收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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140.0 (-0.36%) 18393張 (-10.42%) 15704張 11328張 9221張 季線上 ↗137.5 ↗131.2 ↗130.29 ↗131.12 ↗122.07 ↗121.26 22807張 2.01倍 |
1.45% 1.08% 23.89% 11.11% 19.66% |
11.27 (-91.95%) 140.0 |
N/A 0.97 |
N/A |
50.01億 702.58億 |
9.34% 0.0% |
顯示器 |
2024-06-20 |
0 | 威盛集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.45, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 131.31,N/A (3.29,10.87,18.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.98% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 75.71←76.17(-0.6%) 11.69←11.7(-0.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.07%[112] (N/A) 0 (0.07%) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-23.29%) 23-12-04 38.05 (267.94%) 21-10-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.98 128.7 4.26 歷年新高 18.36億(8月) 短突破長 | -31.87 -21.44 -6.89 8.03億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 146.0 (24-09-20) 108日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 26.47% 0% 1509 465 4 16.53%←14.2%(16.41%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.7 80.0,81.1 down 143.5,136.0 0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,6%,2%,3% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.65 89.01,77.78 151.0,132.0 2.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.72 53.35,48.96 155.5,97.0 -1.67 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.06%(733.33%) | 2 (連3買) 0.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.01,28.04 (1.76,3.85,5.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.77% 15.45% 14.75% 6.62% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.24%←11.88%(3.03%) | 120 (連3買) 0.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←0.81%(156.79%) | 16 0.09% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 76.98←29.51 (+160.86%) Q2←Q1 連2升 76.98←44.51 (+72.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.59←21.61 (+36.93%) Q2←Q1 第1升 29.59←31.51 (-6.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←-1.51 (+36.93%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.27 (-6.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.37←22.39 (-4.56%) Q2←Q1 連4降 21.37←32.51 (-34.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.51←17.35 (-10.61%) Q2←Q1 第1降 15.51←13.46 (+15.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.82←140.58 (-10.61%) Q2←Q1 第1降 95.82←129.93 (-26.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q2←Q1 連2降 0.13←0.2 (-35.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.48 (+70.83%) Q2←Q1 第1升 -0.14←-0.18 (-22.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.78←31.27 Q2←Q1 第1降 29.78←28.28 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.57←-7.0 Q2←Q1 第1升 0.57←0.86 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.19←4.66 Q2←Q1 連2降 3.19←4.18 Q2←Q2 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.61←0.67 Q2←Q1 連2降 0.61←0.92 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.47 Q2←Q1 連2降 0.4←0.58 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/01/10 陳文琦 董事 贈與 90張 |
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公告 | 113/09/20 9/19證交所鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/09/16 潛力股:威盛 113/09/15 《半導體》威盛 單周大漲15% 113/09/14 威盛 單周大漲15% 113/09/10 威盛8月營收攀至18.35億元 創單月歷史新高 113/09/10 威盛8月營收18.36億元 創歷史新高 113/09/10 營收速報 - 威盛(2388)8月營收18.36億元年增率高達69.99% 113/08/30 威盛5奈米ASIC晶片設計定案、採2.5D先進封裝,估下半年業績勝上半年 113/08/29 《半導體》威盛將發行GDR 用於外幣購料 113/08/29 《盤前掃瞄-基本面》微星加州擴廠;威盛發行GDR用於外幣購料 113/08/29 威盛將發行GDR 用於外幣購料 113/08/29 《半導體》威盛現增發行暫定4500萬股~5500萬股 113/08/29 【公告】威盛董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 113/08/29 【公告】威盛113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/08/29 《半導體》威盛股臨會通過現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 113/08/29 威盛股臨會通過現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 113/08/18 《半導體》威盛外資回補持股 113/08/17 威盛 外資回補持股 113/08/09 【公告】威盛 2024年7月合併營收8.03億元 年增-31.87% 113/08/08 《半導體》威盛上半年每股賺0.28元 113/08/08 【公告】威盛董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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威盛 | 1.45% 15704(17.12%) | 16.67% 12410(48.2%) | 1.08% 11328(62.36%) | 23.89% 9221(99.46%) | 11.11% 8096(127.17%) | 19.66% 15392(19.49%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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140.0 | 137.83↗ | 137.5↗ | 131.2↗ | 130.29↗ | 131.12↗ | 130.7↗ | 122.07↗ | 121.26↗ | 120.25↗ | 120.53↗ | 122.0↗ | 131.38↘ | 131.31↗ | 129.44↗ |
乖離率 | 1.57% | 1.82% | 6.71% | 7.45% | 6.77% | 7.12% | 14.69% | 15.45% | 16.42% | 16.15% | 14.75% | 6.56% | 6.62% | 8.16% |
均線開始 轉折價位 | 138.0 | 121.5 | 121.0 | 135.5 | 130.5 | 104.5 | 122.0 | 117.5 | 129.0 | 128.0 | 131.5 | 170.5 | 120.0 | 109.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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威盛 | 503.08% | -11.0% | 126.0% | -22.0% | 46.0% | 418.0% | 38.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.2 | 0.04 | -20.6 | -11.98 | -14.29 |
ROE | 3.37 | 1.55 | 35.23 | 66.61 | 2.29 |
本業收入比 | -3.61 | 0.57 | -30.73 | -13.85 | -564.29 |
自由現金流量 | 6.96 | 11.55 | 66.79 | 0.75 | 0.43 |
利息保障倍數 | 10.60 | 9.12 | 89.24 | 104.23 | 3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標