| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781.0 (3.58%) 27801張 (-13.31%) 56412張 40835張 49808張 季線上 ↘766.2 ↘786.7 ↗788.41 ↗786.65 ↗759.16 ↗729.17 38365張 0.94倍 |
-2.86% -0.13% 32.82% 43.57% 55.89% |
17.9%~21.0% 36.1~41.1 |
800.31 (2.47%) 781.0 |
1037.26 (32.81%) 563.36 (-27.87%) |
N/A 1.62 |
572.23(-26.73%) 、Y! |
2593.50億 195550.13億 |
6.56% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-04-18 2024-03-18 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.32,20.25 (14.61,20.75,26.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.15%) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[112] (2.34%[113]) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 826.0 (-5.45%) 24-04-12 370.0 (111.08%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0% -424 33 0 0.27%←0.23%(17.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.25 7.46 16.51 1952.11億(3月) | 11.32 -15.81 9.41 1816.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 826.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-19%,-18%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 790.34(1.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.22 47.67,22.09 up 792.0,768.0 -7.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.52 78.26,81.46 down 796.0,688.0 6.69 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.68%(-10.12%) | 177 (連2買) 0.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 572.23(-26.73%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.93 86.65,91.32 down N/A,688.0 24.03 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.29%←74.58%(-0.39%) | 2979 (連9賣轉買) 10.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.65,133.45 (3.86,4.48,5.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% 7.11% 20.04% 30.11% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.02%(0.98%) | 263 (連2買) 0.95% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.21 0.9 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 90.56←90.27(0.32%) 3.77←4.02(-6.22%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 527.36←508.52 (+3.7%) Q4←Q3 連2升 527.36←708.07 (-25.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6255.29←5467.33 (+14.41%) Q4←Q3 連2升 6255.29←6255.32 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2602.05←2280.65 (+14.41%) Q4←Q3 連2升 2602.05←3250.41 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2509.97←2620.9 (-4.23%) Q4←Q3 第1降 2509.97←2211.49 (+13.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.9←34.44 (-10.28%) Q4←Q3 第1降 30.9←35.85 (-13.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.47←90.32 (-10.28%) Q4←Q3 連2降 79.47←84.61 (-6.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.21←8.14 (+13.14%) Q4←Q3 連2升 9.21←11.41 (-19.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.51←7.6 (+11.97%) Q4←Q3 連2升 8.51←11.04 (-22.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.04←54.26 Q4←Q3 第1降 53.04←62.22 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.6←41.71 Q4←Q3 連4降 41.6←51.96 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.1←38.56 Q4←Q3 第1降 38.1←47.3 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.95←6.41 Q4←Q3 連2升 6.95←10.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.37←4.01 Q4←Q3 連2升 4.37←6.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 台積電：TSMC Global取得公司債，計3000萬美元 113/04/24 4/23證交所鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/04/24 【Yahoo早盤】台股強彈400點 分析師：站穩2萬點是重點 113/04/24 台積電狂漲29元至783元 助攻大盤站回2萬點 113/04/24 台積電ADR23日上漲3.68美元漲幅2.84%折台股869.78元 113/04/23 《台北股市》14檔外資回頭補 113/04/23 《美股》收盤速報：輝達續漲3.65%、台積電ADR再漲2.91% 113/04/23 14檔外資回頭補 113/04/23 花蓮餘震 台積電：已恢復生產不影響營運 113/04/23 《金融》別管「法會」了 專家：台積電機遇百年難得一見 113/04/23 情人眼裡容不下沙！台積電法說會後股價暴跌 分析師曝隱憂 113/04/23 00929除息0.2元 越跌越買？達人曝2加碼手段更猛 存了70張成本曝光 113/04/23 《國際產業》「空」襲警報大響！台積電後市不妙？ 113/04/23 半導體設備股價回神 閎康、辛耘、弘塑紛紛上漲 113/04/23 台積電法說太「保守」 謝金河：拉回就是好買點 113/04/23 《半導體》地震搖不停 台積電這樣反應 113/04/23 這2天餘震太嚇人 台積電營運有影響？公司回應了 113/04/23 【Yahoo早盤】台股反彈上漲逾百點 姜光宇：技術面仍偏弱 113/04/23 花蓮數起地震 台積電：部分廠區人員預防性疏散 113/04/23 震不停！台積電一度緊急疏散 公司：不影響營運 113/04/23 台積電回應了！不預期地震對營運造成影響 113/04/23 台積電漲19元至761元 台股反彈大漲近300點 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.9 | 1037.26 | 32.81 | 933.54 | 19.53 | 最低殖利率 | 2.3% | 796.217 | 1.95 | 716.595 | -8.25 | 最高淨值比 | 5.1 | 680.6 | -12.86 |
| 平均 本益比 | 20.75 | 800.31 | 2.47 | 725.07 | -7.16 | 平均殖利率 | 3.15% | 627.02 | -19.72 | 564.32 | -27.74 | 平均淨值比 | 4.48 | 597.86 | -23.45 |
| 最低價 本益比 | 14.61 | 563.36 | -27.87 | 516.6 | -33.85 | 最高殖利率 | 4.0% | 457.825 | -41.38 | 412.042 | -47.24 | 最低淨值比 | 3.86 | 515.12 | -34.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 594.0 | 443.0 | 18.37 | 13.7 | 13.0 | 2.19% | 2.93% | 5.16 | 4.17 |
| 111 | 688.0 | 370.0 | 17.55 | 9.44 | 11.0 | 1.6% | 2.97% | 8.53 | 3.85 |
| 110 | 679.0 | 518.0 | 29.51 | 22.52 | 11.0 | 1.62% | 2.12% | 9.76 | 7.19 |
| 109 | 530.0 | 226.5 | 26.54 | 11.34 | 10.0 | 1.89% | 4.42% | 7.69 | 3.97 |
| 108 | 345.0 | 206.5 | 25.91 | 15.51 | 9.5 | 2.75% | 4.6% | 5.64 | 3.41 |
| 107 | 268.0 | 210.0 | 19.79 | 15.51 | 8.0 | 2.99% | 3.81% | 4.82 | 3.42 |
| 106 | 245.0 | 179.0 | 18.51 | 13.53 | 8.0 | 3.27% | 4.47% | 4.72 | 3.48 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -2.86% 56412(-50.72%) | -4.76% 47745(-41.77%) | -0.13% 40835(-31.92%) | 32.82% 49808(-44.18%) | 43.57% 38198(-27.22%) | 55.89% 32195(-13.65%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781.0 | 759.0↗ | 766.2↘ | 786.7↘ | 788.41↗ | 786.65↗ | 784.08↗ | 759.16↗ | 729.17↗ | 669.55↗ | 666.15↗ | 650.6↗ | 611.29↗ | 600.24↗ | 591.43↗ |
| 乖離率 | 2.9% | 1.93% | -0.72% | -0.94% | -0.72% | -0.39% | 2.88% | 7.11% | 16.65% | 17.24% | 20.04% | 27.76% | 30.11% | 32.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 804.0 | 788.0 | 819.0 | 779.0 | 785.0 | 753.0 | 697.0 | 580.0 | 577.0 | 572.0 | 544.0 | 572.0 | 493.5 | 510.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 170.16% | 27.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
| ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
| 本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
| 自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
| 利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
