收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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52.5 (-5.58%) 3751張 (+375.0%) 1640張 1236張 1254張 季線下 短跌深 ↘54.54 ↘56.97 ↘61.49 ↘62.65 ↘70.07 ↘71.74 4651張 3.76倍 |
-5.06% -22.45% -30.19% -26.98% 25.9% |
44.76 (-14.74%) 52.5 |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
99.43億 552.80億 |
19.63% 0.0% |
地產 |
2024-08-15 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.45, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.6,N/A (9.58,19.47,29.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(51.1% 帶寬大) 月線斜率-1.31 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 88.24←89.28(-1.16%) 2.47←1.84(34.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.76%[112] (N/A) 1.6 (14.45%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-38.16%) 24-08-14 30.3 (73.27%) 22-01-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -99.5 0.0 -53.77 0.08億(8月) | 0.0 -100.0 -20.84 0.0億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.9 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0% 17 -3 0 2.2%←2.79%(-21.15%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.37 9.09,7.65 up 58.4,50.6 -0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-16%,-13%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.76 5.26,3.71 up 64.3,50.6 -3.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.05 28.32,63.16 N/A,37.2 0.73 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.0,13.9 (1.97,2.13,2.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.2% -26.82% -27.15% -14.5% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.34%←0.7%(377.14%) | -209 (連5賣) 5.57% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-100.0%) | -27 (連2買轉賣) 0.72% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.57←28.71 (+23.89%) Q2←Q1 連7升 35.57←18.41 (+93.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.79←12.97 (-63.07%) Q2←Q1 連2降 4.79←4.1 (+16.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←5.22 (-63.07%) Q2←Q1 連2降 1.04←-0.03 (+16.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 247.1←233.54 (+5.81%) Q2←Q1 連3升 247.1←197.74 (+24.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.58←5.13 (+106.24%) Q2←Q1 連4升 10.58←0.19 (+5468.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9903.45←3401.63 (+106.24%) Q2←Q1 連3升 9903.45←7286.76 (+35.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.47 (-82.98%) Q2←Q1 連2降 0.08←-0.04 (-300.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.48 (-85.42%) Q2←Q1 連2降 0.07←-0.04 (-275.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.86←53.55 Q2←Q1 第1升 53.86←40.79 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.73←40.26 Q2←Q1 連2降 21.73←-0.79 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.08←30.95 Q2←Q1 連2降 14.08←-6.53 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.56←3.35 Q2←Q1 連2降 0.56←-0.26 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.24←1.54 Q2←Q1 連2降 0.24←-0.12 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/12 陳世英 董事 贈與 600張 |
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公告 | 113/09/10 櫻花建 113年8月營收800萬、年減99.50% |
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新聞 | 113/09/11 營建一片綠油油 網友疑惑「這波在崩什麼?」分析師解讀背後原因 113/08/30 【公告】櫻花建發包育賢段八期工程合約一年內累積金額達5億元以上 113/08/09 【公告】櫻花建 2024年7月合併營收萬元 年增999999.99% 113/08/09 【公告】櫻花建董事會通過與子公司櫻雄營造簽訂工程追加承攬合約案 113/08/09 【公告】櫻花建董事會通過出售預售屋予關係人 113/08/01 【公告】櫻花建113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 富旺漲停 櫻花建、順天氣勢如虹 這檔衝上百元登「中部營建股王」 113/07/26 熱門股-櫻花建設 日KD交叉向上 113/07/23 櫻花建設2元股利8/15除權息 今年全台9新建案進場 113/07/23 【公告】櫻花建董事長訂定除權息基準日及相關事宜 113/07/10 【公告】櫻花建 2024年6月合併營收5446.3萬元 年增511.74% 113/06/15 《營建股》櫻花建 今年完工案、推案創高 113/06/14 櫻花建 今年完工案、推案創高 113/06/14 櫻花建設瞄準首購族 董座:未來2房產品提高到6成以上 113/06/14 【公告】櫻花建113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】櫻花建 2024年5月合併營收2.2億元 年增23.99% 113/06/02 交屋旺季 中部營建股出頭天 113/05/16 台中建商 樂看H2交屋潮 113/05/10 【公告】櫻花建 2024年4月合併營收2.04億元 年增-8.64% 113/05/06 【公告】櫻花建董事會通過與子公司櫻雄營造簽訂新建工程承攬合約 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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櫻花建 | -5.06% 1640(128.69%) | -19.11% 1606(133.5%) | -22.45% 1236(203.47%) | -30.19% 1254(198.92%) | -26.98% 1212(209.34%) | 25.9% 983(281.55%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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52.5 | 54.2↘ | 54.54↘ | 56.97↘ | 61.49↘ | 62.65↘ | 64.42↘ | 70.07↘ | 71.74↘ | 71.66↘ | 71.82↘ | 72.07↘ | 64.87↗ | 61.4↗ | 59.29↗ |
乖離率 | -3.14% | -3.74% | -7.85% | -14.62% | -16.2% | -18.5% | -25.07% | -26.82% | -26.74% | -26.9% | -27.15% | -19.07% | -14.5% | -11.45% |
均線開始 轉折價位 | 55.3 | 55.7 | 65.5 | 69.0 | 70.9 | 83.2 | 77.7 | 75.2 | 74.9 | 76.7 | 70.4 | 49.7 | 42.2 | 45.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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櫻花建 | 79.26% | 15.0% | 52.0% | 3.0% | 2.0% | 6.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 34.93 | 30.76 | 23.03 | 22.77 | 22.23 |
ROE | 17.6 | 16.32 | 9.28 | 10.96 | 22.91 |
本業收入比 | 99.80 | 100.63 | 102.93 | 101.74 | 101.10 |
自由現金流量 | 4.13 | 11.46 | -15.77 | -35.79 | 14.97 |
利息保障倍數 | 524.01 | 138.30 | 33.76 | 55.47 | 73.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標