收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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20.5 (1.74%) 1205張 (+37.15%) 798張 925張 733張 季線下 ↗20.14 ↗20.02 ↗20.03 ↗20.04 ↘20.51 ↘20.93 2651張 2.87倍 |
2.5% 1.99% -8.48% -8.28% 6.77% |
N/A N/A 20.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.32 |
N/A |
30.02億 60.50億 |
5.56% 0.0% |
運輸事業 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.55% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | 買 03-27 (3.51%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.3 (-71.25%) 21-07-13 14.4 (42.36%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0% -42 1 0 6.52%←5.96%(9.4%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.67 -13.44 5.47 4.49億(2月) | 2.08 0.77 2.08 5.19億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-06 20.55 (24-03-29) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,13%,11%,12% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.86 94.74,70.79 21.5,20.45 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.08 27.27,15.31 up 20.8,18.45 -0.23 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.53 44.32,44.7 25.25,19.1 -0.05 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.51%(3.98%) | 268 (連6買) 22.24% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.83,11.01 (1.51,1.62,1.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.3% -2.05% -5.66% 0.34% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.58%(0.0%) | 1 0.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 34.45←32.55(5.84%) 31.87←32.83(-2.92%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.69 (-7.25%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.44 (+45.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.25←14.89 (+2.42%) Q4←Q3 連3升 15.25←15.5 (-1.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←0.01 (+2.42%) Q4←Q3 第1降 -0.33←0.32 (-1.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.42←4.36 (+1.38%) Q4←Q3 第1升 4.42←4.47 (-1.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -1.18←-0.08 (-1375.0%) Q4←Q3 連2降 -1.18←-3.51 (-66.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.02 (-650.0%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.24 (-54.17%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.62←30.92 Q4←Q3 第1降 27.62←34.28 Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.15←0.08 Q4←Q3 第1降 -2.15←2.07 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -25.14←-2.72 Q4←Q3 連2降 -25.14←-119.06 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -8.87←-0.92 Q4←Q3 連2降 -8.87←-37.81 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.89←0.09 Q4←Q3 連2降 -1.89←-11.42 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/11 【公告】東森 2024年2月合併營收4.49億元 年增9.68% 113/03/06 東森集團攜手新北市認養龍門公園植樹造林 1,630坪綠地植110棵樹 113/02/26 【公告】東森董事會決議召開113年股東常會 113/02/26 【公告】東森捐贈「台灣資通訊傳播協會」新台幣125萬元整 113/02/26 【公告】東森董事會決議盈虧撥補及不分派股利 113/02/26 【公告】代重要子公司東森新媒體控股(股)公司合併東森慕德科技(股)公司 113/02/26 【公告】東森代重要子公司東森新媒體控股(股)公司112年度虧損撥補 113/02/26 【公告】東森代重要子公司東森新媒體控股(股)公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一 113/02/26 【公告】東森代重要子公司東森新媒體控股(股)公司董事會決議召開股東常會事宜 113/02/23 【公告】東森代重要子公司東森寵物雲(股)公司董事會決議不分配112年度股利 113/02/23 【公告】東森代重要子公司東森寵物雲擬辦理現金增資案 113/02/23 【公告】東森代重要子公司東森寵物雲(股)公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一 113/02/23 【公告】東森代重要子公司東森寵物雲(股)公司董事會決議召開股東常會事宜 113/02/21 【公告】東森代重要子公司東林資產(股)公司112年度虧損撥補 113/02/07 【公告】東森 2024年1月合併營收5.19億元 年增2.09% 113/02/02 《其他股》農曆春節將至 東森購物網伴手禮買氣增5成 113/01/09 【公告】東森 2023年12月合併營收5.15億元 年增-4.94% 113/01/02 《其他股》東森集團AI大步行 營運添利基 112/12/29 【公告】東森代重要子公司東林資產董事會決議召開臨時股東會 112/12/27 【公告】代東森之重要子公司東林資產(股)公司監察人辭任 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.73 | 19.05 | -7.07 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.62 | 17.84 | -12.98 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.51 | 16.63 | -18.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 27.85 | 14.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.32 | 1.78 |
111 | 42.8 | 18.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.58 | 1.53 |
110 | 71.3 | 14.4 | 28.71 | 5.8 | 1.0 | 1.4% | 6.94% | 6.56 | 1.39 |
109 | 19.1 | 9.18 | 11.0 | 5.29 | 0.8 | 4.19% | 8.71% | 1.68 | 0.85 |
108 | 13.55 | 9.7 | 10.4 | 7.44 | 1.0 | 7.38% | 10.31% | 1.11 | 0.81 |
107 | 15.5 | 10.3 | 4.34 | 2.89 | 1.0 | 6.45% | 9.71% | 2.47 | 0.88 |
106 | 11.0 | 7.08 | 1.3 | 0.84 | N/A | N/A | N/A | 1.73 | 1.21 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東森 | 2.5% 798(50.86%) | 2.5% 910(32.29%) | 1.99% 925(30.25%) | -8.48% 733(64.38%) | -8.28% 866(39.04%) | 6.77% 1395(-13.67%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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20.5 | 20.23↗ | 20.14↗ | 20.02↗ | 20.03↗ | 20.04↗ | 20.51↘ | 20.93↘ | 21.66→ | 21.73↘ | 20.68↗ | 20.43↗ | 20.63↘ |
乖離率 | 1.33% | 1.79% | 2.4% | 2.35% | 2.3% | -0.05% | -2.05% | -5.36% | -5.66% | -0.87% | 0.34% | -0.63% |
均線開始 轉折價位 | 20.0 | 19.95 | 20.0 | 20.2 | 20.25 | 21.65 | 22.55 | 21.1 | 23.1 | 19.35 | 19.25 | 24.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東森 | 72.24% | -11.0% | -1.0% | -36.0% | 91.0% | 82.0% | -14.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.54 | 3.54 | 2.85 | -0.21 | -0.74 |
ROE | -8.35 | -32.61 | 11.18 | 7.47 | 7.43 |
本業收入比 | 30.72 | -14.05 | 22.11 | -3.23 | -6.37 |
自由現金流量 | -3.46 | 4.71 | 11.3 | 9.61 | -1.91 |
利息保障倍數 | -0.04 | -5.08 | 4.17 | 2.37 | 3.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標