| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 (-0.32%) 79張 (-97.14%) 3734張 3188張 4351張 季線下 ↘155.6 ↘160.0 ↘164.62 ↘165.15 ↘175.39 ↘178.04 513張 0.16倍 |
2.27% -6.25% -14.63% -4.83% 9.38% |
39.6%~48.1% 12.0~13.8 |
182.31 (15.75%) 157.5 |
250.95 (59.33%) 113.67 (-27.83%) |
N/A 1.02 |
129.99(-17.47%) 、Y! |
84.49億 1334.87億 |
13.35% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-03-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.71,12.28 (8.86,14.21,19.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.16%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[112] (4.89%[113]) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-27.25%) 23-07-26 98.3 (60.22%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0% -20 -4 0 1.71%←1.82%(-6.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.49 10.76 9.23 164.15億(3月) 短突破長 | 5.01 -9.6 14.46 148.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 172.5 (24-04-15) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -154%,-6%,-7%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 168.25(6.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.1 23.91,20.29 up 161.0,157.0 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.03 11.83,9.54 up 158.0,154.0 -3.98 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.95%←10.52%(-5.42%) | -837 (連8賣) 1059.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 129.99(-17.47%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.15 28.48,49.64 158.0,103.5 -0.49 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.27%←31.21%(-3.01%) | 625 (連5買) 791.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.66,59.4 (2.02,2.7,3.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.63% -11.54% -11.62% -9.86% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.66%←7.49%(2.27%) | 158 (連8買) 200.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.67 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.64←81.24(-1.97%) 8.09←6.17(31.12%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.03←5.47 (-62.89%) Q4←Q3 連4降 2.03←12.97 (-84.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 491.55←489.18 (+0.48%) Q4←Q3 連2升 491.55←407.9 (+20.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.71←22.21 (+0.48%) Q4←Q3 連3降 13.71←3.71 (+20.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 333.95←361.47 (-7.61%) Q4←Q3 第1降 333.95←292.95 (+14.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.08←44.36 (-2.89%) Q4←Q3 連2降 43.08←42.62 (+1.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.14←73.0 (-2.89%) Q4←Q3 連2降 72.14←72.78 (-0.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←2.78 (-68.35%) Q4←Q3 第1降 0.88←0.65 (+35.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←2.02 (-23.27%) Q4←Q3 連3降 1.55←0.47 (+229.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.77←11.83 Q4←Q3 連3降 10.77←8.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.79←4.54 Q4←Q3 連3降 2.79←0.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.5←4.8 Q4←Q3 第1降 1.5←1.34 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←4.86 Q4←Q3 第1降 1.48←1.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←2.44 Q4←Q3 第1降 0.79←0.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/19 微星Q1業績連3季年增，看旺H2換機潮，今年雙位數成長，強攻充電樁商機 113/04/18 本業維穩 微星布局車電 113/04/15 微星擴大AI伺服器佈局，揮軍美國2024 NAB Show，新品上市拼明年收割 113/04/15 《電週邊》2024 NAB Show 微星秀媒體及娛樂產業GPU伺服器 113/04/09 電競拉抬 華碩、微星3月營收雙增 113/04/09 【公告】微星 2024年3月合併營收164.15億元 年增0.5% 113/04/09 《業績-電週邊》微星3月營收為164.15億元，年增0.50% 113/04/08 微星揮軍Embedded World，瞄準邊緣AI商機 113/04/08 《電週邊》微星登Embedded World 2024 掀起嵌入式系統產業革命 113/04/05 《熱門族群》題材多元 AI PC受惠股超威 113/04/02 《科技》電競回溫 華碩、微星H2帶勁 113/04/02 電競回溫 華碩、微星H2帶勁 113/03/21 《電週邊》微星今年首度參加GTC 秀AI自主移動機器人 113/03/20 《科技》電競PC 今年有望回溫 113/03/20 微星首度前進輝達GTC 2024 展示新一代自主移動機器人 113/03/20 微星首赴GTC大會，瞄準AMR市場，攻倉儲、汽車、半導體智慧製造商機 113/03/20 微星ARM自主移動機器人前進GTC 113/03/20 搶攻AI伺服器商機，神達、微星揮軍CloudFest 2024 113/03/18 《電週邊》微星前進歐洲 展示液冷伺服器平台 113/03/16 搶AI伺服器商機，微星斥資逾15億元桃園購地，新廠2027年底完工投產 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.56 | 250.95 | 59.33 | 225.86 | 43.4 | 最低殖利率 | 3.8% | 202.546 | 28.6 | 182.291 | 15.74 | 最高淨值比 | 3.37 | 200.17 | 27.09 |
| 平均 本益比 | 14.21 | 182.31 | 15.75 | 181.33 | 15.13 | 平均殖利率 | 5.55% | 153.99 | -2.23 | 138.59 | -12.01 | 平均淨值比 | 2.7 | 160.07 | 1.63 |
| 最低價 本益比 | 8.86 | 113.67 | -27.83 | 136.8 | -13.14 | 最高殖利率 | 7.3% | 105.435 | -33.06 | 94.891 | -39.75 | 最低淨值比 | 2.02 | 119.98 | -23.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 216.5 | 119.0 | 24.29 | 13.35 | 5.4 | 2.49% | 4.54% | 3.93 | 2.15 |
| 111 | 163.0 | 98.3 | 13.82 | 8.34 | 6.6 | 4.05% | 6.71% | 3.18 | 1.9 |
| 110 | 203.0 | 117.0 | 10.14 | 5.84 | 10.5 | 5.17% | 8.97% | 4.39 | 2.61 |
| 109 | 158.0 | 68.5 | 16.77 | 7.27 | 6.1 | 3.86% | 8.91% | 4.15 | 2.04 |
| 108 | 112.5 | 71.8 | 17.01 | 10.86 | 4.2 | 3.73% | 5.85% | 2.79 | 2.05 |
| 107 | 131.0 | 63.5 | 18.32 | 8.88 | 5.0 | 3.82% | 7.87% | 3.64 | 1.86 |
| 106 | 82.0 | 59.1 | 14.03 | 10.12 | 4.5 | 5.49% | 7.61% | 2.63 | 1.88 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | 2.27% 3734(-97.88%) | -7.62% 3392(-97.67%) | -6.25% 3188(-97.52%) | -14.63% 4351(-98.18%) | -4.83% 5131(-98.46%) | 9.38% 5172(-98.47%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 | 156.67↗ | 155.6↘ | 160.0↘ | 164.62↘ | 165.15↘ | 166.06↘ | 175.39↘ | 178.04↘ | 180.14↘ | 179.66↘ | 178.21↘ | 176.72↘ | 174.73↗ | 171.45↗ |
| 乖離率 | 0.53% | 1.22% | -1.56% | -4.33% | -4.63% | -5.15% | -10.2% | -11.54% | -12.57% | -12.33% | -11.62% | -10.88% | -9.86% | -8.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.0 | 161.5 | 172.5 | 167.0 | 170.0 | 171.5 | 191.0 | 179.0 | 170.0 | 168.0 | 161.0 | 172.5 | 145.5 | 139.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | 164.94% | -20.0% | 67.0% | -25.0% | 20.0% | 84.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 | 4.94 |
| ROE | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 | 18.33 |
| 本業收入比 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 | 91.32 |
| 自由現金流量 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 | 80.08 |
| 利息保障倍數 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 | 277.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
