| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 (-1.81%) 22946張 (-36.83%) 35920張 23922張 21208張 季線上 ↘29.95 ↘30.12 ↘30.22 ↘30.22 ↗29.25 ↗28.66 22946張 0.96倍 |
-0.33% -1.65% 13.74% 22.38% 30.99% |
11.7%~14.1% 2.2~2.5 |
25.69 (-13.79%) 29.8 |
31.34 (5.17%) 20.04 (-32.75%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A 、Y! |
1268.91億 3851.14億 |
0.0% 27.09% |
金融業 |
2024-03-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.52,12.63 (8.49,10.88,13.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.05% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[112] (3.11%[113]) 0.2 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 31.25 (-4.64%) 24-04-09 18.7 (59.36%) 22-07-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.18% -308 0 0 0.09%←0.07%(28.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.89 34.39 31.47 117.23億(3月) | 18.42 -17.46 28.38 87.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.65 (24-04-18) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -31%,-5%,0%,3% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 27.42(-7.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.72 12.12,23.23 look 30.7,29.6 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.31 71.0,76.52 31.25,27.85 0.13 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.77%←5.6%(3.04%) | 923 (連6買) 4.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.57 84.97,91.83 down N/A,27.25 0.61 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.19%←27.13%(0.22%) | -13833 60.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.34,22.65 (0.76,0.92,1.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.39% 3.98% 8.96% 15.59% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.38%(21.05%) | 684 (連2買) 2.98% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.13 1.18 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.46% 3.79% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.02←80.28(2.17%) 5.31←5.59(-5.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.67 (-64.18%) Q4←Q3 連2降 0.24←0.15 (+60.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.67 (-64.18%) Q4←Q3 連2降 0.24←0.15 (+60.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←3.12 Q4←Q3 連2降 1.16←0.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.11←0.29 Q4←Q3 連2降 0.11←0.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 元大金策略長改由黃維誠擔任 113/04/25 元大金內部稽核主管改由趙松山擔任 |
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| 新聞 | 113/04/24 元大金策略長異動 將由元大證副董黃維誠接任 113/04/24 【公告】元大金控代子公司元大投信向元大銀行取得使用權資產 113/04/24 【公告】元大金控代子公司元大證金112年度盈餘分派案之現金股利除息基準日 113/04/24 【公告】元大金控策略長異動 113/04/24 【公告】元大金控代子公司元大證金董事會代行股東常會重要決議事項 113/04/24 元大證金總經理異動 楊聖慧接掌 113/04/24 【公告】元大金控代子公司元大證金董事異動 113/04/24 【公告】元大金控代子公司元大證金總經理異動案 113/04/24 【公告】元大金控代子公司元大證金發言人異動 113/04/23 【公告】元大金控代子公司元大期貨(香港)有限公司民國113年股東常會重要決議事項 113/04/23 【公告】元大金控代子公司元大期貨(香港)有限公司重新選任董事會成員 113/04/22 【公告】元大金控代子公司元大國際租賃董事會通過辦理解散清算案。 113/04/22 【公告】元大金控代子公司元大期貨(香港)有限公司董事會決議股東常會召開事宜 113/04/20 《金融股》元大人壽攜手台南市府 推動微型保險 113/04/20 《金融》繼中信金 又傳出永豐金、元大金 京城銀招親 市場頻點鴛鴦譜 113/04/19 繼中信金後，又傳出永豐金、元大金…京城銀招親 市場頻點鴛鴦譜 113/04/19 《金融股》京城銀招親？ 自家、元大金這樣說 113/04/16 【公告】元大金控代子公司元大證券(韓國)首爾高等法院駁回集體訴訟原告就民事第二審判決提出之上訴 113/04/16 【公告】元大金控代子公司元大投顧112年度盈餘分配案之現金股利除息基準日 113/04/15 【公告】元大金控代子公司元大銀行處分元大證券使用權資產 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.28 | 31.34 | 5.17 | 28.21 | -5.34 | 最低殖利率 | 4.2% | 22.051 | -26.0 | 19.846 | -33.4 | 最高淨值比 | 1.08 | 24.46 | -17.92 |
| 平均 本益比 | 10.88 | 25.69 | -13.79 | 25.67 | -13.86 | 平均殖利率 | 4.45% | 20.88 | -29.94 | 18.79 | -36.94 | 平均淨值比 | 0.92 | 20.84 | -30.08 |
| 最低價 本益比 | 8.49 | 20.04 | -32.75 | 23.13 | -22.38 | 最高殖利率 | 4.7% | 19.706 | -33.87 | 17.735 | -40.49 | 最低淨值比 | 0.76 | 17.21 | -42.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 27.6 | 21.4 | 13.18 | 10.22 | 1.1 | 3.99% | 5.14% | 1.26 | 1.05 |
| 111 | 27.25 | 18.7 | 16.12 | 11.06 | 0.8 | 2.94% | 4.28% | 1.23 | 0.78 |
| 110 | 27.8 | 19.85 | 10.12 | 7.22 | 1.5 | 5.4% | 7.56% | 1.28 | 0.98 |
| 109 | 20.75 | 13.65 | 10.92 | 7.19 | 1.2 | 5.78% | 8.79% | 1.05 | 0.71 |
| 108 | 20.45 | 13.8 | 12.69 | 8.56 | 0.65 | 3.18% | 4.71% | 1.04 | 0.81 |
| 107 | 16.4 | 12.8 | 11.14 | 8.7 | 0.9 | 5.49% | 7.03% | 0.9 | 0.72 |
| 106 | 14.15 | 11.85 | 11.08 | 9.28 | 0.56 | 3.96% | 4.73% | 0.82 | 0.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大金 | -0.33% 35920(-36.12%) | -1.65% 28673(-19.97%) | -1.65% 23922(-4.08%) | 13.74% 21208(8.19%) | 22.38% 18712(22.63%) | 30.99% 17850(28.55%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 29.98↘ | 29.95↘ | 30.12↘ | 30.22↘ | 30.22↘ | 30.1↗ | 29.25↗ | 28.66↗ | 27.83↗ | 27.74↗ | 27.35↗ | 26.2↗ | 25.78↗ | 25.42↗ |
| 乖離率 | -0.6% | -0.5% | -1.06% | -1.39% | -1.39% | -1.0% | 1.88% | 3.98% | 7.08% | 7.43% | 8.96% | 13.74% | 15.59% | 17.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.9 | 30.0 | 30.5 | 30.1 | 29.85 | 29.35 | 27.15 | 25.8 | 25.7 | 25.3 | 24.45 | 24.1 | 22.6 | 22.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大金 | 81.58% | 9.0% | 27.0% | -14.0% | 24.0% | 50.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -396.98 | 60.19 | 370.06 | 189.35 | 458.7 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
