收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.6 (9.91%) 320張 (+10178.93%) 94張 39張 35張 季線上 短漲多 ↗29.2 ↗29.07 ↗28.84 ↗28.76 ↗28.64 ↗28.66 320張 長突破 |
10.68% 11.66% 10.68% 9.91% 8.97% |
N/A N/A 31.6 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
13.53億 42.77億 |
20.75% 0.0% |
流通業 |
2023-12-19 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.5,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.85%) 月線斜率0.58 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-5.67%) 23-02-03 10.65 (196.71%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% 50 0 0 0.58%←0.52%(11.54%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.51 16.62 25.73 0.73億(3月) 月營營益增 | 27.01 -20.64 37.77 0.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 31.6 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,14%,10%,16% 平,平,買,買,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.25 100.0,55.56 32.6,31.05 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.6 100.0,62.7 32.6,29.95 0.17 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.71 80.2,51.73 33.5,27.55 -0.3 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.24%(-12.5%) | -4 1.25% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.16,14.63 (0.77,1.1,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.87% 10.26% 10.45% 10.34% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -2 0.62% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.35% 0.58% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 87.76←87.38(0.43%) 3.55←3.64(-2.47%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.02 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.1←2.24 (-6.25%) Q4←Q3 第1降 2.1←2.02 (+3.96%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.72 (-6.25%) Q4←Q3 連3升 0.74←0.57 (+3.96%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.47←0.47 (0.0%) Q4←Q3 0.47←0.56 (-16.07%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.19←68.82 (-8.18%) Q4←Q3 連3降 63.19←82.18 (-23.11%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.67←34.1 (-8.18%) Q4←Q3 第1升 36.67←48.18 (-23.89%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.82 (-96.34%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.1 (-70.0%) Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.57 (-22.81%) Q4←Q3 連2降 0.44←0.4 (+10.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.61←43.42 Q4←Q3 第1升 44.61←46.7 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.31←32.28 Q4←Q3 第1升 35.31←28.37 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.06←46.98 Q4←Q3 第1降 10.06←10.24 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.36←7.07 Q4←Q3 第1降 1.36←1.58 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.56←1.88 Q4←Q3 第1降 0.56←0.66 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/04/09 【公告】立益物流 2024年3月合併營收7268.6萬元 年增7.51% 113/03/06 【公告】立益物流 2024年2月合併營收6232.2萬元 年增27.01% 113/03/06 【公告】立益物流董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/06 【公告】立益物流董事會決議112年度不分配股利相關事宜 113/02/06 【公告】立益物流 2024年1月合併營收7853.7萬元 年增47.71% 113/01/09 【公告】立益物流 2023年12月合併營收6599.1萬元 年增-9.36% 112/12/19 《其他股》立益總座:拿下韓電商長單 平鎮三期物流倉庫明年啟用添利 112/12/15 【公告】立益物流受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】立益物流 2023年11月合併營收7639.1萬元 年增17.7% 112/11/09 【公告】立益物流 2023年10月合併營收6799.6萬元 年增6.44% 112/10/05 【公告】立益物流 2023年9月合併營收9126.8萬元 年增17.92% 112/09/08 【公告】立益物流 2023年8月合併營收7594.2萬元 年增-26.97% 112/08/09 【公告】立益物流 2023年7月合併營收5680.4萬元 年增-10.96% 112/07/07 【公告】立益物流 2023年6月合併營收6260.2萬元 年增8.9% 112/06/13 【公告】立益物流112年股東常會重要決議事項 112/06/08 【公告】立益物流 2023年5月合併營收5982.5萬元 年增-20.74% 112/05/16 盤中速報 - 聖暉(5536)急拉2.4%報149.0元,成交747張 112/05/09 【公告】立益物流 2023年4月合併營收5409.1萬元 年增1.19% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.44 | 21.07 | -33.32 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.1 | 16.16 | -48.84 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.77 | 11.26 | -64.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 33.5 | 20.9 | 25.84 | 16.12 | N/A | N/A | N/A | 2.71 | 1.72 |
111 | 22.75 | 15.0 | 13.65 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | 1.93 | 0.78 |
110 | 18.45 | 10.65 | 11.22 | 6.48 | N/A | N/A | N/A | 2.0 | 1.26 |
109 | 11.85 | 5.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.38 | 0.96 |
108 | 10.45 | 6.14 | 705.38 | 414.45 | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 0.8 |
107 | 8.58 | 5.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.72 |
106 | 6.86 | 4.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.56 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立益物流 | 10.68% 94(238.0%) | 8.97% 61(422.51%) | 11.66% 39(714.32%) | 10.68% 35(809.28%) | 9.91% 30(959.5%) | 8.97% 31(906.46%) |
加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.6 | 29.63↗ | 29.2↗ | 29.07↗ | 28.84↗ | 28.76↗ | 28.69↗ | 28.64↗ | 28.66↗ | 28.66↗ | 28.65↗ | 28.61↗ | 28.58↗ | 28.64↗ | 28.73↗ |
乖離率 | 6.65% | 8.22% | 8.7% | 9.57% | 9.87% | 10.14% | 10.34% | 10.26% | 10.26% | 10.3% | 10.45% | 10.57% | 10.34% | 9.99% |
均線開始 轉折價位 | 28.55 | 28.65 | 28.6 | 28.35 | 28.3 | 28.55 | 28.7 | 28.5 | 28.45 | 28.4 | 28.8 | 28.85 | 29.75 | 31.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立益物流 | 321.74% | 9.0% | 39.0% | 26.0% | 45.0% | 114.0% | 40.0% |
0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 33.72 | 29.01 | 21.01 | 15.94 | 14.32 |
ROE | 9.7 | 11.36 | 21.01 | -5.87 | 0.94 |
本業收入比 | 186.52 | 168.49 | 84.65 | -189.58 | 1122.22 |
自由現金流量 | -3.55 | 0.38 | -1.34 | -3.01 | -5.29 |
利息保障倍數 | 2.43 | 2.55 | 3.39 | 0.41 | 1.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標