| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.15 (-3.98%) 432張 (+140.36%) 323張 312張 371張 季線下 ↘25.08 ↘25.71 ↘25.95 ↘26.07 ↘27.45 ↘27.65 432張 |
-6.94% -7.47% -14.36% 0.21% -36.7% |
16.82 (-30.33%) 24.15 |
22.39 (-7.29%) 11.26 (-53.37%) |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
12.74億 30.76億 |
30.99% 15.48% |
被動元器件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.75,N/A (13.36,19.96,26.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.93%) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[112] (N/A) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-46.03%) 23-04-18 16.05 (50.47%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.34% -23 -11 0 15.52%←15.92%(-2.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.51 41.61 -32.49 2.72億(3月) | -56.2 -48.93 -24.67 1.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-30 26.75 (24-04-10) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-2%,-1%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.03 3.7,9.45 look 24.5,23.5 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.63 1.53,5.72 look 24.5,23.5 -0.34 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.92 3.06,14.75 look 25.25,23.5 -0.93 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.77%(-54.55%) | -106 (連2買轉賣) 24.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,15.89 (1.34,1.69,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.36% -12.66% -12.66% -18.0% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | -3 0.69% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.27% 4.9% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 55.68←55.02(1.2%) 18.77←19.22(-2.34%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←1.47 (-59.18%) Q4←Q3 第1降 0.6←2.31 (-74.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.07←11.8 (-14.66%) Q4←Q3 第1降 10.07←13.92 (-27.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←0.58 (-14.66%) Q4←Q3 第1降 -0.23←1.16 (-27.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.23←19.25 (-5.3%) Q4←Q3 連3降 18.23←20.54 (-11.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.45←58.55 (+3.25%) Q4←Q3 連2升 60.45←61.23 (-1.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.89←183.65 (+3.25%) Q4←Q3 第1升 199.89←168.91 (+18.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←0.73 (-145.21%) Q4←Q3 第1降 -0.33←0.7 (-147.14%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.28 (-150.0%) Q4←Q3 第1降 -0.14←0.92 (-115.22%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.29←17.49 Q4←Q3 第1降 15.29←19.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.32←4.95 Q4←Q3 第1降 -2.32←8.35 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.11←7.85 Q4←Q3 第1降 -4.11←6.33 Q4←Q4 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.01←4.52 Q4←Q3 第1降 -2.01←4.42 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.69←1.94 Q4←Q3 第1降 -0.69←1.69 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】環科 2024年3月合併營收2.72億元 年增-44.52% 113/04/10 《業績-電零組》環科3月營收為2.72億元，年減44.52% 113/03/12 【公告】環科董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】環科 2024年2月合併營收1.92億元 年增-56.2% 113/03/08 《業績-電零組》環科2月營收為1.92億元，年減56.20% 113/02/06 【公告】環科 2024年1月合併營收3.77億元 年增19.13% 113/02/06 《業績-電零組》環科1月營收為3.77億元，年增19.13% 113/01/16 環科：訂單第三季可回升 113/01/13 《電零組》車用及網通佈局發酵 環科今年成長可期 113/01/09 【公告】環科 2023年12月合併營收2.93億元 年增-39.93% 113/01/09 《業績-電零組》環科12月營收為2.93億元，年減39.93% 113/01/06 環科40週年慶 董座歐正明捐500張環科股票做公益 112/12/10 《電零組》環科車用雷達奏捷 112/12/09 環科 車用雷達奏捷 112/12/07 【公告】代子公司UMEC INVESTMENT (BVI) CO.,LTD.決議辦理減資 112/12/07 【公告】變更環科之子公司「Global Development Company Ltd.」及「環隆科技(越南)責任有限公司」之投資架構。 112/12/07 【公告】環科代子公司GLOBAL DEVELOPMENT CO.,LTD.決議辦理減資 112/12/07 【公告】環科 2023年11月合併營收3.91億元 年增-15.69% 112/12/05 熱門股：邁達特(6112)、東陽(1319)、環科(2413)、正德(2641)、精確(3162) 112/12/03 環科、崧騰衝車用 各顯神通 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.57 | 22.39 | -7.29 | 20.15 | -16.56 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.03 | 32.25 | 33.54 |
| 平均 本益比 | 19.96 | 16.82 | -30.33 | 20.89 | -13.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 26.77 | 10.85 |
| 最低價 本益比 | 13.36 | 11.26 | -53.37 | 21.64 | -10.39 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.34 | 21.29 | -11.84 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 44.75 | 23.5 | 53.62 | 28.16 | 0.2 | 0.45% | 0.85% | 2.59 | 1.5 |
| 111 | 31.0 | 17.3 | 14.97 | 8.35 | 0.5 | 1.61% | 2.89% | 1.96 | 1.2 |
| 110 | 35.0 | 16.05 | 98.78 | 45.3 | N/A | N/A | N/A | 2.62 | 1.33 |
| 109 | 27.85 | 8.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.24 | 0.63 |
| 108 | 39.0 | 14.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.94 | 1.18 |
| 107 | 45.35 | 17.0 | 822.78 | 308.43 | N/A | N/A | N/A | 3.15 | 1.19 |
| 106 | 24.0 | 10.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.61 | 0.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環科 | -6.94% 323(33.82%) | -8.7% 261(65.67%) | -7.47% 312(38.67%) | -14.36% 371(16.38%) | 0.21% 611(-29.26%) | -36.7% 1096(-60.52%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.15 | 24.8↘ | 25.08↘ | 25.71↘ | 25.95↘ | 26.07↘ | 26.09↘ | 27.45↘ | 27.65↘ | 28.14↘ | 28.07↘ | 27.65→ | 28.55↘ | 29.45↘ | 30.28↘ |
| 乖離率 | -2.62% | -3.71% | -6.07% | -6.94% | -7.36% | -7.44% | -12.02% | -12.66% | -14.18% | -13.97% | -12.66% | -15.41% | -18.0% | -20.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.05 | 26.1 | 26.25 | 26.95 | 26.05 | 26.5 | 28.6 | 27.55 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 33.7 | 37.8 | 36.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環科 | 41.16% | -16.0% | 12.0% | 9.0% | -13.0% | 20.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.86 | 5.32 | 1.41 | 0.42 | -3.12 |
| ROE | 5.23 | 13.45 | 2.56 | -0.88 | -11.61 |
| 本業收入比 | 66.15 | 78.12 | 96.61 | -76.19 | 64.41 |
| 自由現金流量 | 3.67 | 0.99 | -3.36 | 6.08 | -3.76 |
| 利息保障倍數 | 4.66 | 10.72 | 3.19 | 0.28 | -5.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
