收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.7 (1.02%) 5254張 (+33.94%) 5287張 6213張 3444張 季線上 ↗29.07 ↗28.15 ↗26.91 ↗26.57 ↗25.33 ↗25.17 5254張 |
5.32% 21.22% 17.86% 26.38% 29.13% |
30.36 (2.22%) 29.7 |
37.58 (26.53%) 23.14 (-22.09%) |
19.91 (-32.96%) 0.24 |
N/A N/A |
141.69億 420.83億 |
17.32% 0.0% |
流通業 |
0 | 亞東集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.23,N/A (11.85,15.54,19.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.87% 帶寬大) 月線斜率1.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.39%[112] (N/A) 0 (5.39%) | 相對高點 相對低點 | 29.95 (-0.83%) 24-03-28 17.45 (70.2%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.37% 366 1 0 1.69%←1.35%(25.19%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.62 -4.42 -7.33 28.01億(2月) 短跌破長 | -20.74 0.82 -20.74 29.31億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19-06-26 29.95 (24-03-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,10%,14%,5% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.94 95.19,95.17 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 19.91(-32.96%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.41 96.06,91.25 0.45 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←3.55%(-8.17%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.79 97.11,82.54 0.59 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.45%←10.45%(9.57%) | -2008 38.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.34,22.16 (0.73,0.94,1.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.78% 18.0% 20.19% 24.11% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.47%(4.26%) | -56 (連6賣) 1.07% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.87% 8.77% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 83.74←83.58(0.19%) 5.42←5.54(-2.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 100.26←99.27 (+1.0%) Q4←Q3 第1升 100.26←107.89 (-7.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 109.38←82.49 (+32.6%) Q4←Q3 第1升 109.38←114.31 (-4.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.93←11.26 (+32.6%) Q4←Q3 第1升 13.93←19.08 (-4.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.08←26.99 (-21.9%) Q4←Q3 第1降 21.08←23.73 (-11.17%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.51 (-27.45%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.44 (-15.91%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.44 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.55←0.99 (-44.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.42←57.91 Q4←Q3 連2降 52.42←52.02 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.73←13.65 Q4←Q3 連3降 12.73←16.69 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.99←11.85 Q4←Q3 連2降 6.99←7.78 Q4←Q4 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.94←2.38 Q4←Q3 連3降 1.94←2.22 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.97 Q4←Q3 連3降 0.78←0.87 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/15 遠百 112年綜合損益表,每股盈餘1.95元 |
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新聞 | 113/03/28 遠百、大食代能否代賠寶林茶室中毒案 2產險回應了 113/03/28 寶林茶室釀2死保險卻失效 承攬商場2產險公司回應了 113/03/28 高股息ETF成份股重疊度高 3條件自己篩好股 113/03/27 《社會》寶林茶室中毒案延燒 蔣萬安:所有分店勒令停業 113/03/26 金管會2點回應 投信高持股且連續賣超要小心 113/03/21 板橋大遠百攜手韓國文化部「韓國展」 扁可頌初登場 113/03/20 《百貨股》遠百辦購物節 攻化妝品商機 113/03/19 遠百辦購物節 攻化妝品商機 113/03/19 遠百北、中大遠百餐飲再擴大 今年成長新動能 113/03/19 母親節前哨戰開打,遠百估Q1業績持平,母親節檔期業績目標增5% 113/03/19 百貨母親節前哨戰開打 遠百祭最高15.5%回饋:拚百億業績 113/03/17 《百貨股》遠百 股價連日大漲 113/03/16 遠百 股價連日大漲 113/03/11 【公告】遠百 2024年2月合併營收28.01億元 年增12.62% 113/03/07 大遠百感謝慶 會員回饋大方送 113/03/01 疫後消費回溫 遠百去年每股賺1.95元創13年新高 113/03/01 【公告】遠百董事會決議召開113年度股東常會 113/03/01 遠百去年EPS 1.95元 擬發現金股利1.6元 113/03/01 【公告】遠百董事會決議股利分派 113/03/01 《百貨股》遠百112年每股盈餘1.95元 擬配息1.6元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.24 | 37.58 | 26.53 | 33.82 | 13.87 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.16 | 25.71 | -13.43 |
平均 本益比 | 15.54 | 30.36 | 2.22 | 27.53 | -7.31 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.94 | 20.95 | -29.48 |
最低價 本益比 | 11.85 | 23.14 | -22.09 | 21.24 | -28.48 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.73 | 16.18 | -45.52 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 25.9 | 21.1 | 13.26 | 10.8 | 1.6 | 6.18% | 7.58% | 1.13 | 0.94 |
111 | 22.0 | 17.45 | 16.06 | 12.74 | 1.1 | 5.0% | 6.3% | 1.01 | 0.74 |
110 | 25.25 | 20.7 | 29.45 | 24.14 | 0.9 | 3.56% | 4.35% | 1.13 | 0.91 |
109 | 26.7 | 14.8 | 19.4 | 10.75 | 1.1 | 4.12% | 7.43% | 1.26 | 0.95 |
108 | 27.1 | 15.4 | 21.43 | 12.18 | 0.8 | 2.95% | 5.19% | 1.28 | 0.74 |
107 | 20.1 | 14.85 | 21.49 | 15.88 | 0.85 | 4.23% | 5.72% | 0.97 | 0.72 |
106 | 16.6 | 14.6 | 15.23 | 13.39 | 1.0 | 6.02% | 6.85% | 0.79 | 0.72 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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遠百 | 5.32% 5287(-0.62%) | 12.08% 6553(-19.82%) | 21.22% 6213(-15.44%) | 17.86% 3444(52.56%) | 26.38% 2711(93.77%) | 29.13% 2179(141.03%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.7 | 29.32↗ | 29.07↗ | 28.15↗ | 26.91↗ | 26.57↗ | 25.33↗ | 25.17↗ | 24.85↗ | 24.71↗ | 24.1↗ | 23.93↗ | 23.79↗ |
乖離率 | 1.3% | 2.17% | 5.51% | 10.37% | 11.78% | 17.25% | 18.0% | 19.52% | 20.19% | 23.24% | 24.11% | 24.84% |
均線開始 轉折價位 | 29.2 | 28.3 | 25.85 | 24.8 | 24.35 | 24.1 | 25.1 | 23.75 | 23.6 | 24.3 | 22.75 | 21.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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遠百 | 59.16% | 20.0% | 17.0% | 0.0% | -11.0% | 62.0% | 68.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.98 | 12.4 | 10.29 | 10.96 | 11.98 |
ROE | 10.16 | 6.73 | 4.79 | 6.47 | 5.62 |
本業收入比 | 106.32 | 126.70 | 149.14 | 136.12 | 146.28 |
自由現金流量 | 101.16 | 71.06 | 73.58 | 82.75 | 43.71 |
利息保障倍數 | 6.38 | 5.03 | 4.06 | 4.52 | 4.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標