| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 (-2.65%) 4600張 (-25.26%) 6469張 9314張 6858張 季線上 ↘315.5 ↘324.05 ↗322.12 ↗319.8 ↗298.32 ↗293.04 4600張 0.49倍 |
0.16% 0.65% 8.15% 32.2% 14.5% |
17.3%~19.3% 17.2~19.9 |
378.11 (21.19%) 312.0 |
463.99 (48.71%) 292.22 (-6.34%) |
300.84 (-3.58%) 0.48 |
N/A 、Y! |
26.50億 849.19億 |
41.13% 24.33% |
醫藥行業 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.65,16.84 (15.77,20.41,25.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.7%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[112] (1.53%[113]) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-10.73%) 23-05-19 76.2 (309.45%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 1.74% 286 -59 0 26.67%←27.32%(-2.38%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.55 9.37 -7.19 11.51億(3月) | -3.13 -47.29 -1.48 10.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-18 347.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -21%,-4%,2%,4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 339.3(8.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.33 20.45,33.33 319.0,310.0 -2.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 300.84(-3.58%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.75 58.58,70.22 346.5,303.5 4.05 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.56%←2.91%(91.07%) | -234 (連4買轉賣) 5.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.32 74.05,67.01 349.5,205.0 -0.78 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.12%←66.54%(-0.63%) | -382 (連4賣) 8.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.89,65.54 (1.7,2.83,3.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.44% 6.47% 12.03% 12.23% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.46%(0.0%) | -17 (連3買轉賣) 0.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.13 0.96 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.74% 11.23% 71.06% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.39←62.81(16.84%) 9.88←17.4(-43.22%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.33←1.75 (-24.0%) Q4←Q3 連2降 1.33←1.83 (-27.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.19←45.73 (-25.24%) Q4←Q3 第1降 34.19←31.72 (+7.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←14.82 (-25.24%) Q4←Q3 連3降 1.43←3.56 (+7.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.75←39.24 (-3.8%) Q4←Q3 第1降 37.75←33.3 (+13.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 167.62←123.31 (+35.93%) Q4←Q3 連3升 167.62←146.87 (+14.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.49←185.04 (+35.93%) Q4←Q3 連2降 175.49←162.9 (+7.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←4.76 (-67.86%) Q4←Q3 連2降 1.53←0.64 (+139.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←4.45 (-97.08%) Q4←Q3 連2降 0.13←0.88 (-85.23%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.62←57.9 Q4←Q3 連3降 41.62←44.12 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.19←32.41 Q4←Q3 連3降 4.19←11.24 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.7←27.24 Q4←Q3 連2降 11.7←5.28 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←7.74 Q4←Q3 連2降 2.34←1.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←4.19 Q4←Q3 連2降 1.6←0.92 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 4/12上市投信買超排行前20名 |
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| 新聞 | 113/04/23 資金轉進生技 晶碩、美時搶眼 113/04/16 焦點股：美時血癌藥今年成長重頭戲，併購效益亦將陸續顯現 113/04/10 美時Q1營收年減7%，血癌藥美國以外市場業績翻倍 113/04/10 【公告】美時 2024年3月合併營收11.51億元 年增-19.55% 113/04/03 《生醫股》美時4月9日受邀法說 113/04/03 【公告】美時受邀參加臺灣證券交易所舉辦之113年「生技醫療產業」主題式業績發表會 113/03/27 政策護體 美時、保瑞權證閃 113/03/27 【公告】美時受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/03/27 潛力股：美時 113/03/26 【公告】美時法人董事代表人異動 113/03/24 《生醫股》三大法人敲進美時 113/03/23 美時 三大法人敲進 113/03/22 焦點股：美時拚高門檻癌藥物海外市場拓展，血癌藥仍是營運成長主動能 113/03/21 《熱門族群》生技雙箭 聯合、美時法人喊買 113/03/21 生技雙箭 聯合、美時法人喊買 113/03/19 美時：今年營收看增10% 毛利率有機會持穩 113/03/19 《生醫股》血癌藥出貨動能足 美時今年營收看漲 113/03/19 血癌藥出貨量大增驅動，美時今年營收估增一成，毛利率至少維持去年 113/03/15 美時每股賺15.72元創高 擬配息4.66元 113/03/15 美時去年Q4本業獲利大縮，全年EPS 15.72元創高，擬配現金股利4.66元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.04 | 463.99 | 48.71 | 417.59 | 33.84 | 最低殖利率 | 1.3% | 368.099 | 17.98 | 331.289 | 6.18 | 最高淨值比 | 3.97 | 260.2 | -16.6 |
| 平均 本益比 | 20.41 | 378.11 | 21.19 | 326.92 | 4.78 | 平均殖利率 | 1.8% | 288.08 | -7.67 | 259.27 | -16.9 | 平均淨值比 | 2.83 | 185.81 | -40.45 |
| 最低價 本益比 | 15.77 | 292.22 | -6.34 | 236.25 | -24.28 | 最高殖利率 | 2.3% | 208.056 | -33.32 | 187.25 | -39.98 | 最低淨值比 | 1.7 | 111.42 | -64.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 349.5 | 205.0 | 22.22 | 13.03 | 4.66 | 1.33% | 2.27% | 6.39 | 3.54 |
| 111 | 270.0 | 81.9 | 23.33 | 7.08 | 3.46 | 1.28% | 4.22% | 5.25 | 2.04 |
| 110 | 157.5 | 65.7 | 29.3 | 12.22 | 1.93 | 1.23% | 2.94% | 4.16 | 1.92 |
| 109 | 120.5 | 44.55 | 30.62 | 11.32 | 0.35 | 0.29% | 0.79% | 3.04 | 1.4 |
| 108 | 137.5 | 69.8 | 54.13 | 27.48 | N/A | N/A | N/A | 4.47 | 2.3 |
| 107 | 95.5 | 40.5 | 251.77 | 106.77 | N/A | N/A | N/A | 2.98 | 1.35 |
| 106 | 69.2 | 46.2 | 820.96 | 548.1 | N/A | N/A | N/A | 2.04 | 1.53 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | 0.16% 6469(-28.88%) | -8.77% 8424(-45.39%) | 0.65% 9314(-50.61%) | 8.15% 6858(-32.92%) | 32.2% 7481(-38.5%) | 14.5% 8011(-42.57%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 | 317.67↘ | 315.5↘ | 324.05↘ | 322.12↗ | 319.8↗ | 312.92↗ | 298.32↗ | 293.04↗ | 284.96↗ | 283.61↗ | 278.49↗ | 270.91↘ | 277.99↗ | 275.88↗ |
| 乖離率 | -1.78% | -1.11% | -3.72% | -3.14% | -2.44% | -0.29% | 4.59% | 6.47% | 9.49% | 10.01% | 12.03% | 15.17% | 12.23% | 13.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 311.5 | 333.5 | 326.5 | 306.0 | 294.5 | 271.0 | 277.0 | 288.5 | 248.0 | 252.0 | 230.0 | 333.5 | 259.5 | 254.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | 251.88% | 16.0% | 9.0% | 155.0% | 22.0% | -32.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 | 12.49 |
| ROE | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 | 9.96 |
| 本業收入比 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 | 122.82 |
| 自由現金流量 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 | -19.68 |
| 利息保障倍數 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
