| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3 (0.76%) 94張 (-65.0%) 季線上 524張 471張 442張 94張 0.2倍 |
-2.92% 1.92% 8.57% -8.9% -27.72% |
6.64 (-50.08%) 13.3 |
N/A 0.76 |
779 N/A |
微型股 59.19億 |
6.37% 0.0% |
地產 |
2024-12-18 2024-10-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3 | 13.38↘ | 13.18↗ | 13.02↗ | 13.06↗ | 13.28↗ | 13.09↗ | 13.8↘ | 15.73↘ |
| 乖離率 | -0.6% | 0.91% | 2.15% | 1.84% | 0.15% | 1.6% | -3.62% | -15.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.7 | 12.95 | 13.05 | 13.25 | 12.7 | 12.25 | 14.6 | 18.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.14,N/A (16.96,23.82,30.68) 0.99,13.33 (0.59,0.8,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.68%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.76←75.81(-0.05%) 4.62←4.66(-0.04%), -0.56% 75.76←68.82(6.94%) 4.62←6.93(-2.31%), 11.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[113] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-42.8%) 24-07-17 10.8 (23.15%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -89.14 0.18 -71.47 0.2億(5月) | -90.1 -0.12 -58.91 0.2億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.15 (25-06-26) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.02% -10 0 0 4.09%←3.92%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,48.04 52.67 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-13%,-5%,-10% 買,平,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.69,52.16 43.73 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 779 N/A | 月KD RSI MACD | 18.44,19.54 look 44.55 -0.57 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.15% 1.6% -3.62% -15.45% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.42%←11.79%(-0.37%) | -15 (連7賣) 15.96% | 2年趨勢圖 | 11.42%←13.01%(-1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.31% 2.11% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-0.01%) | -1 1.06% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.11%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.0←20.41 (+12.69%) Q1←Q4 連2升 23.0←21.68 (+6.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←1.3 (-34.62%) Q1←Q4 連3降 0.85←0.57 (+49.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.16 (-34.62%) Q1←Q4 連2降 0.14←-0.13 (+49.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 135.27←134.63 (+0.48%) Q1←Q4 連2升 135.27←138.0 (-1.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.26←29.33 (-7.06%) Q1←Q4 第1降 27.26←80.6 (-66.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38966.8←21422.2 (-7.06%) Q1←Q4 連3升 38966.8←376456.0 (-89.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.32 (-96.88%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.3 (-96.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 連2降 0.03←-0.03 (-200.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.85←56.21 Q1←Q4 連3升 62.85←94.1 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.35←12.05 Q1←Q4 第1升 16.35←-23.7 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.62←108.15 Q1←Q4 第1降 3.62←231.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.05←2.4 Q1←Q4 第1降 0.05←2.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.97 Q1←Q4 第1降 0.21←0.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/25 蕭偉倫之配偶 關係人配偶 洽特定人 3,071張 |
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| 公告 | 114/06/18 基泰董事長由楊儲明續任 |
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| 新聞 | 114/06/17 【公告】基泰114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】基泰董事會推選董事長 114/06/06 【公告】基泰 2025年5月合併營收1979.5萬元 年增-89.14% 114/05/08 【公告】基泰 2025年4月合併營收1975.8萬元 年增-90.11% 114/05/07 【公告】基泰董事會決議股利分派 114/05/07 【公告】基泰114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/29 【公告】基泰114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/08 【公告】基泰 2025年3月合併營收1978.2萬元 年增14.05% 114/03/12 【公告】基泰董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】基泰 2025年2月合併營收2038.3萬元 年增16.12% 114/03/04 【公告】基泰113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 營收速報 - 基泰(2538)1月營收4,537萬元年增率高達109.99％ 114/02/10 【公告】基泰 2025年1月合併營收4537萬元 年增109.99% 114/01/10 營收速報 - 基泰(2538)12月營收8,772萬元年增率高達46.59％ 114/01/10 【公告】基泰 2024年12月合併營收8772.3萬元 年增46.59% 114/01/09 鄰損戶為何多與「凶手建商合建」 專家曝3大理由：江湖現實 113/12/17 【公告】基泰召開2024年法人說明會 113/12/09 【公告】基泰 2024年11月合併營收2246.5萬元 年增14.63% 113/11/08 【公告】基泰 2024年10月合併營收2070.7萬元 年增24.74% 113/10/30 【公告】雄獅代重要子公司雙獅投資(股)公司董事會通過除權基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基泰 | -2.92% 524(-82.06%) | 2.7% 627(-84.99%) | 1.92% 471(-80.03%) | 8.57% 442(-78.72%) | -8.9% 404(-76.69%) | -27.72% 1079(-91.28%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 11.81 | 26.44 | -11.7 | -5.1 |
| ROE | 4.23 | 26.49 | 2.82 | -1.88 | -1.82 |
| 本業收入比 | 37.16 | 2.58 | 49.21 | 26.79 | 23.21 |
| 自由現金流量 | 17.47 | 17.73 | 35.34 | -2.0 | -0.39 |
| 利息保障倍數 | 2.39 | 9.99 | 2.06 | 0.16 | 0.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
