| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315.0 (-1.28%) 299張 (+63.88%) 季線上 435張 424張 631張 299張 0.71倍 |
-0.64% -0.22% 16.62% -12.64% -18.49% |
32.0~35.5 178.7~206.6 |
3346.06 (44.54%) 2315.0 |
1818.65 (-21.44%) 0.91 |
347 、Y! |
大型股 3089.79億 |
18.61% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-07-10 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315.0 | 2349.0↘ | 2346.5↘ | 2348.5↘ | 2337.8↗ | 2285.56↗ | 2244.0↗ | 2436.67↘ | 2540.88↘ |
| 乖離率 | -1.45% | -1.34% | -1.43% | -0.98% | 1.29% | 3.16% | -4.99% | -8.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 2365.0 | 2380.0 | 2320.0 | 2240.0 | 2210.0 | 2205.0 | 2640.0 | 2670.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.92,11.88 (13.2,17.82,22.44) 1.72,1363.37 (1.6,4.1,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.87% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.7←57.92(-0.22%) 13.22←13.66(-0.44%), -3.44% 57.7←57.63(0.07%) 13.22←14.03(-0.81%), -4.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[113] (4.13%[114]) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-28.33%) 24-08-30 1620.0 (42.9%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.11 -25.98 21.3 32.38億(5月) | 26.52 -10.58 28.32 43.75億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2415.0 (25-07-01) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 4.02% 0.22% -7 0 0 2.01%←2.0%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2701.18(16.68%) | 日KD RSI MACD | 20.0,36.0 48.2 -6.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-2%,-2%,3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 1818.65(-21.44%) | 周KD RSI MACD | 76.09,75.55 45.09 11.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 347 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.46,37.96 46.99 -31.3 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.73%(-0.32%) | -2 0.67% | 2年趨勢圖 | 2.41%←2.68%(-0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.14 0.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.43% 3.16% -4.99% -8.89% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.96%←33.39%(-0.43%) | -7 (連2賣) 2.34% | 2年趨勢圖 | 32.96%←35.95%(-2.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.44% 6.29% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.72%(-0.06%) | 5 (連3買) 1.67% | 2年趨勢圖 | 2.66%←3.05%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.79←182.1 (-19.94%) Q1←Q4 連2降 145.79←113.13 (+28.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 60.86←83.81 (-19.94%) Q1←Q4 第1降 60.86←39.61 (+28.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.69←57.33 (+11.09%) Q1←Q4 連4升 63.69←45.23 (+40.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.22←60.83 (+3.93%) Q1←Q4 連2升 63.22←68.28 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.24←69.81 (+3.93%) Q1←Q4 連2升 83.24←72.09 (+15.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 48.28←65.01 (-25.73%) Q1←Q4 第1降 48.28←45.79 (+5.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 36.19←44.87 (-19.34%) Q1←Q4 連2降 36.19←19.86 (+82.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.63←59.08 Q1←Q4 第1降 54.63←49.15 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.75←46.02 Q1←Q4 第1降 41.75←35.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.88←49.27 Q1←Q4 第1降 44.88←54.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←4.99 Q1←Q4 第1降 3.54←3.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←4.29 Q1←Q4 第1降 2.96←3.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 114/07/02 大立光訂7/10召開線上法說會 114/07/02 大立光 本公司召開法人說明會事宜 |
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| 新聞 | 114/07/02 大立光法說會10日登場 市場關注匯損壓力 114/07/02 【公告】大立光召開法人說明會事宜 114/06/23 ASML、精材、大立光等機電工程案在手，洋基工程未認列訂單金額406億元 114/06/19 《DJ在線》光學產業現亮光，「機器人之眼」點燃新戰場 114/06/18 《台北股市》i17帶動 大立光、玉晶光權證夯 114/06/17 i17帶動 大立光、玉晶光權證夯 114/06/17 新機備料效應起 蘋果供應鏈大立光與玉晶光都估6月動能回升 114/06/16 華為納實體清單管制出口 專家：在地供應重要性漸增 114/06/07 台積電股東會、大立光股東會、AWS台灣區域正式啟用 本周大事回顧 114/06/07 《光電股》大立光拉貨動能 逐月攀升 114/06/06 大立光拉貨動能 逐月攀升 114/06/06 【公告】大立光114年股東常會重要議案 114/06/06 【公告】大立光114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/06/06 【公告】大立光股東常會決議解除新任董事競業行為之限制案 114/06/06 【公告】大立光推舉董事長 114/06/06 大立光匯率.關稅牽制 下半年保守但仍優於H1 114/06/06 〈大立光股東會〉5月台幣匯率波動 折損毛利率4-5% 114/06/06 〈大立光股東會〉6月起營運動能遞增到8月 下半年營運可望較上半年優 114/06/06 大立光與德商侵權爭議 林恩平：尊重司法相信員工 114/06/06 林恩平：大立光7、8月出貨動能強 估台幣升值影響4、5%毛利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | -0.64% 435(-31.31%) | -1.7% 433(-31.03%) | -0.22% 424(-29.56%) | 16.62% 631(-52.68%) | -12.64% 728(-58.98%) | -18.49% 885(-66.23%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 |
| ROE | 14.94 | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 |
| 本業收入比 | 74.70 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 |
| 自由現金流量 | 155.13 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 |
| 利息保障倍數 | 25781.80 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
