| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.9 (-2.66%) 9155張 (+342.77%) 6153張 6632張 4731張 季線下 ↘33.83 ↘34.58 ↘34.71 ↘34.62 ↘34.55 ↘34.38 9155張 1.38倍 |
-5.6% -2.95% -3.09% -4.78% 19.85% |
54.1%~63.6% 2.3~2.7 |
65.86 (100.18%) 32.9 |
88.62 (169.36%) 43.1 (31.0%) |
N/A 1.01 |
N/A 、Y! |
30.75億 103.95億 |
5.89% 0.0% |
手機零組件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.81,13.32 (17.45,26.66,35.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.98%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[112] (5.91%[113]) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-32.3%) 23-09-01 13.9 (136.69%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.98% -163 0 0 29.29%←28.55%(2.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.62 8.17 3.97 6.84億(3月) | 6.62 -7.25 9.78 6.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-31 37.0 (24-04-09) 63日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-9%,-4%,1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 41.13(25.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.83 8.89,13.35 look 33.15,31.8 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.76 8.89,46.63 look 36.6,32.6 -0.11 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.38 47.14,52.9 48.6,23.0 -0.17 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.08%←5.98%(1.67%) | 267 (連2買) 2.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.63,20.74 (0.76,0.9,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.97% -4.3% -5.21% -5.6% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.07%(0.93%) | -144 1.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.84 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.98% 11.35% 44.25% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 43.91←40.18(9.28%) 26.45←28.43(-6.96%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.14 (-50.0%) Q4←Q3 連3降 0.07←0.17 (-58.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.94←23.71 (-7.47%) Q4←Q3 第1降 21.94←21.36 (+2.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.47←1.82 (-7.47%) Q4←Q3 第1降 1.47←1.53 (+2.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.97←10.88 (+0.83%) Q4←Q3 連2升 10.97←13.7 (-19.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.8←128.07 (+10.72%) Q4←Q3 第1升 141.8←136.8 (+3.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.09←49.33 (+10.72%) Q4←Q3 第1升 54.09←67.42 (-19.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.58 (-20.69%) Q4←Q3 第1降 0.46←0.46 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.52 (-21.15%) Q4←Q3 第1降 0.41←0.36 (+13.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.24←15.68 Q4←Q3 連3升 16.24←16.11 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.69←7.69 Q4←Q3 第1降 6.69←7.18 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.2←7.28 Q4←Q3 第1降 6.2←6.45 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←2.84 Q4←Q3 第1降 2.18←2.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.77 Q4←Q3 第1降 1.4←1.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/15 車用助攻 毅嘉Q1獲利三率三升 113/04/15 毅嘉車用產品貢獻 首季獲利創十年同期新高 113/04/15 《電零組》毅嘉Q1獲利創10年同期高 全年營收、獲利拚攀峰 113/04/15 【公告】毅嘉自行結算113年度第一季單季稅前淨利約新台幣1.07億元。 113/04/15 毅嘉Q1稅前淨利創10年同期高，每股稅前盈餘0.36元，估營運逐季增溫 113/04/15 《電零組》毅嘉Q1稅前淨利約1.07億元 113/04/11 【公告】毅嘉庫藏股轉讓員工認股基準日 113/04/02 《電零組》毅嘉Q1營收年增4% 車用樂觀逐季好 113/04/02 毅嘉Q1合併營收年增約4%，看好今年營運逐季增溫 113/04/01 毅嘉樂觀車用 營運拚季季增 113/04/01 【公告】毅嘉自行結算113年03月合併營收約新台幣6.84億元。 113/04/01 【公告】毅嘉 2024年3月合併營收6.84億元 年增-5.62% 113/04/01 《業績-電零組》毅嘉3月營收為6.84億元，年減5.62% 113/03/15 【公告】毅嘉代子公司毅嘉科技(馬來西亞)有限公司取得土地使用權資產 113/03/12 《電零組》砸6.2億馬國擴大布局 毅嘉喜奪5日線 113/03/12 《電零組》毅嘉拚車用 砸6.2億再設馬國廠 113/03/11 毅嘉拚車用 砸6.2億再設馬國廠 113/03/11 【公告】毅嘉董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】毅嘉董事會決議通過投資馬來西亞子公司案 113/03/11 【公告】毅嘉董事會決議盈餘分派現金股利 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.88 | 88.62 | 169.36 | 79.76 | 142.43 | 最低殖利率 | 2.3% | 84.551 | 156.99 | 76.096 | 131.29 | 最高淨值比 | 1.04 | 21.57 | -34.44 |
| 平均 本益比 | 26.66 | 65.86 | 100.18 | 54.55 | 65.81 | 平均殖利率 | 3.8% | 60.62 | 84.26 | 54.56 | 65.83 | 平均淨值比 | 0.9 | 18.66 | -43.27 |
| 最低價 本益比 | 17.45 | 43.1 | 31.0 | 29.34 | -10.82 | 最高殖利率 | 5.3% | 36.692 | 11.53 | 33.023 | 0.37 | 最低淨值比 | 0.76 | 15.76 | -52.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 48.6 | 17.35 | 31.15 | 11.12 | 1.2 | 2.47% | 6.92% | 2.41 | 0.86 |
| 111 | 20.5 | 13.9 | 17.11 | 11.6 | 0.99 | 4.83% | 7.12% | 0.98 | 0.71 |
| 110 | 23.0 | 14.2 | 30.74 | 18.98 | 0.5 | 2.17% | 3.52% | 1.13 | 0.77 |
| 109 | 20.2 | 9.08 | 50.16 | 22.55 | 0.5 | 2.48% | 5.51% | 1.07 | 0.48 |
| 108 | 21.55 | 12.6 | 28.29 | 16.54 | 0.5 | 2.32% | 3.97% | 0.98 | 0.67 |
| 107 | 23.4 | 12.4 | 48.09 | 25.48 | 0.5 | 2.14% | 4.03% | 1.18 | 0.66 |
| 106 | 25.7 | 15.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.13 | 0.79 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 | -5.6% 6153(48.77%) | -9.49% 7520(21.74%) | -2.95% 6632(38.04%) | -3.09% 4731(93.48%) | -4.78% 8057(13.62%) | 19.85% 13692(-33.14%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.9 | 33.47↘ | 33.83↘ | 34.58↘ | 34.71↘ | 34.62↘ | 34.39↘ | 34.55↘ | 34.38↘ | 34.89↘ | 34.88↗ | 34.71↘ | 35.93↗ | 34.85↗ | 33.91↗ |
| 乖離率 | -1.7% | -2.75% | -4.86% | -5.21% | -4.97% | -4.33% | -4.78% | -4.3% | -5.7% | -5.68% | -5.21% | -8.43% | -5.6% | -2.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.85 | 34.8 | 35.6 | 34.1 | 33.3 | 34.5 | 33.75 | 33.9 | 33.95 | 32.4 | 35.15 | 31.5 | 28.2 | 20.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 | 175.68% | -5.0% | 99.0% | 7.0% | -8.0% | 15.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 4.76 | 3.21 | 3.56 | 4.57 |
| ROE | 7.58 | 6.06 | 3.9 | 2.08 | 3.83 |
| 本業收入比 | 88.14 | 76.63 | 77.61 | 103.16 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.87 | 4.89 | -0.67 | -2.89 | 11.6 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 20.51 | 22.22 | 13.58 | 12.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
