| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 (0.34%) 353張 (+14.35%) 477張 437張 662張 季線下 ↘89.34 ↘89.92 ↘90.78 ↘91.02 ↘90.45 ↘92.02 353張 |
-1.77% -3.26% -10.46% -10.73% -40.86% |
26.9%~30.8% 5.0~5.7 |
144.31 (62.15%) 89.0 |
190.22 (113.73%) 98.41 (10.57%) |
N/A 0.35 |
61.26(-31.17%) 、Y! |
18.00億 160.20億 |
45.74% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.19,16.45 (18.19,26.67,35.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.12%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.93%[112] (4.71%[113]) 0 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-51.89%) 21-06-21 86.9 (2.42%) 22-04-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.2% -12 0 0 6.16%←6.91%(-10.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.19 13.42 -10.7 16.41億(3月) | -11.19 -6.87 -12.03 14.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-25 92.3 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-18%,-15%,-8% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 106.05(19.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.87 18.64,11.86 up 89.7,84.0 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.52 16.13,21.63 look 93.8,87.0 0.78 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -45 12.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 61.26(-31.17%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.46 2.42,3.55 look 124.0,87.0 -4.25 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.49%←46.26%(-1.66%) | 19 (連2買) 5.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.45,61.38 (1.56,3.25,4.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.22% -3.28% -7.33% -21.37% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.37%(-2.7%) | -5 (連5賣) 1.42% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.74 1.54 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.33% 4.86% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 67.32←68.44(-1.64%) 14.14←13.12(7.77%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.07←13.2 (-0.98%) Q4←Q3 第1降 13.07←13.28 (-1.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.2←51.47 (-2.47%) Q4←Q3 第1降 50.2←51.38 (-2.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.49←3.08 (-2.47%) Q4←Q3 連3降 1.49←2.06 (-2.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.63←10.0 (-13.7%) Q4←Q3 第1降 8.63←9.36 (-7.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.51←5.52 (+17.93%) Q4←Q3 連2升 6.51←4.96 (+31.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.28←40.93 (+17.93%) Q4←Q3 第1降 40.28←40.29 (-0.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←1.27 (-92.91%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.71 (-87.32%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←1.37 (-59.85%) Q4←Q3 第1降 0.55←0.91 (-39.56%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.08←59.17 Q4←Q3 連2降 58.08←57.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.97←5.98 Q4←Q3 連3降 2.97←4.02 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.28←4.5 Q4←Q3 連2降 0.28←2.02 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←2.12 Q4←Q3 連2降 0.13←0.96 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←1.31 Q4←Q3 連2降 0.21←0.68 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 美食-KY Q1營收年減一成，美國持續展店，今年貢獻度擴增 113/04/10 美食-KY德州全新門市開幕 美國單季營收邁向20億門檻 113/04/10 【公告】美食-KY 2024年3月合併營收16.41億元 年增-8.19% 113/03/14 【公告】美食-KY受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/03/14 美國貢獻加溫，美食-KY去年獲利年增57%，每股盈餘4.2元，擬配息3.5元 113/03/13 美食-KY 中美市場獲利可期 113/03/13 【公告】美食-KY董事會決議股利分派 113/03/13 《觀光股》美食-KY上季獲利摔1年半低 去年仍反彈近57% 113/03/13 美食-KY美國營收年增20％ 2023年獲利成長逾5成 113/03/13 《觀光股》美食-KY 112年每股盈餘4.2元 113/03/13 《觀光股》美食-KY 6月12日股東會 113/03/13 【公告】美食-KY董事會決議召開113年股東常會 113/03/09 美國躍居最大市場 美食-KY後市營運有撐 113/03/08 美食-KY 2月美國營收逆勢成長，看好今年將成為營收最大市場 113/03/08 【公告】美食-KY 2024年2月合併營收14.47億元 年增-11.19% 113/02/21 《台北股市》聚陽、美食-KY 法人力挺 113/02/20 聚陽、美食-KY 法人力挺 113/02/16 美食-KY中國業務拖累 外資認錯降評大砍目標價至80元 113/02/15 美食-KY 1月營收降至20個月以來低點，美國今年新開店上看雙位數 113/02/15 汰弱留強、精簡營運規模 美食-KY一月營收15.5億元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.16 | 190.22 | 113.73 | 171.19 | 92.35 | 最低殖利率 | 1.3% | 322.791 | 262.69 | 290.512 | 226.42 | 最高淨值比 | 4.95 | 303.83 | 241.38 |
| 平均 本益比 | 26.67 | 144.31 | 62.15 | 124.75 | 40.16 | 平均殖利率 | 1.95% | 242.09 | 172.01 | 217.88 | 144.81 | 平均淨值比 | 3.25 | 199.79 | 124.48 |
| 最低價 本益比 | 18.19 | 98.41 | 10.57 | 78.3 | -12.02 | 最高殖利率 | 2.6% | 161.395 | 81.34 | 145.256 | 63.21 | 最低淨值比 | 1.56 | 95.75 | 7.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 171.0 | 95.4 | 40.66 | 22.68 | 3.5 | 2.05% | 3.67% | 2.77 | 1.56 |
| 111 | 157.0 | 86.9 | 58.51 | 32.39 | 2.5 | 1.59% | 2.88% | 7.24 | 1.39 |
| 110 | 191.5 | 110.5 | 31.54 | 18.2 | 5.0 | 2.61% | 4.52% | 3.19 | 1.85 |
| 109 | 415.0 | 56.2 | 73.6 | 9.97 | 4.0 | 0.96% | 7.12% | 2.88 | 1.02 |
| 108 | 343.5 | 119.0 | 66.27 | 22.96 | 3.0 | 0.87% | 2.52% | 4.28 | 2.13 |
| 107 | 435.0 | 183.0 | 46.94 | 19.75 | 5.0 | 1.15% | 2.73% | 7.62 | 3.48 |
| 106 | 439.0 | 237.0 | 36.96 | 19.95 | 6.0 | 1.37% | 2.53% | 7.65 | 4.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美食-ky | -1.77% 477(-26.13%) | -2.41% 420(-15.98%) | -3.26% 437(-19.24%) | -10.46% 662(-46.74%) | -10.73% 726(-51.42%) | -40.86% 815(-56.7%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 88.6↘ | 89.34↘ | 89.92↘ | 90.78↘ | 91.02↘ | 90.78↘ | 90.45↘ | 92.02↘ | 95.34↘ | 95.54↘ | 96.04↘ | 104.8↘ | 113.19↘ | 116.89↘ |
| 乖離率 | 0.45% | -0.38% | -1.02% | -1.96% | -2.22% | -1.96% | -1.6% | -3.28% | -6.65% | -6.85% | -7.33% | -15.08% | -21.37% | -23.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.3 | 91.3 | 91.8 | 92.7 | 90.6 | 89.9 | 96.1 | 98.8 | 103.5 | 101.5 | 100.0 | 152.0 | 154.5 | 151.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美食-ky | -51.32% | -13.0% | -30.0% | 35.0% | -21.0% | -66.0% | -41.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.39 | 3.75 | 7.13 | 8.08 | 7.37 |
| ROE | 6.83 | 4.32 | 9.91 | 9.56 | 9.03 |
| 本業收入比 | 104.46 | 100.83 | 94.33 | 113.01 | 115.02 |
| 自由現金流量 | 40.12 | -5.03 | 38.95 | 26.93 | 48.71 |
| 利息保障倍數 | 7.58 | 5.08 | 9.06 | 7.11 | 6.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
