| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 (0.94%) 140張 (+60.85%) 季線上 139張 469張 1678張 140張 0.3倍 |
1.33% -7.92% 25.88% -6.79% -11.13% |
14.56 (-45.57%) 26.75 |
N/A 0.56 |
1414 N/A |
微型股 11.35億 |
33.47% 0.0% |
口罩防疫 化學工業 |
2024-12-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 | 26.4↗ | 26.4↗ | 27.06↘ | 27.83↘ | 27.26↗ | 26.12↗ | 27.21↘ | 27.71↘ |
| 乖離率 | 1.33% | 1.33% | -1.15% | -3.88% | -1.87% | 2.41% | -1.69% | -3.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.4 | 26.7 | 29.05 | 30.95 | 23.9 | 21.25 | 28.7 | 30.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 77.94,N/A (20.1,43.67,67.25) 2.34,11.32 (1.14,1.99,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.99%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.66←48.68(-1.02%) 32.79←31.65(1.14%), -0.32% 47.66←47.67(-0.01%) 32.79←31.84(0.95%), 19.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[113] (N/A) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 41.6 (-35.7%) 22-09-01 19.8 (35.1%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.33 2.18 8.58 51個月新高 0.6億(5月) | 5.0 18.17 6.19 0.58億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-28 33.6 (25-05-29) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 51.73% 0.33% -26 0 0 6.27%←11.59%(-5.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.5,30.99 47.48 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,3%,-3%,-3% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.36,49.15 48.47 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1414 N/A | 月KD RSI MACD | 43.17,51.04 47.2 -0.19 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.15% 2.41% -1.69% -3.46% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←1.56%(0.48%) | 73 (連3買) 52.14% | 2年趨勢圖 | 2.04%←0.94%(1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.57% 19.76% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←2.36%(-0.2%) | -10 7.14% | 2年趨勢圖 | 2.16%←2.11%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.59←1.48 (+7.43%) Q1←Q4 連2升 1.59←1.49 (+6.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.03 (+7.43%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.03 (+6.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.11←1.16 (-4.31%) Q1←Q4 第1降 1.11←0.99 (+12.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.25←51.63 (-10.42%) Q1←Q4 連4降 46.25←60.54 (-23.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.15←111.77 (-10.42%) Q1←Q4 連2降 106.15←95.22 (+11.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←-0.01 (+1600.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.11 (+36.36%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.1 (+170.0%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.09←39.79 Q1←Q4 連2降 39.09←39.64 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.82←-2.05 Q1←Q4 第1升 2.82←1.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.91←-0.32 Q1←Q4 第1升 3.91←3.07 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←-0.1 Q1←Q4 第1升 1.28←0.96 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←-0.07 Q1←Q4 第1升 0.97←0.7 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/13 吳賢泰 大股東 贈與 222張 114/05/13 吳賢泰之配偶 關係人配偶 贈與 53張 |
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| 公告 | 114/07/03 證交所7/2元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/06/16 【公告】毛寶代子公司MAO BAO VIETNAM INC.租賃轉讓權出售 114/06/12 【公告】毛寶114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】毛寶 2025年5月合併營收5950.6萬元 年增18.33% 114/06/04 不再只是清潔劑 毛寶運用AI數據變身消費者居家顧問 114/06/02 《化工股》注意股：毛寶 近5日漲15.98% 114/06/01 《化工股》注意股：毛寶 近5日漲10.99% 114/05/28 熱門股－毛寶 防疫題材助攻 114/05/26 《化工股》注意股：毛寶 近5日跌2.42% 114/05/26 【公告】代子公司MAO BAO VIETNAM INC. 取消公寓租賃轉讓權出售 114/05/26 【Yahoo早盤】美股休市、限空令退場...台股震盪整理 分析師萬相和曝「反彈行情」關鍵 114/05/19 熱門股－毛寶 周線黃金交叉季線 114/05/12 【公告】毛寶董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】毛寶 2025年4月合併營收5823.6萬元 年增5.01% 114/04/30 【公告】毛寶114年第一季財務報告預計提報董事會決議之召開日期 114/04/30 《熱門族群》麻疹疫情升溫 防疫概念恆大、毛寶飆鎖漲停 114/04/10 【公告】毛寶 2025年3月合併營收4927.8萬元 年增8.95% 114/03/12 【公告】毛寶董事會決議分派股利 114/03/12 【公告】毛寶召開114年度股東常會。 114/03/10 【公告】毛寶 2025年2月合併營收5315.1萬元 年增13.62% 114/03/03 【公告】毛寶113年度財務報告提報董事會決議之召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛寶 | 1.33% 139(0.93%) | 0.19% 201(-30.26%) | -7.92% 469(-70.01%) | 25.88% 1678(-91.62%) | -6.79% 1549(-90.92%) | -11.13% 914(-84.61%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.45 | -1.27 | -0.61 | 2.78 | 7.53 |
| ROE | 2.6 | -1.26 | 1.07 | 3.98 | 8.17 |
| 本業收入比 | 40.91 | 175.00 | -44.44 | 70.83 | 104.44 |
| 自由現金流量 | N/A | 0.2 | -0.21 | -0.07 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 93.72 | -12.60 | 45.93 | 119.31 | 192.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
