收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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78.2 (0.64%) 15833張 (-18.73%) 21300張 37935張 29160張 季線上 ↘78.26 ↘78.99 ↗79.04 ↗78.56 ↗74.6 ↗73.3 15833張 0.42倍 |
-1.64% 5.25% 9.37% 45.35% 69.26% |
65.4%~77.2% 5.5~6.5 |
73.33 (-6.23%) 78.2 |
106.44 (36.11%) 40.21 (-48.58%) |
N/A 0.85 |
40.07(-48.76%) 、Y! |
119.18億 926.04億 |
4.37% 24.63% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-03-08 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.2,13.01 (6.69,12.2,17.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.3%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | 買 03-27 (5.35%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (3.1%[113]) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 85.7 (-8.75%) 24-03-12 31.7 (146.69%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.33% -991 0 0 9.21%←11.05%(-16.65%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.78 -25.4 13.31 43.13億(2月) 短跌破長 | 17.81 -0.35 17.81 57.83億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 82.6 (24-03-20) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 10%,-1%,-3%,1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 75.59(-3.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.12 27.88,23.45 up 82.3,78.0 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.67 63.77,65.06 85.7,78.0 0.14 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.85%←6.2%(-21.77%) | -1903 (連11賣) 12.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 40.07(-48.76%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.25 83.09,81.59 3.22 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.11%←27.71%(5.05%) | 2517 (連2買) 15.9% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.36,32.92 (1.18,1.8,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% 6.68% 16.54% 39.1% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.51%←2.85%(-11.93%) | -53 (連3賣) 0.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.32 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 8.78% 64.64% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 78.07←76.93(1.48%) 10.24←10.55(-2.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 201.27←195.92 (+2.73%) Q4←Q3 連3升 201.27←208.46 (-3.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.83←17.56 (+2.73%) Q4←Q3 連2升 20.83←30.13 (-3.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 80.54←98.07 (-17.87%) Q4←Q3 第1降 80.54←100.27 (-19.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.41 (-9.22%) Q4←Q3 第1降 1.28←1.81 (-29.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.05 (+40.95%) Q4←Q3 連3升 1.48←2.17 (-31.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.75←15.88 Q4←Q3 連2升 16.75←20.94 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.35←8.96 Q4←Q3 連2升 10.35←14.45 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.61←8.57 Q4←Q3 第1降 7.61←10.37 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.93←4.51 Q4←Q3 第1降 3.93←5.73 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.06←2.33 Q4←Q3 第1降 2.06←2.86 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/28 低軌衛星熱 法人喊華通目標價破百 113/03/26 金管會2點回應 投信高持股且連續賣超要小心 113/03/19 《產業分析》低軌衛星商機大 華通、燿華及台光獲利吃補(2-2) 113/03/13 《台北股市》出貨動能強 華通、天鈺權證熱 113/03/12 出貨動能強 華通、天鈺權證熱 113/03/11 熱門股-華通 帶量上漲波段創高 113/03/07 華通 看旺衛星業務商機 113/03/07 華通去年每股賺3.5元 由田毛利率創高 113/03/07 《電零組》華通6月3日除息 5月30日股東會 113/03/07 《電零組》華通112年每股盈餘3.5元 擬配息1.5元 113/03/07 【公告】華通董事會決議召開113年股東常會 113/03/07 【公告】華通董事會決議除息基準日 113/03/07 華通去年EPS達3.5元 看旺今年低軌衛星商機 113/03/07 【公告】華通董事會決議股利分派情形 113/03/06 《熱門族群》PCB族群靚 內外資喊買三尖兵 113/03/06 新應用助攻 華通、健鼎淡季不淡 113/03/06 PCB族群靚 內外資喊買三尖兵 113/03/06 華通獲利大爆發 中信投顧升評喊買 合理股價93元 113/03/06 《電零組》華通3月8日受邀法說 113/03/06 【公告】華通受邀參加統一證券法人說明會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.71 | 106.44 | 36.11 | 95.79 | 22.49 | 最低殖利率 | 2.4% | 100.978 | 29.13 | 90.88 | 16.21 | 最高淨值比 | 2.42 | 79.68 | 1.89 |
平均 本益比 | 12.2 | 73.33 | -6.23 | 77.15 | -1.35 | 平均殖利率 | 3.9% | 72.93 | -6.74 | 65.64 | -16.07 | 平均淨值比 | 1.8 | 59.27 | -24.21 |
最低價 本益比 | 6.69 | 40.21 | -48.58 | 58.5 | -25.19 | 最高殖利率 | 5.4% | 44.879 | -42.61 | 40.391 | -48.35 | 最低淨值比 | 1.18 | 38.85 | -50.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 78.0 | 41.35 | 22.31 | 11.83 | 1.5 | 1.92% | 3.63% | 2.31 | 1.28 |
111 | 54.7 | 40.65 | 8.15 | 6.06 | 2.7 | 4.94% | 6.64% | 2.39 | 1.44 |
110 | 47.9 | 31.7 | 11.11 | 7.35 | 1.8 | 3.76% | 5.68% | 2.02 | 1.32 |
109 | 54.7 | 23.5 | 13.98 | 6.0 | 1.5 | 2.74% | 6.38% | 2.45 | 1.09 |
108 | 52.5 | 18.9 | 16.37 | 5.89 | 1.2 | 2.29% | 6.35% | 2.54 | 0.99 |
107 | 42.4 | 17.8 | 21.06 | 8.84 | 0.8 | 1.89% | 4.49% | 2.39 | 0.95 |
106 | 52.2 | 15.5 | 17.4 | 5.17 | 1.2 | 2.3% | 7.74% | 2.77 | 1.22 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華通 | -1.64% 21300(-25.67%) | 0.64% 24741(-36.01%) | 5.25% 37935(-58.26%) | 9.37% 29160(-45.7%) | 45.35% 35812(-55.79%) | 69.26% 26946(-41.24%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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78.2 | 77.27↘ | 78.26↘ | 78.99↘ | 79.04↗ | 78.56↗ | 74.6↗ | 73.3↗ | 69.29↗ | 67.1↗ | 58.75↗ | 56.22↗ | 55.08↗ |
乖離率 | 1.2% | -0.08% | -1.0% | -1.06% | -0.46% | 4.83% | 6.68% | 12.86% | 16.54% | 33.11% | 39.1% | 41.98% |
均線開始 轉折價位 | 79.5 | 78.4 | 81.2 | 77.0 | 75.4 | 66.4 | 73.3 | 52.1 | 54.7 | 44.1 | 46.3 | 45.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華通 | 256.17% | 12.0% | 55.0% | 2.0% | -2.0% | 0.0% | 127.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.78 | 13.25 | 10.81 | 10.97 | 10.94 |
ROE | 10.69 | 22.51 | 16.71 | 16.99 | 15.52 |
本業收入比 | 98.99 | 99.86 | 101.25 | 106.17 | 110.36 |
自由現金流量 | 38.82 | 61.75 | 5.29 | 21.17 | 32.67 |
利息保障倍數 | 10.29 | 23.64 | 26.88 | 18.72 | 12.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標