| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.4 (1.35%) 1489張 (+46.44%) 1379張 1697張 1954張 季線上 ↗95.42 ↗96.56 ↗95.82 ↗95.77 ↗94.59 ↗93.63 1489張 0.88倍 |
2.63% 3.62% 4.84% 32.88% 26.33% |
14.1%~16.5% 11.5~13.5 |
137.56 (41.23%) 97.4 |
173.51 (78.14%) 101.6 (4.31%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A 、Y! |
14.34億 137.80億 |
14.37% 12.13% |
海運 運輸事業 |
2024-03-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.93,7.84 (8.18,11.07,13.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.07%) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.67%[112] (7.29%[113]) 0 (6.67%) | 相對高點 相對低點 | 321.0 (-69.66%) 21-07-05 56.3 (73.0%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.39% 1.04% -112 1 0 3.85%←3.9%(-1.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.93 22.61 38.34 18個月新高 16.75億(3月) | 39.69 -15.52 37.47 13.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-18 107.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,4%,3%,3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 111.59(14.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.35 36.08,28.27 up 99.5,95.0 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.41 50.25,58.29 100.5,87.2 0.15 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.0%(0%) | 22 1.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.72 75.6,78.48 101.0,66.1 2.36 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.86%←24.22%(2.64%) | 637 (連3買) 42.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.53,62.81 (0.98,1.21,1.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.7% 4.03% 10.53% 20.46% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.97%←1.97%(0.0%) | 13 0.87% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 2.48 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 4.73% 24.32% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.38←50.84(1.06%) 26.67←27.97(-4.65%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.31 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.11←38.27 (+4.81%) Q4←Q3 連3升 40.11←42.2 (-4.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.55←0.9 (+4.81%) Q4←Q3 第1升 2.55←1.83 (-4.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.83←56.35 (+9.72%) Q4←Q3 第1升 61.83←62.17 (-0.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+9.72%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←4.03 (-71.96%) Q4←Q3 第1降 1.13←0.82 (+37.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←-0.07 (+1014.29%) Q4←Q3 第1升 0.64←0.82 (-21.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.38←18.95 Q4←Q3 連3降 18.38←19.63 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.35←2.36 Q4←Q3 第1升 6.35←4.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.31←14.99 Q4←Q3 連2降 4.31←3.21 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←6.44 Q4←Q3 第1降 1.93←1.43 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←3.46 Q4←Q3 第1降 1.14←0.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 台驊投控3/8~4/19取得長榮173.5萬股，計約2.98億元 |
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| 新聞 | 113/04/19 台驊投控3/8至4/19處分長榮1735張 113/04/19 台驊今公告買進長榮1,735張 每股均價171.65元 113/04/19 長榮釋利多，激勵貨櫃三雄股價逆勢上漲，台驊投控持續加碼長榮 113/04/19 《航運股》台驊投控近月狂買長榮173.5萬股 113/04/19 【公告】台驊投控一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/04/15 【台股速報】「航海王」台驊董座涉內線 今早股價跳水一度跌停 113/04/15 台驊投控董座恐涉內線交易，盤中股價重挫跌停 113/04/15 〈焦點股〉航海王董座竟涉內線交易 台驊投控亮跌停燈號 113/04/13 《產業》顏益財疑涉內線 台驊全力配合調查 113/04/13 新內閣人事出爐、大立光法說、台驊董座驚傳涉嫌內線交易 本周大事回顧 113/04/12 台驊投控爆內線交易 「航海王」顏益財500萬交保 113/04/12 涉內線交易 台驊控股董事長移送複訊 113/04/12 董座顏益財疑涉內線交易 台驊：全力配合調查 113/04/12 【公告】台驊投控配合法務部調查局進行相關調查 113/04/12 最懂海的男人翻船？台驊董座驚傳涉嫌內線交易 113/04/09 台驊投控首季營收年增38.35%，估海運美國線合約價有望優於去年 113/04/08 《熱門族群》海空運同步復甦 三家貨攬業3月營收全面成長 113/04/08 小啟 113/04/08 貨攬三雄3月營收年月雙增 看好空運第3季再成長 113/04/08 〈貨攬三雄看貨運〉台驊料美國線簽約價優去年 海運下半年轉強 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.97 | 173.51 | 78.14 | 156.16 | 60.33 | 最低殖利率 | 5.9% | 120.4 | 23.61 | 108.36 | 11.25 | 最高淨值比 | 1.45 | 91.08 | -6.49 |
| 平均 本益比 | 11.07 | 137.56 | 41.23 | 117.19 | 20.31 | 平均殖利率 | 8.0% | 95.37 | -2.09 | 85.83 | -11.88 | 平均淨值比 | 1.21 | 76.31 | -21.65 |
| 最低價 本益比 | 8.18 | 101.6 | 4.31 | 78.21 | -19.7 | 最高殖利率 | 10.1% | 70.332 | -27.79 | 63.299 | -35.01 | 最低淨值比 | 0.98 | 61.55 | -36.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 101.0 | 62.6 | 9.39 | 5.82 | 6.5 | 6.44% | 10.38% | 1.52 | 0.92 |
| 111 | 161.0 | 56.3 | 8.66 | 3.03 | 10.18 | 6.32% | 18.08% | 2.49 | 0.87 |
| 110 | 321.0 | 36.8 | 11.18 | 1.28 | 13.0 | 4.05% | 35.33% | 9.88 | 1.67 |
| 109 | 45.0 | 17.4 | 11.37 | 4.4 | 3.02 | 6.71% | 17.36% | 1.96 | 0.85 |
| 108 | 29.05 | 22.8 | 15.98 | 12.54 | 1.32 | 4.54% | 5.79% | 1.31 | 1.05 |
| 107 | 27.25 | 21.5 | 10.52 | 8.3 | 2.2 | 8.07% | 10.23% | 1.34 | 1.12 |
| 106 | 27.7 | 20.1 | 15.81 | 11.47 | 1.3 | 4.69% | 6.47% | 1.47 | 1.07 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台驊投控 | 2.63% 1379(8.03%) | -0.41% 2308(-35.46%) | 3.62% 1697(-12.22%) | 4.84% 1954(-23.78%) | 32.88% 2515(-40.77%) | 26.33% 1654(-9.93%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.4 | 96.17↗ | 95.42↗ | 96.56↗ | 95.82↗ | 95.77↗ | 96.1↗ | 94.59↗ | 93.63↗ | 90.6↗ | 90.12↗ | 88.12↗ | 82.29↗ | 80.86↗ | 80.52↗ |
| 乖離率 | 1.28% | 2.08% | 0.87% | 1.65% | 1.7% | 1.35% | 2.97% | 4.03% | 7.51% | 8.08% | 10.53% | 18.36% | 20.46% | 20.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.9 | 92.5 | 96.6 | 95.8 | 97.6 | 92.1 | 88.3 | 91.9 | 78.2 | 77.0 | 70.5 | 70.4 | 75.8 | 80.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台驊投控 | 255.33% | 10.0% | 14.0% | -43.0% | 229.0% | 79.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.18 | 8.99 | 12.0 | 4.59 | 2.64 |
| ROE | 17.24 | 27.5 | 59.44 | 19.49 | 9.28 |
| 本業收入比 | 45.70 | 74.45 | 86.53 | 99.29 | 95.50 |
| 自由現金流量 | -21.35 | 19.24 | 41.15 | 4.13 | 7.77 |
| 利息保障倍數 | 20.10 | 71.53 | 145.93 | 18.15 | 9.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
