收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317.0 (0.0%) 73張 (+65.34%) 76張 120張 75張 季線上 ↗316.8 ↘314.5 ↗311.15 ↗310.05 ↗302.22 ↗300.9 73張 0.61倍 |
0.48% 4.97% 6.73% 3.09% 20.3% |
343.0 (8.2%) 317.0 |
411.03 (29.66%) 274.98 (-13.26%) |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
8.07億 255.85億 |
35.06% 0.0% |
車輛整車 |
2024-03-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.3,N/A (12.45,15.53,18.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.6%) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[112] (N/A) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 359.0 (-11.7%) 23-06-15 193.0 (64.25%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -1 0 0 0.77%←0.63%(22.22%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.11 -64.89 15.32 22.27億(2月) | 43.6 83.62 43.6 歷年新高 63.44億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-14 320.0 (24-03-27) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -1%,10%,-1%,3% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.32 72.09,75.19 323.0,315.5 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.5 81.25,73.44 321.0,315.5 1.69 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.5%(-5.6%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.67 70.83,63.2 359.0,291.0 3.45 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.86%←4.9%(-0.82%) | -11 (連4賣) 15.07% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.0,158.5 (1.37,1.73,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.24% 5.35% 4.07% 3.64% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-9.09%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.46% 3.02% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 79.03←79.19(-0.2%) 8.17←8.41(-2.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 42.69←37.05 (+15.22%) Q4←Q3 第1升 42.69←44.78 (-4.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 103.1←131.49 (-21.59%) Q4←Q3 連2降 103.1←105.62 (-2.39%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.76←5.5 (-21.59%) Q4←Q3 連2降 4.76←4.91 (-2.39%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.49←40.58 (+17.03%) Q4←Q3 第1升 47.49←41.4 (+14.71%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.89←5.51 (-11.25%) Q4←Q3 連2降 4.89←4.97 (-1.61%) Q4←Q4 4季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.63←5.4 (-14.26%) Q4←Q3 連2降 4.63←4.79 (-3.34%) Q4←Q4 4季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.09←11.44 Q4←Q3 連2升 13.09←12.87 Q4←Q4 7季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.62←4.18 Q4←Q3 第1升 4.62←4.65 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.83←3.38 Q4←Q3 第1升 3.83←3.8 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.13←3.65 Q4←Q3 連2降 3.13←3.33 Q4←Q4 4季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.86←2.09 Q4←Q3 連2降 1.86←1.91 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 汎德永業3/26參加永豐金證舉辦之線上法說會 |
|||||||||
新聞 | 113/03/25 【公告】汎德永業受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法人說明會 113/03/13 車廠去年業績靚 和泰車、汎德永業賺翻天 113/03/13 汎德永業去年每股賺22.17元創高 擬配現金股利18元 113/03/13 《汽車股》汎德永業去年賺逾2股本登峰 擬配息18元、殖利率近6% 113/03/13 【公告】汎德永業董事會決議股利分派。 113/03/13 《汽車股》汎德永業112年每股盈餘22.17元 6月21日股東會 113/03/13 【公告】汎德永業董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】汎德永業 2024年2月合併營收22.27億元 年增-26.11% 113/02/15 新車到港助攻 和泰車、汎德永業1月營收創新高 113/02/15 《汽車股》元月撐竿跳 汎德永業營收躍新高 113/02/15 汎德永業1月營收年增44%首破60億 看好BMW、保時捷電車效益 113/02/15 【公告】汎德永業 2024年1月合併營收63.44億元 年增43.61% 113/01/30 【公告】汎德永業董事會通過修正資本支出預算案 113/01/30 【公告】汎德永業汎德台北分公司BMW北士科新據點營造及機電工程承攬合約案 113/01/10 汎德永業去年營收創新高,看好今年豪華進口車市場成長 113/01/10 三陽、和泰車汎德 2023營運衝峰 113/01/10 汎德永業2023年營收508.5億元創高 看好2024年續增 113/01/10 《汽車股》汎德永業去年營收續寫新猷 2024銷售動能強勁 113/01/10 【公告】汎德永業 2023年12月合併營收34.55億元 年增-0.81% 113/01/01 和泰車、汎德永業 業績再攀峰 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.61 | 411.03 | 29.66 | 369.93 | 16.7 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.09 | 331.26 | 4.5 |
平均 本益比 | 15.53 | 343.0 | 8.2 | 315.91 | -0.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.73 | 274.2 | -13.5 |
最低價 本益比 | 12.45 | 274.98 | -13.26 | 261.9 | -17.38 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.37 | 217.15 | -31.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 359.0 | 208.0 | 16.25 | 9.42 | 18.0 | 5.01% | 8.65% | 2.49 | 1.43 |
111 | 223.0 | 193.0 | 12.25 | 10.6 | 15.0 | 6.73% | 7.77% | 1.56 | 1.32 |
110 | 254.0 | 202.0 | 16.61 | 13.21 | 12.0 | 4.72% | 5.94% | 2.07 | 1.37 |
109 | 301.5 | 246.0 | 22.8 | 18.61 | 11.0 | 3.65% | 4.47% | 2.19 | 2.06 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
汎德永業 | 0.48% 76(-3.76%) | 1.93% 156(-53.05%) | 4.97% 120(-38.82%) | 6.73% 75(-3.11%) | 3.09% 76(-3.49%) | 20.3% 244(-69.86%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317.0 | 317.67↗ | 316.8↗ | 314.5↘ | 311.15↗ | 310.05↗ | 302.22↗ | 300.9↗ | 303.67↗ | 304.59↗ | 309.42↗ | 305.86↗ | 298.68↗ |
乖離率 | -0.21% | 0.06% | 0.79% | 1.88% | 2.24% | 4.89% | 5.35% | 4.39% | 4.07% | 2.45% | 3.64% | 6.13% |
均線開始 轉折價位 | 315.5 | 312.5 | 305.5 | 305.5 | 297.0 | 296.5 | 297.0 | 309.0 | 309.5 | 289.5 | 257.5 | 217.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
汎德永業 | 4.9% | 6.0% | 42.0% | -2.0% | -14.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 4.31 | 4.15 | 3.69 | 3.27 | 2.75 |
ROE | 14.29 | 12.32 | 10.75 | 10.73 | 8.55 |
本業收入比 | 97.68 | 98.65 | 99.17 | 97.44 | 100.43 |
自由現金流量 | 6.34 | 32.47 | 35.31 | 13.86 | 4.88 |
利息保障倍數 | 55.10 | 50.49 | 40.84 | 26.66 | 17.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標