收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.5 (-2.06%) 202張 (-27.83%) 365張 543張 668張 季線下 ↘28.55 ↘29.29 ↘30.97 ↘31.56 ↘33.29 ↘33.64 202張 0.37倍 |
-0.18% -20.06% -18.57% -28.93% -58.39% |
38.19 (34.0%) 28.5 |
52.53 (84.32%) 23.85 (-16.32%) |
N/A 1.1 |
N/A |
7.79億 22.20億 |
18.77% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.88,N/A (9.95,15.93,21.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(37.22% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[112] (N/A) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-64.29%) 23-06-20 9.9 (187.88%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 14.2% 0.26% -2 -8 0 28.09%←29.02%(-3.2%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -70.9 52.56 -72.08 0.53億(3月) | -78.25 -31.45 -72.76 0.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-08 32.8 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -27%,2%,-5%,-7% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.44 8.4,12.24 look 30.2,28.0 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.5 4.59,2.84 up 32.3,23.35 -0.09 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.05 0.97,7.82 look 32.5,19.15 -3.56 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←1.53%(35.29%) | -36 (連4買轉賣) 17.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.66,17.17 (0.92,1.05,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.7% -15.28% -22.39% -39.52% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.61%(-0.38%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.34% 13.96% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.45←37.57(5.0%) 33.16←33.0(0.48%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.19 (-10.53%) Q4←Q3 連2降 0.17←0.23 (-26.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.37←2.45 (-3.27%) Q4←Q3 連3降 2.37←4.49 (-47.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←-0.15 (-3.27%) Q4←Q3 第1升 0.17←1.15 (-47.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.83←3.95 (-3.04%) Q4←Q3 第1降 3.83←3.4 (+12.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.55←65.75 (-39.85%) Q4←Q3 第1降 39.55←36.93 (+7.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 260.78←228.77 (-39.85%) Q4←Q3 連3升 260.78←131.44 (+98.4%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.07 (-142.86%) Q4←Q3 連2降 -0.03←0.87 (-103.45%) Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←-0.31 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.31←1.24 (-75.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.61←38.19 Q4←Q3 第1升 42.61←45.61 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.36←-6.09 Q4←Q3 第1升 7.36←25.55 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.07←2.34 Q4←Q3 連2降 -1.07←14.36 Q4←Q4 10季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.19←0.45 Q4←Q3 連2降 -0.19←5.79 Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.13←0.34 Q4←Q3 連2降 -0.13←4.5 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/17 連宇自結3月合併獲利1500萬元,每股稅後0.19元 113/04/17 證交所4月16日公告18種注意股股票 |
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新聞 | 112/05/19 盤中速報 - 亞帝歐(3516)急跌-2.03%報16.8元,成交21張 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 21.91 | 52.53 | 84.32 | 47.28 | 65.89 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.19 | 20.49 | -28.11 |
平均 本益比 | 15.93 | 38.19 | 34.0 | 36.24 | 27.16 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.05 | 18.16 | -36.26 |
最低價 本益比 | 9.95 | 23.85 | -16.32 | 25.2 | -11.58 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 15.84 | -44.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 79.8 | 23.85 | 33.29 | 9.95 | 1.0 | 1.25% | 4.19% | 5.04 | 1.73 |
111 | 32.5 | 11.25 | 11.52 | 3.99 | 1.5 | 4.62% | 13.33% | 2.12 | 0.83 |
110 | 19.45 | 9.9 | 216.73 | 110.31 | N/A | N/A | N/A | 1.53 | 0.85 |
109 | 13.8 | 9.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.05 | 0.73 |
108 | 16.55 | 10.4 | 53.79 | 33.8 | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 0.88 |
107 | 13.85 | 10.95 | 360.1 | 284.7 | N/A | N/A | N/A | 1.13 | 0.93 |
106 | 15.7 | 12.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 0.97 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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連宇 | -0.18% 365(-44.61%) | -11.9% 625(-67.67%) | -20.06% 543(-62.8%) | -18.57% 668(-69.73%) | -28.93% 971(-79.18%) | -58.39% 2732(-92.6%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.5 | 28.73↗ | 28.55↘ | 29.29↘ | 30.97↘ | 31.56↘ | 32.53↘ | 33.29↘ | 33.64↘ | 36.22↘ | 36.34↘ | 36.72↘ | 43.04↘ | 47.12↘ | 49.03↘ |
乖離率 | -0.8% | -0.18% | -2.7% | -7.98% | -9.7% | -12.39% | -14.39% | -15.28% | -21.31% | -21.57% | -22.39% | -33.78% | -39.52% | -41.87% |
均線開始 轉折價位 | 28.0 | 29.25 | 32.65 | 34.15 | 34.7 | 35.25 | 34.25 | 34.6 | 41.3 | 38.2 | 41.4 | 70.7 | 70.0 | 51.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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連宇 | 274.54% | -28.0% | 64.0% | 42.0% | 52.0% | -10.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.57 | 16.01 | -0.03 | -3.19 | 3.23 |
ROE | 15.01 | 22.07 | 0.83 | -4.12 | 3.16 |
本業收入比 | 91.43 | 69.55 | 0.00 | 83.87 | 86.49 |
自由現金流量 | 2.78 | 1.81 | 1.04 | -0.04 | 0.27 |
利息保障倍數 | 176.85 | 119.20 | 3.18 | -7.56 | 12.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標