| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 (0.39%) 398張 (+4.26%) 297張 305張 213張 季線上 ↗12.59 ↗12.52 ↗12.5 ↗12.49 ↗12.48 ↗12.51 398張 1.3倍 |
2.82% 2.0% 2.41% 5.81% 1.19% |
11.41 (-10.51%) 12.75 |
15.07 (18.2%) 7.75 (-39.22%) |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
45.00億 57.15億 |
19.96% 0.0% |
休閒娛樂 |
0 | 萬華集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.96,N/A (14.72,21.66,28.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.25% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (N/A) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 15.6 (-18.27%) 23-06-07 10.85 (17.51%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -51 0 0 1.62%←1.78%(-8.99%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.15 -1.08 0.56 0.25億(3月) | -4.29 1.85 -3.99 0.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-24 12.8 (24-04-25) 53日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,12%,4%,-3% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.92 90.0,88.2 12.85,12.65 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.88 90.0,47.78 12.85,12.45 0.02 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.68 20.83,15.67 up 13.35,12.0 -0.03 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.45%(4.44%) | 23 (連3買) 5.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.69,18.41 (0.71,0.77,0.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.08% 1.92% 0.95% -1.01% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.14%(-57.14%) | -18 (連2買轉賣) 4.52% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.44←85.15(0.34%) 4.63←4.82(-3.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.7←0.79 (-11.39%) Q4←Q3 第1降 0.7←0.57 (+22.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.45 (-11.39%) Q4←Q3 第1降 0.39←0.27 (+22.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.03 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-28.57%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.25 (-60.0%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.03 (+233.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.28←66.82 Q4←Q3 第1升 70.28←62.29 Q4←Q4 13季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 56.29←57.1 Q4←Q3 第1降 56.29←47.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 62.91←144.23 Q4←Q3 第1降 62.91←23.16 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.53←1.36 Q4←Q3 第1降 0.53←0.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←1.17 Q4←Q3 第1降 0.45←0.14 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】萬企 2024年3月合併營收2522.4萬元 年增11.15% 113/03/12 【公告】萬企董事會決議113年股東常會日期等事宜 113/03/12 【公告】萬企董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】萬企 2024年2月合併營收2550.1萬元 年增-4.3% 113/02/07 【公告】萬企 2024年1月合併營收2503.6萬元 年增-3.69% 113/01/08 【公告】萬企 2023年12月合併營收2427.8萬元 年增21.76% 112/12/08 【公告】萬企 2023年11月合併營收2223.5萬元 年增14.34% 112/12/04 【公告】萬企召開法人說明會 112/11/09 【公告】宏遠設置「營運長」 112/11/09 【公告】萬企設置資訊安全主管 112/11/09 【公告】萬企 2023年10月合併營收2316.3萬元 年增32.32% 112/10/06 【公告】萬企 2023年9月合併營收2331.3萬元 年增42.22% 112/09/08 【公告】萬企 2023年8月合併營收2696萬元 年增38.87% 112/08/10 【公告】萬企董事會決議配息基準日 112/08/08 【公告】萬企 2023年7月合併營收2910.6萬元 年增44.58% 112/07/10 【公告】萬企 2023年6月合併營收2435.8萬元 年增22.65% 112/06/19 【公告】萬企112年股東常會重要決議事項 112/06/09 【公告】萬企 2023年5月合併營收2445.6萬元 年增48.18% 112/05/10 【公告】萬企 2023年4月合併營收2398.2萬元 年增31.24% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.61 | 15.07 | 18.2 | 13.56 | 6.35 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.83 | 15.28 | 19.84 |
| 平均 本益比 | 21.66 | 11.41 | -10.51 | 12.32 | -3.41 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.77 | 14.18 | 11.18 |
| 最低價 本益比 | 14.72 | 7.75 | -39.22 | 11.07 | -13.18 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.71 | 13.07 | 2.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 15.6 | 11.95 | 29.62 | 22.69 | 0.28 | 1.79% | 2.34% | 0.85 | 0.64 |
| 111 | 12.55 | 11.55 | 26.64 | 24.52 | 0.25 | 1.99% | 2.16% | 0.82 | 0.67 |
| 110 | 13.6 | 10.85 | 72.86 | 58.12 | 0.17 | 1.25% | 1.57% | 0.8 | 0.66 |
| 109 | 13.45 | 9.92 | 34.78 | 25.66 | 0.25 | 1.86% | 2.52% | 0.79 | 0.59 |
| 108 | 13.7 | 12.6 | 15.41 | 14.18 | 0.4 | 2.92% | 3.17% | 0.81 | 0.76 |
| 107 | 13.8 | 12.2 | 18.88 | 16.69 | 0.4 | 2.9% | 3.28% | 0.86 | 0.76 |
| 106 | 14.3 | 13.05 | 16.09 | 14.68 | 0.25 | 1.75% | 1.92% | 0.86 | 0.79 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬企 | 2.82% 297(33.73%) | 1.59% 347(14.64%) | 2.0% 305(30.09%) | 2.41% 213(86.37%) | 5.81% 249(59.51%) | 1.19% 726(-45.22%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 | 12.68↗ | 12.59↗ | 12.52↗ | 12.5↗ | 12.49↗ | 12.48↗ | 12.48↗ | 12.51↗ | 12.66→ | 12.67→ | 12.63↗ | 12.72→ | 12.88↗ | 12.85↗ |
| 乖離率 | 0.55% | 1.27% | 1.84% | 2.0% | 2.08% | 2.16% | 2.16% | 1.92% | 0.71% | 0.63% | 0.95% | 0.24% | -1.01% | -0.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.4 | 12.4 | 12.55 | 12.5 | 12.45 | 12.4 | 12.55 | 12.45 | 13.0 | 12.75 | 12.1 | 14.0 | 12.55 | 12.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬企 | 1.96% | -2.0% | 7.0% | 1.0% | -1.0% | -6.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 56.12 | 46.77 | 49.44 | 52.11 | 50.19 |
| ROE | 2.93 | 2.74 | 1.12 | 2.27 | 5.26 |
| 本業收入比 | 57.59 | 42.57 | 122.68 | 65.71 | 35.79 |
| 自由現金流量 | 2.12 | 1.0 | 1.02 | 1.5 | 1.65 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
