2023年10月合併營收22.18億元 年增-15.57% 112/11/03 紡纖中游廠 第四季營運增溫 112/11/03 【公告】福懋董事會通過向台塑公司、南亞公司、台化公司及台塑化公司等取得使用權資產 112/11/03 《紡纖股》福懋前三季每股盈餘0.36元 112/10/06 【公告】福懋 2023年9月合併營收24.07億元 年增-14.47% 112/09/25 【公告】福懋辦理股務之單位變更營業處所 112/09/11 棉紡、化纖廠 營運逐季增可期 112/09/06 【公告】福懋 2023年8月合併營收24.78億元 年增-16.46% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.43 | 18.65 | -18.38 | 16.79 | -26.52 | 最低殖利率 | 4.1% | 19.395 | -15.12 | 17.456 | -23.61 | 最高淨值比 | 0.86 | 25.69 | 12.43 |
| 平均 本益比 | 15.87 | 15.23 | -33.33 | 18.3 | -19.93 | 平均殖利率 | 4.6% | 17.49 | -23.44 | 15.74 | -31.1 | 平均淨值比 | 0.79 | 23.6 | 3.28 |
| 最低價 本益比 | 12.31 | 11.82 | -48.27 | 19.8 | -13.35 | 最高殖利率 | 5.1% | 15.592 | -31.76 | 14.033 | -38.59 | 最低淨值比 | 0.72 | 21.51 | -5.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 28.4 | 25.05 | 107.35 | 94.68 | 0.5 | 1.76% | 2.0% | 0.86 | 0.76 |
| 111 | 29.5 | 25.5 | 14.57 | 12.6 | 1.5 | 5.08% | 5.88% | 0.79 | 0.69 |
| 110 | 34.5 | 28.0 | 27.08 | 21.98 | 1.0 | 2.9% | 3.57% | 0.98 | 0.74 |
| 109 | 39.95 | 26.5 | 32.06 | 21.27 | 1.0 | 2.5% | 3.77% | 1.17 | 0.74 |
| 108 | 40.8 | 33.0 | 13.23 | 10.7 | 2.5 | 6.13% | 7.58% | 0.94 | 0.68 |
| 107 | 37.95 | 30.05 | 13.48 | 10.67 | 2.1 | 5.53% | 6.99% | 0.89 | 0.67 |
| 106 | 33.6 | 29.25 | 13.2 | 11.49 | 1.9 | 5.65% | 6.5% | 0.83 | 0.77 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋 | 0.0% 1052(-31.95%) | 0.66% 1112(-35.65%) | 0.44% 1296(-44.8%) | -5.19% 1253(-42.89%) | -9.86% 1230(-41.83%) | -17.06% 1151(-37.84%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.85 | 22.98↘ | 22.94→ | 22.83↗ | 22.64↗ | 22.63↗ | 22.59↗ | 22.56↘ | 22.89↘ | 23.7↘ | 23.77↘ | 23.99↘ | 24.69↘ | 25.24↘ | 25.54↘ |
| 乖離率 | -0.57% | -0.39% | 0.09% | 0.93% | 0.97% | 1.15% | 1.29% | -0.17% | -3.59% | -3.87% | -4.75% | -7.45% | -9.47% | -10.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.9 | 22.85 | 22.7 | 22.55 | 22.7 | 22.2 | 23.55 | 24.3 | 25.7 | 25.55 | 25.3 | 27.6 | 27.55 | 28.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋 | -25.55% | -8.0% | -6.0% | -8.0% | -7.0% | 1.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.98 | 3.66 | 4.73 | 2.0 | 2.91 |
| ROE | 0.81 | 5.77 | 3.46 | 3.33 | 6.65 |
| 本業收入比 | 51.00 | 34.27 | 64.94 | 25.45 | 20.65 |
| 自由現金流量 | 27.29 | 27.15 | 17.43 | 17.31 | 56.81 |
| 利息保障倍數 | 2.58 | 17.72 | 16.46 | 14.99 | 24.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
