收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.8 (-1.56%) 59190張 (-54.35%) 101631張 54085張 33366張 季線上 ↗55.78 ↗52.02 ↗51.02 ↗51.28 ↗47.66 ↗46.45 59190張 1.09倍 |
9.02% 7.17% 35.56% 27.93% 72.38% |
52.5%~60.0% 1.6~1.9 |
58.3 (2.65%) 56.8 |
105.23 (85.26%) 11.38 (-79.96%) |
N/A 0.59 |
N/A N/A 、Y! |
233.95億 1349.91億 |
5.07% 44.89% |
電子產品銷售管道 |
2023-12-12 |
0 | 大同集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 51.06,32.09 (6.43,32.94,59.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.53% 帶寬大) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | 賣 03-19 (5.7%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-5.33%) 24-03-28 20.25 (180.49%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 3098 0 0 17.02%←16.85%(1.01%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.65 12.97 0.77 37.93億(2月) | -5.12 -48.62 -5.12 33.57億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-26 60.0 (24-03-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 26%,2%,1%,0% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 57.53(1.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.67 75.76,76.14 57.4,55.0 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.76 85.42,68.0 57.6,55.0 1.18 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.21%(14.29%) | 419 (連2買) 0.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.54 88.63,71.03 57.6,39.9 0.89 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.91%←12.88%(-7.53%) | 10089 (連2賣轉買) 17.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.44,23.65 (1.4,1.93,2.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.76% 22.28% 31.27% 29.12% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.6%←3.77%(-4.51%) | 1199 2.03% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.9 1.11 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 79.65←79.91(-0.33%) 7.67←7.43(3.23%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 79.35←81.29 (-2.39%) Q4←Q3 連2降 79.35←74.31 (+6.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.41←114.48 (+27.02%) Q4←Q3 第1升 145.41←128.31 (+13.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.33←3.81 (+27.02%) Q4←Q3 連2降 -5.33←-0.86 (+13.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 194.1←213.31 (-9.01%) Q4←Q3 第1降 194.1←199.29 (-2.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.24 (+87.5%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.13 (+246.15%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.06 (+266.67%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.08 (+175.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.88←19.14 Q4←Q3 連2降 8.88←13.21 Q4←Q4 16季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.67←3.32 Q4←Q3 連2降 -3.67←-0.67 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.37←5.94 Q4←Q3 第1升 6.37←1.02 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.39←1.02 Q4←Q3 第1升 1.39←0.22 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.81←0.63 Q4←Q3 第1升 0.81←0.25 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/28 大同綠電業務再傳捷報!旗下大同智能拿下環鴻科技綠電轉供協議 113/03/27 大同智能綠電轉供日月光投控旗下環鴻科技 113/03/27 《電機股》大同智能綠電轉供日月光旗下環鴻科技 113/03/27 大同智能綠電轉供 與日月光子公司環鴻科技簽協議 113/03/27 《台北股市》隨台積電開高震盪 大同利多不漲 113/03/27 掌握台電強韌電網與美國變壓器商機,法人看好大同營運向上 113/03/27 芙蓉大樓出售拍板,H2完成交易,將貢獻大同每股盈餘逾3元 113/03/27 《電機股》大同出售仁愛芙蓉大樓估進帳72.63億元 發股利有信心 113/03/26 大同擬處分芙蓉大樓簽約 預計處分利益72.62億元 113/03/26 【公告】大同補充113年3月11日代子公司尚志資產開發(股)公司董事會通過處分不動產相關事宜 113/03/26 《DJ在線》重電業Q1台電標案總覽,誰是贏家? 113/03/25 大同智能 進軍海外EPC案場 113/03/20 大亞、大同 啖新能源商機 113/03/19 大同布局東南亞鎖定越南、印尼 投資森林綠碳 113/03/19 大同電力、能源今年目標成長二成 加速海外布局 113/03/19 大同攻淨零商機,重電業務在手訂單近百億,能見度直達2026年 113/03/19 揮軍智慧城市展,大同智能首秀綠色能源解方,電價上漲商機大開 113/03/19 《電機股》沈柏延:大同拚H2配息 今年獲利上層樓 113/03/19 《電機股》大同旗下大同智能 智慧城市展發表光、充、儲系統整合 113/03/18 《電機股》大同攜手愛金卡 拉門復古電視icash2.0創造回憶殺 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 59.45 | 105.23 | 85.26 | 94.7 | 66.73 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.45 | 57.94 | 2.01 |
平均 本益比 | 32.94 | 58.3 | 2.65 | 64.47 | 13.5 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.93 | 45.52 | -19.85 |
最低價 本益比 | 6.43 | 11.38 | -79.96 | 34.24 | -39.72 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.4 | 33.11 | -41.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 57.6 | 31.85 | 50.85 | 28.12 | N/A | N/A | N/A | 2.54 | 1.46 |
111 | 37.0 | 28.2 | 9.16 | 6.98 | N/A | N/A | N/A | 2.26 | 1.38 |
110 | 39.9 | 20.25 | 25.2 | 12.79 | N/A | N/A | N/A | 2.55 | 1.38 |
109 | 37.1 | 12.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.84 | 0.84 |
108 | 31.05 | 16.1 | 25.04 | 12.98 | N/A | N/A | N/A | 2.44 | 1.14 |
107 | 42.4 | 19.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.82 | 1.38 |
106 | 20.65 | 9.51 | 342.05 | 157.53 | N/A | N/A | N/A | 1.49 | 0.75 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大同 | 9.02% 101631(-41.76%) | 17.84% 65496(-9.63%) | 7.17% 54085(9.44%) | 35.56% 33366(77.4%) | 27.93% 23013(157.2%) | 72.38% 27005(119.18%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.8 | 56.5↘ | 55.78↗ | 52.02↗ | 51.02↗ | 51.28↗ | 47.66↗ | 46.45↗ | 43.46↗ | 43.27↗ | 45.65↗ | 43.99↗ | 42.83↗ |
乖離率 | 0.53% | 1.83% | 9.19% | 11.33% | 10.76% | 19.18% | 22.28% | 30.69% | 31.27% | 24.42% | 29.12% | 32.62% |
均線開始 轉折價位 | 52.1 | 49.25 | 48.35 | 52.2 | 51.9 | 43.35 | 41.8 | 38.5 | 44.05 | 41.7 | 33.0 | 34.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大同 | 61.54% | 37.0% | 21.0% | 5.0% | 22.0% | 45.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.48 | 0.86 | 2.72 | -4.14 | -17.69 |
ROE | 4.32 | 15.95 | 10.43 | -19.0 | -30.73 |
本業收入比 | 57.41 | 4.12 | 30.31 | 26.71 | 70.55 |
自由現金流量 | 13.72 | 2.17 | 28.92 | 1.17 | 110.39 |
利息保障倍數 | 3.54 | 5.02 | 2.05 | -0.67 | -2.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標