收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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76.7 (0.0%) 20張 (+205.7%) 27張 36張 41張 季線上 ↗76.54 ↗75.87 ↗75.47 ↗75.43 ↗74.67 ↗74.55 20張 |
0.66% 2.13% 4.92% 6.23% 43.1% |
90.08 (17.44%) 76.7 |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
1.91億 14.65億 |
29.01% 0.0% |
教育事業 |
2023-12-26 2024-04-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.04,N/A (11.0,14.14,17.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.75% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.08←42.93(5.01%) 16.49←15.65(5.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.1%[112] (N/A) 0 (6.1%) | 相對高點 相對低點 | 79.0 (-2.91%) 24-04-03 44.35 (72.94%) 22-11-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.76 14.52 11.0 57個月新高 0.82億(8月) 短突破長 | 7.02 13.94 11.6 0.71億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 78.9 (24-09-09) 106日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 1 0 0 3.27%←3.41%(-4.11%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.82 62.07,60.34 77.5,75.9 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-6%,-10% 賣,平,買,平,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.29 75.28,72.64 78.2,76.5 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.98 91.9,87.79 79.0,64.3 2.0 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.78,43.09 (1.27,1.96,2.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.68% 2.88% 4.33% 15.27% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.79%←23.82%(-0.13%) | -1 (連2賣) 5.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.73% 3.78% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.13%(1.77%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.78←2.55 (+48.24%) Q2←Q1 第1升 3.78←3.46 (+9.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←1.91 (+3.14%) Q2←Q1 第1升 1.97←1.76 (+11.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.34 (+3.14%) Q2←Q1 連3降 0.29←0.2 (+11.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q1 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.39←2.61 (-8.43%) Q2←Q1 連2降 2.39←2.2 (+8.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.83←4.17 (-8.43%) Q2←Q1 第1降 3.83←3.48 (+10.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.27←1.51 (-15.89%) Q2←Q1 連2降 1.27←0.93 (+36.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.42 (-18.31%) Q2←Q1 連3降 1.16←0.84 (+38.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.52←54.74 Q2←Q1 第1降 53.52←52.26 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.85←17.91 Q2←Q1 第1降 14.85←11.47 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.26←14.9 Q2←Q1 連2降 12.26←10.18 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.0←3.45 Q2←Q1 連3降 3.0←2.31 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.8←2.13 Q2←Q1 連2降 1.8←1.4 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/01/15 裕穎投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 226張 |
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公告 | 113/09/06 卓越 113年8月營收8174萬、年增7.76% |
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新聞 | 113/08/07 卓越上半年每股賺2.78元 投資印尼打造新成長引擎 113/08/07 卓越下半年營運看增 明年印尼布局發酵EPS衝8元 113/08/07 《其他股》卓越上半年每股盈餘2.78元 加碼投資印尼市場 113/08/07 卓越進軍印尼市場,今年營收獲利有望超越去年,明年EPS上看8元 113/08/06 【公告】卓越 2024年7月合併營收7137.6萬元 年增7.02% 113/07/29 【公告】卓越113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】卓越 2024年6月合併營收6264.2萬元 年增16.57% 113/06/13 卓越董座:今年獲利優於去年 鎖定印尼擴大海外佈局 113/06/13 【公告】卓越113年股東常會重要決議事項 113/06/13 卓越成功進軍印尼 估今年營收、獲利勝去年 113/06/13 卓越曾淑鈴:將強化印尼布局 營運可期 113/06/13 《其他股》強化印尼布局有成 卓越董座樂看今年表現 113/06/06 【公告】卓越 2024年5月合併營收6532.5萬元 年增8.31% 113/05/07 【公告】卓越 2024年4月合併營收6886.8萬元 年增10.71% 113/04/30 【公告】卓越113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】卓越 2024年3月合併營收6715.1萬元 年增6.92% 113/03/08 【公告】卓越董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】卓越除息基準日及相關事宜 113/03/08 【公告】卓越代重要子公司陳立教育事業股份有限公司決議分派股利 113/03/08 【公告】卓越代重要子公司陳立教育事業股份有限公司除息基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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卓越 | 0.66% 27(-26.78%) | 3.93% 48(-57.87%) | 2.13% 36(-43.66%) | 4.92% 41(-51.0%) | 6.23% 53(-62.13%) | 43.1% 59(-66.01%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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76.7 | 76.6→ | 76.54↗ | 75.87↗ | 75.47↗ | 75.43↗ | 75.18↗ | 74.67↗ | 74.55↗ | 73.81↗ | 73.64↗ | 73.52↗ | 68.88↗ | 66.54↗ | 65.06↗ |
乖離率 | 0.13% | 0.21% | 1.09% | 1.63% | 1.68% | 2.02% | 2.72% | 2.88% | 3.92% | 4.16% | 4.33% | 11.35% | 15.27% | 17.89% |
均線開始 轉折價位 | 76.7 | 75.1 | 74.9 | 75.8 | 74.9 | 73.6 | 76.1 | 73.4 | 69.7 | 70.8 | 71.7 | 56.7 | 54.0 | 53.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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卓越 | -31.21% | 23.0% | 32.0% | -3.0% | -12.0% | -68.0% | -32.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.95 | 13.53 | 11.71 | 9.21 | 9.7 |
ROE | 12.43 | 9.9 | 7.07 | 7.85 | 9.75 |
本業收入比 | 97.60 | 96.94 | 104.05 | 85.71 | 98.85 |
自由現金流量 | 0.81 | 1.11 | 1.93 | 1.87 | 1.45 |
利息保障倍數 | 69.15 | 46.93 | 36.04 | 23.98 | 14.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標