收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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157.0 (-2.18%) 1891張 (-48.68%) 2160張 2178張 2538張 季線下 ↘163.5 ↘165.25 ↘164.32 ↘164.72 ↗159.98 ↘159.47 1891張 0.87倍 |
-7.1% -6.27% -3.09% 17.6% 55.45% |
29.3%~33.6% 9.1~10.7 |
174.26 (10.99%) 157.0 |
258.06 (64.37%) 90.46 (-42.38%) |
N/A 0.48 |
210.63(34.16%) 、Y! |
30.39億 487.73億 |
5.79% 9.54% |
AI_PIN 消費性IC |
2024-02-22 2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.31,16.04 (9.24,17.8,26.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.26 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (4.86%[113]) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 228.5 (-31.29%) 21-04-26 75.4 (108.22%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 0.62% -33 28 0 2.88%←2.83%(1.77%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.63 -0.5 23.97 9.92億(2月) | 22.37 4.13 22.37 9.97億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-22 173.0 (24-03-21) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -41%,-13%,-1%,1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 164.79(4.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.72 3.03,17.15 look 160.0,156.0 -1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.71 41.07,63.1 173.5,155.5 -0.67 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.42%←3.87%(-11.63%) | -190 (連22賣) 10.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 210.63(34.16%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.61 80.1,83.79 down 181.5,141.0 6.43 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.26%←34.76%(-1.44%) | -577 (連4賣) 30.51% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.18,30.98 (2.67,3.88,5.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.69% -1.55% 2.58% 19.1% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.33%←8.49%(-1.88%) | -40 2.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.61 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 3.51% 14.37% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.9←55.97(5.23%) 18.68←20.72(-9.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.1←35.02 (-11.19%) Q4←Q3 第1降 31.1←19.64 (+58.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.26←9.35 (-11.19%) Q4←Q3 第1降 7.26←0.19 (+58.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.11←23.7 (-10.93%) Q4←Q3 連4降 21.11←37.31 (-43.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.03←2.69 (-24.54%) Q4←Q3 第1降 2.03←0.17 (+1094.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←2.6 (-13.08%) Q4←Q3 第1降 2.26←0.24 (+841.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.86←47.15 Q4←Q3 第1降 46.86←39.03 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.35←26.7 Q4←Q3 第1降 23.35←0.98 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.09←21.67 Q4←Q3 第1降 17.09←0.58 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.98←8.94 Q4←Q3 第1降 5.98←0.12 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.83←5.51 Q4←Q3 第1降 3.83←0.1 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/20 《半導體》義隆電狀告敦泰 提專利訴訟 113/03/20 義隆電狀告敦泰 提專利訴訟 113/03/20 【公告】義隆電子對敦泰電子股份有限公司提出專利侵權訴訟 113/03/20 【公告】義隆受邀參加美林證券所舉辦之「2024 APAC TMTConference」 113/03/13 【公告】義隆調整發放112下半年度現金股利配息率 113/03/13 《半導體》義隆3月28日除息 113/03/13 【公告】義隆董事長訂定112下半年度現金股利配息基準日 113/03/05 短單持續挹注 義隆電2月營收淡季不淡 113/03/04 【公告】義隆 2024年2月合併營收9.92億元 年增25.63% 113/03/01 《半導體》義隆3月5日受邀法說 113/03/01 【公告】義隆受邀參加元富證券所舉辦之「2024春季投資論壇」 113/03/01 【公告】義隆受邀參加第一金證券所舉辦之「2024年第一季投資論壇」 113/02/29 各擁題材 智原、義隆營運看旺 113/02/26 權證市場焦點-義隆看H2 漸入佳境 113/02/26 《半導體》Q1淡季不淡 義隆挾量攻上5日線 113/02/23 熱門股:中興電、弘塑、日月光投控、義隆、采鈺 113/02/22 《半導體》看好AI PC商機 義隆電H2展望樂觀 113/02/22 看好AI PC商機 義隆電H2展望樂觀 113/02/22 義隆電去年每股純益7.53元 估首季營收持平 113/02/22 《半導體》義隆去年每股賺7.53元 Q1淡季不淡、毛利率成長 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.36 | 258.06 | 64.37 | 232.26 | 47.94 | 最低殖利率 | 4.8% | 158.92 | 1.22 | 143.028 | -8.9 | 最高淨值比 | 5.1 | 158.02 | 0.65 |
平均 本益比 | 17.8 | 174.26 | 10.99 | 181.6 | 15.67 | 平均殖利率 | 6.3% | 128.36 | -18.24 | 115.52 | -26.42 | 平均淨值比 | 3.88 | 120.38 | -23.33 |
最低價 本益比 | 9.24 | 90.46 | -42.38 | 130.95 | -16.59 | 最高殖利率 | 7.8% | 97.797 | -37.71 | 88.017 | -43.94 | 最低淨值比 | 2.67 | 82.73 | -47.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 167.0 | 86.0 | 22.2 | 11.43 | 5.1 | 3.05% | 5.93% | 5.75 | 2.84 |
111 | 181.5 | 75.4 | 24.04 | 9.99 | 6.14 | 3.38% | 8.14% | 5.33 | 2.47 |
110 | 228.5 | 134.0 | 12.76 | 7.49 | 13.81 | 6.04% | 10.31% | 7.23 | 4.63 |
109 | 163.0 | 48.4 | 14.31 | 4.25 | 9.0 | 5.52% | 18.59% | 6.85 | 2.93 |
108 | 96.1 | 46.5 | 10.97 | 5.31 | 6.5 | 6.76% | 13.98% | 4.61 | 2.81 |
107 | 82.2 | 41.7 | 15.02 | 7.62 | 5.0 | 6.08% | 11.99% | 3.97 | 2.42 |
106 | 54.9 | 33.8 | 14.57 | 8.97 | 2.58 | 4.7% | 7.63% | 3.24 | 2.31 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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義隆 | -7.1% 2160(-12.46%) | -5.71% 2331(-18.88%) | -6.27% 2178(-13.16%) | -3.09% 2538(-25.49%) | 17.6% 3179(-40.51%) | 55.45% 2957(-36.04%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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157.0 | 160.67↘ | 163.5↘ | 165.25↘ | 164.32↘ | 164.72↘ | 159.98↗ | 159.47↘ | 155.24↗ | 153.05↗ | 138.53↗ | 131.82↗ | 128.79↗ |
乖離率 | -2.28% | -3.98% | -4.99% | -4.45% | -4.69% | -1.86% | -1.55% | 1.13% | 2.58% | 13.33% | 19.1% | 21.9% |
均線開始 轉折價位 | 169.0 | 167.0 | 162.5 | 167.0 | 166.0 | 156.5 | 163.5 | 142.0 | 135.0 | 103.5 | 99.8 | 104.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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義隆 | 114.38% | 1.0% | 87.0% | -49.0% | 21.0% | 168.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 | 21.94 |
ROE | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 | 34.75 |
本業收入比 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 | 74.06 |
自由現金流量 | 19.35 | 20.18 | 60.42 | 23.19 | 9.08 |
利息保障倍數 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 | 297.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標