收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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20.0 (0.25%) 936張 (-7.9%) 993張 1420張 1312張 季線下 ↗19.78 ↗19.54 ↘20.14 ↘20.32 ↘21.22 ↘21.56 936張 0.66倍 |
3.36% -6.98% -12.28% -9.91% -21.41% |
0.4~0.4 0.7~0.8 |
9.46 (-52.7%) 20.0 |
N/A 0.36 |
N/A N/A 、Y! |
168.47億 336.09億 |
38.57% 0.7% |
紡織中游 |
2024-05-27 2024-07-31 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 105.0,28.17 (11.26,14.34,17.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.46% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.2←75.35(-4.18%) 8.24←7.73(6.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (2.73%[113]) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 31.1 (-35.69%) 21-11-13 18.9 (5.82%) 24-09-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.5 6.82 -0.49 24.4億(8月) | 1.23 -4.93 -0.35 22.84億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 20.1 (24-09-19) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.68% 0.06% -5 0 0 0.38%←0.34%(11.76%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 10.35(-48.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.59 43.14,40.66 20.45,18.9 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -12%,10%,-13%,-12% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.89 27.16,20.16 up 22.0,N/A -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.15 15.07,10.53 up 22.0,N/A -0.29 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-40.0%) | 3 0.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.69,28.91 (0.72,0.79,0.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% -7.24% -9.87% -14.6% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.02%←8.2%(-14.39%) | 287 (連5買) 30.66% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 13.82 0.1 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.29% 1.73% | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.84%←2.83%(0.35%) | 3 (連2買) 0.32% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.23←71.7 (+6.32%) Q2←Q1 連2升 76.23←72.29 (+5.45%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←1.82 (+6.32%) Q2←Q1 連4升 1.83←-0.17 (+5.45%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.11←76.03 (-5.16%) Q2←Q1 連2降 72.11←81.84 (-11.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.52←34.07 (+7.19%) Q2←Q1 第1升 36.52←35.11 (+4.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.01←109.87 (+7.19%) Q2←Q1 連2降 99.01←116.49 (-15.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.11 (+27.27%) Q2←Q1 連2升 0.14←0.28 (-50.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.07 (+28.57%) Q2←Q1 連4升 0.09←-0.03 (-400.0%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.7←10.7 Q2←Q1 10.7←7.72 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.4←2.54 Q2←Q1 第1降 2.4←-0.23 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.18←2.5 Q2←Q1 連2升 3.18←6.45 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.49←0.34 Q2←Q1 連2升 0.49←0.84 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.36 Q2←Q1 連2升 0.47←0.7 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/29 謝明德之配偶 關係人配偶 一般交易 200張 |
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公告 | 113/09/06 福懋 113年8月營收24.40億、年減1.50% |
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新聞 | 113/08/07 《紡纖股》福懋上半年每股盈餘0.25元 113/08/06 【公告】福懋 2024年7月合併營收22.84億元 年增1.24% 113/07/30 【公告】福懋113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】福懋 2024年6月合併營收24.03億元 年增4.26% 113/07/01 南亞科、福懋 再買續興綠電 113/06/21 《紡纖股》福懋7月31日除息 113/06/21 【公告】福懋113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】福懋董事會決議現金股利及資本公積發放現金基準日 113/06/06 【公告】福懋 2024年5月合併營收26.01億元 年增5.16% 113/05/27 未來發展重點 福懋 攻環保回收織物 113/05/24 【公告】福懋受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/05/24 《紡纖股》福懋5月27日受邀法說 113/05/07 《紡纖股》福懋首季每股盈餘0.11元 113/05/07 【公告】福懋更新107年5月4日自地委建都市更新相關資訊 113/05/06 【公告】福懋 2024年4月合併營收26.2億元 年增6.94% 113/04/29 【公告】福懋113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】福懋 2024年3月合併營收26.3億元 年增-3.51% 113/03/08 《紡纖股》福懋去年每股盈餘0.26元 擬配息0.5元 113/03/08 【公告】福懋董事會決議股利分派及資本公積配發現金 113/03/08 【公告】福懋董事會決議召開股東常會相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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福懋 | 3.36% 993(-5.8%) | 2.83% 1710(-45.29%) | -6.98% 1420(-34.1%) | -12.28% 1312(-28.65%) | -9.91% 1236(-24.31%) | -21.41% 1180(-20.71%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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20.0 | 19.95↗ | 19.78↗ | 19.54↗ | 20.14↘ | 20.32↘ | 20.57↘ | 21.22↘ | 21.56↘ | 22.14↘ | 22.16↘ | 22.19↘ | 23.03↘ | 23.42↘ | 23.66↘ |
乖離率 | 0.25% | 1.11% | 2.35% | -0.7% | -1.57% | -2.77% | -5.75% | -7.24% | -9.67% | -9.75% | -9.87% | -13.16% | -14.6% | -15.47% |
均線開始 轉折價位 | 19.35 | 19.1 | 20.45 | 21.25 | 21.4 | 21.1 | 22.75 | 22.85 | 22.7 | 22.15 | 22.15 | 25.55 | 25.5 | 26.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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福懋 | -25.55% | -21.0% | -6.0% | -8.0% | -7.0% | 1.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.98 | 3.66 | 4.73 | 2.0 | 2.91 |
ROE | 0.81 | 5.77 | 3.46 | 3.33 | 6.65 |
本業收入比 | 51.00 | 34.27 | 64.94 | 25.45 | 20.65 |
自由現金流量 | 27.29 | 27.15 | 17.43 | 17.31 | 56.81 |
利息保障倍數 | 2.58 | 17.72 | 16.46 | 14.99 | 24.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標