| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 (-4.42%) 59339張 (+71.82%) 58757張 51383張 28030張 季線上 ↘15.78 ↗15.79 ↗14.88 ↗14.6 ↗13.4 ↗13.19 59339張 1.15倍 |
-5.31% 16.54% 16.54% 27.85% 49.26% |
13.6 (-10.23%) 15.15 |
17.02 (12.34%) 10.18 (-32.81%) |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
153.09億 242.65億 |
11.67% 90.95% |
營造工程 |
2023-12-19 |
0 | 威京集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.66,N/A (24.94,33.31,41.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(43.33% 帶寬大) 月線斜率0.97 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[112] (N/A) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 16.9 (-10.36%) 24-04-10 7.52 (101.46%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 3.88% -555 -288 2 26.96%←25.7%(4.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.0 42.35 23.64 29個月新高 19.36億(3月) | -11.59 -16.32 16.28 13.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-02 16.9 (24-04-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,1%,1%,3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.04 53.95,67.65 16.9,14.6 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.71 66.02,79.22 N/A,14.6 0.28 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.28 78.89,77.34 N/A,14.6 0.42 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.37%←15.13%(14.81%) | 10064 16.96% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.08,14.68 (0.55,0.61,0.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.77% 14.86% 20.43% 31.17% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.3%(-3.04%) | -5787 (連6賣) 9.75% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.88% 17.88% 69.7% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.94←56.57(2.42%) 13.06←12.73(2.59%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.78←29.04 (+23.21%) Q4←Q3 連4升 35.78←22.0 (+62.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.47←49.85 (+3.25%) Q4←Q3 連3升 51.47←45.07 (+14.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.73←2.34 (+3.25%) Q4←Q3 第1升 2.73←4.38 (+14.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 254.37←237.81 (+6.96%) Q4←Q3 連5升 254.37←199.48 (+27.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.66←88.73 (-5.71%) Q4←Q3 第1降 83.66←61.54 (+35.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 477.77←453.69 (-5.71%) Q4←Q3 連2升 477.77←463.95 (+2.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.1 (+30.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.15 (-13.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.13 (+23.08%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.25 (-36.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.94←7.2 Q4←Q3 第1升 8.94←13.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.3←4.69 Q4←Q3 第1升 5.3←9.71 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.96←3.06 Q4←Q3 第1升 3.96←5.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←0.68 Q4←Q3 第1升 0.89←1.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.39 Q4←Q3 第1升 0.48←0.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 中工 113年3月營收19.36億、年增37.01% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】中工 2024年3月合併營收19.36億元 年增37.01% 113/04/02 熱門股－中工 站穩月、周線 113/03/13 【公告】更正中工112年12月合併營業收入。 113/03/13 【公告】中工董事會決議股利分派 113/03/13 《營建股》中工5月31日股東會 113/03/13 【公告】中工董事會決議召開113年股東常會相關事宜。 113/03/08 【公告】中工 2024年2月合併營收13.6億元 年增-11.6% 113/03/05 【公告】中工法人董事辭任 113/02/07 【公告】中工 2024年1月合併營收16.25億元 年增57.99% 113/01/09 【公告】中工 2023年12月合併營收18.33億元 年增9.87% 113/01/02 熱門股：長榮航(2618)、中工(2515)、建準(2421)、潤泰新(9945)、志聖(2467) 112/12/27 熱門股－中工 放量急漲多頭排列 112/12/21 焦點股：中工明年起完工交屋量逐步放大，股價沿五日線強漲 112/12/20 熱門股－中工 價量揚KD黃金交叉 112/12/20 《營建股》中工2024衝房地產開發 112/12/19 中工 2024衝房地產開發 112/12/18 《營建股》中工12月19日受邀線上法說 112/12/18 【公告】中工受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】中工 2023年11月合併營收17.93億元 年增20.43% 112/11/07 【公告】中工 2023年10月合併營收15.59億元 年增15.46% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 41.68 | 17.02 | 12.34 | 15.31 | 1.06 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.68 | 9.98 | -34.13 |
| 平均 本益比 | 33.31 | 13.6 | -10.23 | 12.95 | -14.55 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.61 | 9.03 | -40.43 |
| 最低價 本益比 | 24.94 | 10.18 | -32.81 | 10.58 | -30.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.55 | 8.07 | -46.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 14.6 | 8.07 | 35.76 | 19.77 | 0.52 | 3.56% | 6.44% | 0.98 | 0.56 |
| 111 | 10.6 | 7.52 | 19.77 | 14.02 | 0.53 | 5.0% | 7.05% | 0.7 | 0.52 |
| 110 | 11.8 | 8.03 | 6.75 | 4.59 | 0.53 | 4.49% | 6.6% | 0.84 | 0.61 |
| 109 | 10.5 | 5.0 | 25.97 | 12.37 | 0.23 | 2.19% | 4.6% | 0.8 | 0.39 |
| 108 | 8.65 | 6.94 | 42.31 | 33.95 | 0.2 | 2.31% | 2.88% | 0.65 | 0.54 |
| 107 | 9.38 | 6.71 | 39.56 | 28.3 | 0.2 | 2.13% | 2.98% | 0.68 | 0.52 |
| 106 | 8.58 | 5.97 | 49.76 | 34.62 | 0.19 | 2.21% | 3.18% | 0.65 | 0.47 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中工 | -5.31% 58757(0.99%) | 4.48% 66087(-10.21%) | 16.54% 51383(15.48%) | 16.54% 28030(111.7%) | 27.85% 30967(91.62%) | 49.26% 22933(158.75%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 | 15.67↘ | 15.78↘ | 15.79↗ | 14.88↗ | 14.6↗ | 14.18↗ | 13.4↗ | 13.19↗ | 12.76↗ | 12.72↗ | 12.58↗ | 11.73↗ | 11.55↗ | 11.34↗ |
| 乖離率 | -3.32% | -3.99% | -4.05% | 1.81% | 3.77% | 6.84% | 13.06% | 14.86% | 18.73% | 19.1% | 20.43% | 29.16% | 31.17% | 33.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.0 | 16.05 | 14.1 | 13.0 | 12.4 | 12.85 | 12.5 | 13.5 | 11.6 | 11.8 | 11.15 | 11.2 | 10.55 | 8.84 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中工 | 88.65% | 17.0% | 64.0% | -9.0% | -12.0% | 24.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 5.14 | -2.09 | 2.78 | 4.07 |
| ROE | 2.72 | 3.53 | 12.28 | 2.96 | 1.54 |
| 本業收入比 | 119.33 | 77.52 | -14.49 | 47.29 | 122.49 |
| 自由現金流量 | -73.75 | 19.24 | -10.79 | 15.03 | 6.98 |
| 利息保障倍數 | 4.37 | 6.45 | 17.49 | 5.64 | 3.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
