| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.6 (-0.14%) 678張 (-60.69%) 2071張 1870張 1301張 季線上 ↘73.76 ↘74.25 ↗73.45 ↗73.29 ↗71.68 ↗71.19 678張 0.36倍 |
-3.92% 1.24% 5.75% 32.14% 14.64% |
-1.2%~-1.4% 5.1~6.0 |
57.88 (-21.36%) 73.6 |
75.76 (2.93%) 40.0 (-45.65%) |
N/A 0.79 |
N/A N/A 、Y! |
16.47億 121.25億 |
22.18% 0.0% |
被動元器件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.14,13.36 (7.26,10.5,13.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.03%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[112] (3.86%[113]) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 80.0 (-8.0%) 21-07-22 42.5 (73.18%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.41% 37 -2 0 10.39%←9.93%(4.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.09 64.25 3.83 19個月新高 8.43億(3月) | -25.65 -38.5 4.29 5.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 76.7 (24-04-12) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -10%,3%,-2%,4% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 63.61(-13.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.73 50.0,35.99 74.0,73.5 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.2 71.03,86.52 down 74.0,71.5 0.24 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 1 (連2買) 0.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.16 86.75,85.45 85.3,72.6 1.17 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.81%←5.89%(15.62%) | -186 27.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.72,42.79 (1.5,2.15,2.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.42% 3.39% 8.49% 14.62% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.27%(29.63%) | -2 0.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 6.29% 22.71% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 56.4←53.55(5.32%) 22.81←23.97(-4.84%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.34 (0.0%) Q4←Q3 0.34←2.77 (-87.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.7←22.44 (+5.61%) Q4←Q3 第1升 23.7←23.93 (-0.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.46←3.61 (+5.61%) Q4←Q3 第1升 4.46←3.93 (-0.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.66←13.97 (-2.22%) Q4←Q3 連6降 13.66←17.41 (-21.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.77←112.67 (-1.69%) Q4←Q3 第1降 110.77←111.86 (-0.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.51←80.61 (-1.69%) Q4←Q3 連3降 76.51←95.98 (-20.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←1.69 (-10.06%) Q4←Q3 第1降 1.52←1.18 (+28.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.98←1.07 (+85.05%) Q4←Q3 連2升 1.98←1.55 (+27.74%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.65←28.9 Q4←Q3 連3升 30.65←28.63 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.82←16.08 Q4←Q3 連3升 18.82←16.45 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←16.44 Q4←Q3 第1降 14.05←11.67 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.67 Q4←Q3 第1降 3.19←2.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←2.6 Q4←Q3 第1降 2.33←1.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 立隆電4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】立隆電 2024年3月合併營收8.43億元 年增3.1% 113/04/08 《業績-電零組》立隆電3月營收為8.43億元，年增3.10% 113/03/22 【公告】更正112年合併財務報告附註員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表 113/03/14 【公告】立隆電董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】立隆電董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】立隆電 2024年2月合併營收5.13億元 年增-25.66% 113/03/07 《業績-電零組》立隆電2月營收為5.13億元，年減25.66% 113/02/07 【公告】立隆電 2024年1月合併營收8.34億元 年增38.65% 113/02/07 《業績-電零組》立隆電1月營收為8.34億元，年增38.65% 113/01/30 【公告】立隆電董事會決議增加子公司Lelon Electronics(Thailand) Co., Ltd.之投資 113/01/08 【公告】立隆電 2023年12月合併營收8.24億元 年增6.68% 113/01/08 《業績-電零組》立隆電12月營收為8.24億元，年增6.68% 112/12/07 《電零組》陸車市訂單回流 立隆電11月營收寫今年次高 112/12/07 【公告】立隆電 2023年11月合併營收8.05億元 年增-1.73% 112/12/07 《業績-電零組》立隆電11月營收為8.05億元，年減1.73% 112/11/29 《電零組》營運不看淡 立隆電強漲 112/11/29 焦點股：立隆電急單支撐淡季表現，股價沿五日均線強漲 112/11/27 【公告】立隆電受邀參加第一金證券舉辦之2023年第四季投資論壇 112/11/27 《電零組》立隆電11月30日受邀法說 112/11/22 《電零組》立隆電 赴泰購地設廠 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.75 | 75.76 | 2.93 | 68.19 | -7.35 | 最低殖利率 | 3.7% | 76.83 | 4.39 | 69.147 | -6.05 | 最高淨值比 | 2.8 | 119.98 | 63.02 |
| 平均 本益比 | 10.5 | 57.88 | -21.36 | 63.8 | -13.32 | 平均殖利率 | 4.9% | 61.72 | -16.15 | 55.54 | -24.53 | 平均淨值比 | 2.15 | 92.12 | 25.17 |
| 最低價 本益比 | 7.26 | 40.0 | -45.65 | 59.4 | -19.29 | 最高殖利率 | 6.1% | 46.602 | -36.68 | 41.942 | -43.01 | 最低淨值比 | 1.5 | 64.27 | -12.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 75.3 | 53.2 | 13.48 | 9.52 | 2.8 | 3.72% | 5.26% | 1.78 | 1.33 |
| 111 | 71.5 | 42.5 | 9.59 | 5.7 | 3.49 | 4.88% | 8.21% | 2.85 | 1.14 |
| 110 | 85.3 | 53.4 | 14.33 | 8.97 | 3.2 | 3.75% | 5.99% | 2.63 | 1.51 |
| 109 | 67.6 | 23.45 | 16.45 | 5.71 | 2.94 | 4.35% | 12.54% | 2.21 | 0.91 |
| 108 | 82.6 | 34.75 | 31.48 | 13.24 | 1.5 | 1.82% | 4.32% | 1.75 | 1.29 |
| 107 | 88.7 | 38.2 | 25.63 | 11.04 | 2.3 | 2.59% | 6.02% | 3.41 | 1.61 |
| 106 | 67.9 | 36.7 | 24.3 | 13.14 | 2.2 | 3.24% | 5.99% | 2.85 | 1.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | -3.92% 2071(-67.25%) | -1.21% 2025(-66.5%) | 1.24% 1870(-63.72%) | 5.75% 1301(-47.88%) | 32.14% 1324(-48.77%) | 14.64% 892(-24.0%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.6 | 72.7↘ | 73.76↘ | 74.25↘ | 73.45↗ | 73.29↗ | 72.37↗ | 71.68↗ | 71.19↗ | 70.07↗ | 69.62↗ | 67.84↗ | 64.42↗ | 64.21↗ | 64.47↗ |
| 乖離率 | 1.24% | -0.22% | -0.88% | 0.2% | 0.42% | 1.7% | 2.68% | 3.39% | 5.04% | 5.72% | 8.49% | 14.25% | 14.62% | 14.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.1 | 73.8 | 75.0 | 72.2 | 71.7 | 66.9 | 68.6 | 69.2 | 58.6 | 57.2 | 54.7 | 62.7 | 66.8 | 72.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | 81.61% | 4.0% | 33.0% | -20.0% | 5.0% | -1.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.37 | 19.05 | 18.03 | 16.51 | 12.17 |
| ROE | 12.07 | 18.1 | 18.02 | 15.06 | 10.57 |
| 本業收入比 | 92.58 | 88.03 | 95.33 | 104.62 | 108.62 |
| 自由現金流量 | 7.17 | 15.15 | -6.3 | 13.4 | 8.81 |
| 利息保障倍數 | 33.49 | 46.02 | 37.44 | 19.02 | 10.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
