收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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16.1 (0.31%) 164張 (+23.12%) 160張 210張 231張 季線下 ↗16.05 ↗16.01 ↘16.1 ↘16.15 →16.32 ↘16.48 164張 0.78倍 |
0.31% -2.13% -6.94% -2.13% -25.98% |
N/A N/A 16.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
30.03億 48.20億 |
17.83% 0.0% |
引擎相關 |
2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.34,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.43% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.55 (-31.63%) 23-02-23 8.99 (79.09%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.38 -15.33 -7.74 0.76億(2月) | -3.41 -2.49 -3.41 0.9億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.25 (24-03-22) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -18%,4%,-1%,-15% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.22 45.45,33.1 16.25,15.7 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.78 13.89,10.66 up 16.45,15.85 0.0 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.05 10.78,12.57 look 23.55,15.2 -0.42 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.28%(-7.14%) | 8 (連2買) 4.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,9.07 (1.85,2.06,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.31% -2.31% -2.01% -7.95% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | -1 0.61% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.24% 1.38% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 77.81←78.48(-0.85%) 4.64←4.36(6.42%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q4←Q3 連5升 0.19←0.11 (+72.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.87←2.88 (-0.35%) Q4←Q3 第1降 2.87←2.83 (+1.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.16 (-0.35%) Q4←Q3 連2降 0.12←0.27 (+1.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.52←3.82 (-7.85%) Q4←Q3 連4降 3.52←4.3 (-18.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.11 (-81.82%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.1 (-80.0%) Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.09 (-55.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.8←17.24 Q4←Q3 第1降 15.8←22.38 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.15←5.65 Q4←Q3 連2降 4.15←9.42 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.62←12.12 Q4←Q3 第1降 2.62←8.22 Q4←Q4 8季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.27←1.27 Q4←Q3 第1降 0.27←1.03 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.25←1.14 Q4←Q3 第1降 0.25←0.93 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/18 正道更正112年第四季合併財報附註資訊 |
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新聞 | 113/03/18 【公告】更正正道112年第四季合併財務報告附註二十二(六)員工福利費用 113/03/12 【公告】正道董事會決議不發放股利 113/03/12 【公告】正道董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】正道董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 113/03/07 【公告】正道 2024年2月合併營收7585.6萬元 年增-12.38% 113/02/20 熱門股-正道 突破短中長期均線 113/02/06 【公告】正道 2024年1月合併營收8959.2萬元 年增-3.41% 113/01/08 【公告】正道 2023年12月合併營收9188.2萬元 年增2.46% 112/12/14 【公告】正道受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/12/07 【公告】正道 2023年11月合併營收1.01億元 年增6.24% 112/11/07 【公告】正道 2023年10月合併營收9432.5萬元 年增-3.85% 112/10/04 【公告】正道 2023年9月合併營收9368萬元 年增10% 112/09/06 【公告】正道 2023年8月合併營收1.01億元 年增10.11% 112/08/07 【公告】正道 2023年7月合併營收9355.1萬元 年增3.78% 112/07/06 【公告】正道 2023年6月合併營收1.03億元 年增-2.85% 112/06/09 【公告】正道112年股東常會重要決議事項 112/06/07 【公告】正道 2023年5月合併營收9191.8萬元 年增-7.24% 112/05/11 【公告】正道不繼續辦理111年股東常會通過之私募普通股案 112/05/08 【公告】正道 2023年4月合併營收9212.7萬元 年增-10.27% 112/04/10 【公告】正道 2023年3月合併營收9835.5萬元 年增1.04% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.27 | 20.58 | 27.83 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.06 | 18.68 | 16.02 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.85 | 16.78 | 4.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 23.55 | 15.2 | 80.94 | 52.24 | N/A | N/A | N/A | 2.97 | 1.73 |
111 | 21.4 | 12.85 | 67.35 | 40.44 | N/A | N/A | N/A | 3.49 | 1.96 |
110 | 17.0 | 8.99 | 118.21 | 62.51 | N/A | N/A | N/A | 3.3 | 1.7 |
109 | 23.1 | 9.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.35 | 1.23 |
108 | 22.0 | 14.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.27 | 1.68 |
107 | 24.15 | 19.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.36 | 1.95 |
106 | 27.0 | 13.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.61 | 1.96 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正道 | 0.31% 160(2.02%) | 0.63% 148(10.15%) | -2.13% 210(-22.15%) | -6.94% 231(-29.03%) | -2.13% 213(-23.04%) | -25.98% 224(-26.8%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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16.1 | 16.05↗ | 16.05↗ | 16.01↗ | 16.1↘ | 16.15↘ | 16.32→ | 16.48↘ | 16.49→ | 16.43→ | 16.94↘ | 17.49↘ | 17.93↘ |
乖離率 | 0.31% | 0.31% | 0.56% | 0.0% | -0.31% | -1.35% | -2.31% | -2.37% | -2.01% | -4.96% | -7.95% | -10.21% |
均線開始 轉折價位 | 16.05 | 15.9 | 16.1 | 16.45 | 16.45 | 16.8 | 16.75 | 16.4 | 16.4 | 19.0 | 21.0 | 19.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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正道 | -18.91% | -6.0% | -1.0% | 20.0% | 34.0% | -48.0% | -29.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.17 | 1.44 | -2.88 | -24.82 | -23.42 |
ROE | 3.41 | 5.27 | 3.53 | -41.5 | -34.29 |
本業收入比 | 58.42 | 15.53 | -81.58 | 57.77 | 75.00 |
自由現金流量 | -0.63 | -3.33 | 0.15 | -0.85 | -2.02 |
利息保障倍數 | 31.53 | 10.10 | 2.67 | -11.63 | -9.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標