| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.5 (0.32%) 172張 (+70.54%) 204張 297張 302張 季線旁 ↗156.3 ↘156.4 ↘157.91 ↘158.22 ↗156.79 ↗156.15 172張 0.58倍 |
1.62% -3.1% 0.32% 3.64% -14.95% |
8.0%~9.1% 9.8~11.4 |
218.65 (39.71%) 156.5 |
246.95 (57.8%) 190.35 (21.63%) |
196.15 (25.34%) 0.47 |
N/A N/A 、Y! |
14.81億 231.09億 |
18.47% 0.0% |
生物科技 |
2024-01-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.9,14.71 (17.89,20.55,23.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.79% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[112] (4.73%[113]) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-18.06%) 23-03-10 120.0 (30.42%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -3 0 0 2.21%←2.88%(-23.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.71 60.31 5.75 9.6億(3月) | -1.89 -24.19 8.74 5.99億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 159.5 (24-04-18) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-20%,-6%,-1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 178.75(14.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.31 41.18,43.36 158.0,154.0 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 196.15(25.34%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.04 43.48,46.38 158.0,151.5 0.56 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-11.11%) | -24 13.95% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.85 20.69,21.07 look 162.0,147.5 -0.23 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.5%←13.84%(-2.46%) | -15 (連2賣) 8.72% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.32,67.24 (3.66,4.66,5.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.09% 0.22% 1.09% -2.31% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.37%(54.05%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.87 0.81 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.51% 3.99% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.59←63.36(-4.37%) 17.97←16.54(8.65%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.51←0.87 (+73.56%) Q4←Q3 第1升 1.51←1.75 (-13.71%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.0←25.51 (+25.44%) Q4←Q3 第1升 32.0←31.24 (+2.43%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.22←6.34 (+25.44%) Q4←Q3 連3升 8.22←8.23 (+2.43%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.88←7.58 (-9.23%) Q4←Q3 第1降 6.88←6.88 (0.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.85←11.47 (-22.84%) Q4←Q3 第1降 8.85←8.87 (-0.23%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.64←126.13 (-22.84%) Q4←Q3 連3降 101.64←116.86 (-13.02%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.16←2.48 (+27.42%) Q4←Q3 連3升 3.16←3.18 (-0.63%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.89←2.16 (+33.8%) Q4←Q3 連3升 2.89←2.89 (0.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.78←78.84 Q4←Q3 第1升 79.78←82.3 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.69←24.86 Q4←Q3 連2升 25.69←26.33 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.85←21.46 Q4←Q3 連2升 21.85←22.28 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.19←5.14 Q4←Q3 連3升 6.19←6.45 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.73←3.72 Q4←Q3 連3升 4.73←4.85 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 葡萄王：葡眾企業改選董事及監察人名單 113/04/16 葡萄王：葡眾企業董事長由曾張月續任 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/16 【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/04/16 【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會重要決議事項 113/04/16 【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司113年除息基準日 113/04/16 【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業(股)公司113年股東常會全面改選董事及監察人事宜 113/04/12 生技股強攻保健食品 股東紀念品掀養生風潮 113/04/10 葡萄王進入產業旺季，3月、Q1營收雙增，同創歷年同期新高 113/03/08 葡萄王生技前二月營收年增8.7％ 創新高 113/03/08 【公告】葡萄王 2024年2月合併營收5.99億元 年增-1.89% 113/02/26 葡萄王 擬豪發股息6.9元 113/02/26 《生醫股》葡萄王112年每股盈餘9.81元 擬配息6.9元 113/02/26 【公告】葡萄王董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】葡萄王董事會決議召開113年股東常會 113/02/20 【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會決議召開113年股東常會 113/02/15 葡萄王開春報喜！1月營收年增18.5％ 113/02/15 【公告】葡萄王 2024年1月合併營收7.9億元 年增18.48% 113/01/23 【公告】葡萄王受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/01/08 葡萄王營收 連兩年飆破百億 113/01/08 葡萄王去年12月營收創新高，2024年營運展望樂觀 113/01/08 《生醫股》葡萄王2023營收衝3高 今年拚更好 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.21 | 246.95 | 57.8 | 222.26 | 42.02 | 最低殖利率 | 3.0% | 246.685 | 57.63 | 222.016 | 41.86 | 最高淨值比 | 5.66 | 380.59 | 143.19 |
| 平均 本益比 | 20.55 | 218.65 | 39.71 | 179.31 | 14.57 | 平均殖利率 | 3.45% | 218.22 | 39.44 | 196.4 | 25.49 | 平均淨值比 | 4.66 | 313.34 | 100.22 |
| 最低價 本益比 | 17.89 | 190.35 | 21.63 | 136.35 | -12.88 | 最高殖利率 | 3.9% | 189.757 | 21.25 | 170.782 | 9.13 | 最低淨值比 | 3.66 | 246.1 | 57.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 191.0 | 147.5 | 19.45 | 15.02 | 6.9 | 3.61% | 4.68% | 2.93 | 2.34 |
| 111 | 170.0 | 120.0 | 17.27 | 12.19 | 6.9 | 4.06% | 5.75% | 5.92 | 2.05 |
| 110 | 184.0 | 159.0 | 20.95 | 18.1 | 6.1 | 3.32% | 3.84% | 4.02 | 2.57 |
| 109 | 234.0 | 162.0 | 27.23 | 18.85 | 6.4 | 2.74% | 3.95% | 5.06 | 3.66 |
| 108 | 228.0 | 168.0 | 25.78 | 18.99 | 6.5 | 2.85% | 3.87% | 5.43 | 4.37 |
| 107 | 275.0 | 185.0 | 31.43 | 21.14 | 6.5 | 2.36% | 3.51% | 7.04 | 4.75 |
| 106 | 216.0 | 167.0 | 23.64 | 18.28 | 6.68 | 3.09% | 4.0% | 5.99 | 5.03 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄王 | 1.62% 204(-15.95%) | -0.63% 241(-28.67%) | -3.1% 297(-42.2%) | 0.32% 302(-43.09%) | 3.64% 283(-39.26%) | -14.95% 320(-46.21%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.5 | 156.83↘ | 156.3↗ | 156.4↘ | 157.91↘ | 158.22↘ | 158.3↗ | 156.79↗ | 156.15↗ | 155.5↗ | 155.43↗ | 154.81↗ | 157.06↘ | 160.2↘ | 162.38↘ |
| 乖離率 | -0.21% | 0.13% | 0.06% | -0.89% | -1.09% | -1.14% | -0.18% | 0.22% | 0.64% | 0.69% | 1.09% | -0.36% | -2.31% | -3.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.0 | 159.0 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 155.0 | 155.0 | 154.0 | 153.5 | 152.5 | 151.5 | 169.0 | 182.5 | 176.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄王 | -16.13% | 0.0% | -7.0% | 5.0% | -12.0% | -15.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.47 | 24.56 | 23.59 | 25.14 | 25.27 |
| ROE | 18.81 | 20.12 | 21.16 | 24.53 | 26.92 |
| 本業收入比 | 93.84 | 94.94 | 95.73 | 96.93 | 95.70 |
| 自由現金流量 | 18.64 | 26.6 | 20.8 | 14.92 | 14.81 |
| 利息保障倍數 | 1049.31 | 1136.56 | 603.07 | 166.83 | 138.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
