收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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259.0 (-1.89%) 4947張 (-30.33%) 4319張 4100張 5086張 季線上 ↗255.1 ↗251.85 ↗249.21 ↗249.95 ↗234.72 ↗223.03 4947張 1.21倍 |
5.71% 1.17% 40.0% 72.09% 117.65% |
29.1%~33.9% 7.3~8.5 |
135.84 (-47.55%) 259.0 |
181.43 (-29.95%) 90.25 (-65.15%) |
N/A 1.29 |
N/A 、Y! |
14.47億 381.99億 |
14.95% 0.0% |
IC製造 |
2024-02-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.9,33.29 (11.6,17.46,23.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.93%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | 買 03-28 (2.57%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[112] (1.96%[113]) 0 (1.54%) | 相對高點 相對低點 | 295.0 (-12.2%) 24-02-23 57.6 (349.65%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 20.53% 3.41% 116 53 0 14.26%←14.26%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.02 -8.12 5.98 5.01億(2月) | 15.87 6.04 15.87 5.45億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 266.0 (24-03-28) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,6%,3%,-3% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 141.59(-45.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.54 76.67,78.8 295.0,242.0 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.92 69.62,63.44 295.0,236.0 2.96 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.45%←5.91%(9.14%) | 491 (連4買) 9.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.75 81.0,85.31 down 12.6 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.23%←18.46%(-12.08%) | -782 15.81% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.2,42.58 (2.19,2.59,2.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.62% 16.13% 31.3% 60.75% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.06%(13.21%) | -116 (連3買轉賣) 2.34% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 0.74 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.41% 16.18% 54.29% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.72←66.56(-2.76%) 15.72←12.99(21.02%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.94←16.49 (-3.34%) Q4←Q3 第1降 15.94←15.89 (+0.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.73←2.8 (-3.34%) Q4←Q3 第1降 2.73←2.57 (+0.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.22←19.36 (-0.72%) Q4←Q3 第1降 19.22←18.08 (+6.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.11←2.02 (-45.05%) Q4←Q3 第1降 1.11←1.37 (-18.98%) Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←1.39 (+15.83%) Q4←Q3 連2升 1.61←1.47 (+9.52%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.99←32.03 Q4←Q3 第1降 31.99←33.84 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.15←16.98 Q4←Q3 連3升 17.15←16.16 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.08←17.98 Q4←Q3 第1降 10.08←12.28 Q4←Q4 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.53←4.89 Q4←Q3 第1降 2.53←3.28 Q4←Q4 17季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.71←3.06 Q4←Q3 第1降 1.71←2.12 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/04 中砂 113年2月營收5.01億、年減3.03% |
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新聞 | 113/03/26 法人挺 中砂、群聯權證靚 113/03/26 傳產華麗轉型! 中信投顧喊買這檔:產品難尋對手 113/03/12 權證市場焦點-中砂 今年營收拚高 113/03/05 先進製程放量 中砂結構性趨勢佳 113/03/04 【公告】中砂 2024年2月合併營收5.01億元 年增-3.03% 113/03/01 《台北股市》法人挺 中砂、欣興權證續熱 113/02/29 法人挺 中砂、欣興權證續熱 113/02/29 中砂回檔不怕 凱基喊買送暖 113/02/28 《電機股》中砂擬發股息4元 配發率67.6% 113/02/27 中砂擬發股息4元 配發率67.6% 113/02/27 《電機股》中砂112年每股盈餘5.91元 擬配息4元 113/02/27 【公告】中砂董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/02/27 【公告】中砂董事會決議召集113年股東常會事宜 113/02/22 【公告】中砂受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/02/22 《電機股》中砂27日受邀法說 113/02/22 半導體產業有望復甦,中砂業績改寫新高可期,股價再創天價 113/02/02 【公告】中砂 2024年1月合併營收5.45億元 年增15.88% 113/01/31 《台北股市》市況回溫 中砂、亞翔權證突圍 113/01/31 市況回溫 中砂、亞翔權證突圍 113/01/30 熱門股-中砂 投信力挺股價創高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 23.32 | 181.43 | -29.95 | 163.29 | -36.95 | 最低殖利率 | 3.1% | 164.011 | -36.68 | 147.61 | -43.01 | 最高淨值比 | 2.99 | 127.32 | -50.84 |
平均 本益比 | 17.46 | 135.84 | -47.55 | 162.87 | -37.12 | 平均殖利率 | 4.25% | 129.08 | -50.16 | 116.17 | -55.14 | 平均淨值比 | 2.59 | 110.28 | -57.42 |
最低價 本益比 | 11.6 | 90.25 | -65.15 | 162.45 | -37.28 | 最高殖利率 | 5.4% | 94.154 | -63.65 | 84.739 | -67.28 | 最低淨值比 | 2.19 | 93.25 | -64.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 196.5 | 104.5 | 33.21 | 17.66 | 4.0 | 2.04% | 3.83% | 4.69 | 2.63 |
111 | 183.0 | 97.2 | 21.13 | 11.22 | 4.0 | 2.19% | 4.12% | 4.87 | 2.59 |
110 | 126.5 | 57.6 | 26.91 | 12.25 | 2.8 | 2.21% | 4.86% | 3.82 | 1.8 |
109 | 82.4 | 46.25 | 23.18 | 13.01 | 2.8 | 3.4% | 6.05% | 2.32 | 1.55 |
108 | 76.4 | 55.6 | 20.49 | 14.91 | 2.8 | 3.66% | 5.04% | 2.57 | 1.86 |
107 | 87.0 | 49.8 | 18.05 | 10.33 | 3.5 | 4.02% | 7.03% | 3.07 | 1.74 |
106 | 91.4 | 61.2 | 17.96 | 12.02 | 3.5 | 3.83% | 5.72% | 3.23 | 2.44 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中砂 | 5.71% 4319(14.52%) | 6.37% 3615(36.82%) | 1.17% 4100(20.66%) | 40.0% 5086(-2.74%) | 72.09% 5037(-1.79%) | 117.65% 4214(17.38%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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259.0 | 258.83↗ | 255.1↗ | 251.85↗ | 249.21↗ | 249.95↗ | 234.72↗ | 223.03↗ | 203.01↗ | 197.26↗ | 170.78↗ | 161.12↗ | 156.16↗ |
乖離率 | 0.07% | 1.53% | 2.84% | 3.93% | 3.62% | 10.34% | 16.13% | 27.58% | 31.3% | 51.66% | 60.75% | 65.86% |
均線開始 轉折價位 | 245.0 | 247.5 | 243.5 | 255.0 | 268.0 | 190.5 | 168.0 | 167.0 | 141.0 | 113.5 | 117.5 | 114.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中砂 | 230.46% | 39.0% | 78.0% | -8.0% | 81.0% | -18.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.5 | 20.71 | 15.49 | 13.71 | 13.83 |
ROE | 13.72 | 22.88 | 14.75 | 11.55 | 11.78 |
本業收入比 | 93.30 | 91.91 | 105.42 | 103.36 | 98.10 |
自由現金流量 | 3.52 | 14.65 | 12.81 | -9.55 | -6.25 |
利息保障倍數 | 25.81 | 40.57 | 22.54 | 40.45 | 98.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標