| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 (0.0%) 814張 (-87.97%) 5229張 5877張 10272張 季線下 ↘15.05 ↘15.23 ↘15.41 ↘15.42 ↘15.25 ↘15.58 2197張 0.37倍 |
-2.29% -2.29% -4.78% 7.55% 28.88% |
0.2~0.2 0.8~0.9 |
8.45 (-43.51%) 14.95 |
N/A 0.43 |
N/A N/A 、Y! |
353.22億 528.06億 |
0.0% 4.44% |
金融業 |
2024-09-19 2024-07-15 |
0 | 耐斯集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.07, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.44% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.51,18.23 (10.54,12.42,14.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.11%) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 65.02←56.69(14.69%) 9.36←11.48(-18.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.88%[112] (3.1%[113]) 0.25 (7.2%) | 相對高點 相對低點 | 17.35 (-13.83%) 24-07-11 10.9 (37.16%) 22-11-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.24 -30.17 13.75 6.12億(8月) | 18.38 -2.8 16.22 8.76億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.8 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0% -67 -217 0 0.3%←0.35%(-14.29%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 11.45(-23.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.85 12.5,8.33 up 15.0,14.9 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -58%,-13%,-1%,13% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.32 32.39,43.66 15.1,14.6 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.88 60.0,65.83 15.45,13.75 0.39 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.41%←0.03%(24600.0%) | -2774 (連4賣) 340.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,11.77 (0.8,0.95,1.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.05% -4.04% -1.84% 9.77% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.33%←10.14%(11.74%) | 2011 247.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 1.11 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.0%(0%) | 94 11.55% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q2←Q1 第1降 0.17←0.15 (+13.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q2←Q1 第1降 0.17←0.15 (+13.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←1.57 Q2←Q1 第1降 1.56←1.46 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.2 Q2←Q1 第1降 0.19←0.18 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/08 楊承羲 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/09/19 9/19起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納三陽工業等/刪亞泥等 |
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| 新聞 | 113/09/19 國票金看降息 改善外幣債券收益 113/09/19 《金融股》國票金租賃9月開授信業務 拚今年提存前損平 113/09/19 樂天銀行存放比提升至近5成 明年獲利有望改善 113/09/19 國票金控法說會 降息改善外幣債券收益 113/09/19 《金融股》國票金設租賃公司 延伸綠能融資業務 113/09/19 國票金設租賃公司 延伸綠能融資業務 113/09/06 《金融股》國票金控前八月稅後淨利15.52億元 EPS 0.44元 113/09/06 國票金控前八月稅後淨利15.52億元 EPS 0.44元 113/09/06 《金融股》國票金1至8月每股稅後盈餘0.44元 113/09/02 國票金控代子公司國票綜合證券公告法人董事辭任 113/09/02 【公告】國票金代子公司國票綜合證券法人董事辭任 113/09/02 【公告】代子公司國票期貨112年度股票股利配發基準日 113/08/28 《金融股》國票金H1每股盈餘0.34元 113/08/20 【公告】國票金113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/16 國票金控代子公司國票綜合證券公告 現金股利發放日9／13 113/08/16 【公告】國票金代子公司國票期貨(股)公司113年第一次股東臨時會召開日期、地點暨主要議案 113/08/09 【公告】國票金 2024年7月合併營收8.76億元 年增18.39% 113/08/07 國票金控前七月獲利近14.45億 EPS 0.41元 113/08/07 《金融股》國票金前7月每股稅後盈餘0.41元 113/08/07 【公告】國票金113年7月份自結盈餘 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國票金 | -2.29% 5229(-84.43%) | -5.38% 6364(-87.21%) | -2.29% 5877(-86.15%) | -4.78% 10272(-92.08%) | 7.55% 12444(-93.46%) | 28.88% 8643(-90.58%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 | 14.9↘ | 15.05↘ | 15.23↘ | 15.41↘ | 15.42↘ | 15.38↘ | 15.25↘ | 15.58↘ | 15.51↗ | 15.45↗ | 15.23↗ | 14.01↗ | 13.62↗ | 13.42↗ |
| 乖離率 | 0.34% | -0.66% | -1.84% | -2.99% | -3.05% | -2.8% | -1.97% | -4.04% | -3.61% | -3.24% | -1.84% | 6.71% | 9.77% | 11.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.3 | 15.05 | 15.4 | 15.55 | 15.3 | 15.5 | 15.75 | 15.7 | 13.95 | 13.6 | 13.7 | 11.65 | 11.7 | 11.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國票金 | 28.27% | 22.0% | 8.0% | -29.0% | 23.0% | 38.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -88.88 | 77.03 | -75.94 | -35.72 | 59.52 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
