| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.9 (0.0%) 191張 (-61.66%) 1092張 875張 2432張 季線下 ↗92.92 ↗92.15 →91.71 ↗91.87 ↘96.19 ↗98.26 401張 0.46倍 |
-0.32% -0.32% -1.69% 27.43% 51.06% |
59.05 (-36.44%) 92.9 |
98.28 (5.79%) 0.67 |
N/A |
15.46億 143.63億 |
6.08% 20.2% |
資安 軟件 |
2024-06-12 2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.06, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.0,N/A (9.95,12.09,14.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.4%) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 43.42←35.46(22.45%) 27.83←28.55(-2.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[112] (N/A) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-22.26%) 24-07-11 36.75 (152.79%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.69 18.13 22.74 35個月新高 17.1億(8月) | 37.33 -9.18 23.1 14.47億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-09 96.7 (24-09-16) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0% 2 0 0 7.59%←7.72%(-1.68%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.25 66.07,64.58 94.2,90.5 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-9%,-8%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 98.28(5.79%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.96 26.92,34.41 119.5,79.8 -1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.3 55.96,61.74 119.5,79.8 2.47 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.21%(395.24%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.57,26.02 (1.12,1.55,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.12% -5.45% 6.59% 20.2% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.22%←2.19%(275.34%) | -51 (連3賣) 26.7% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.05%(420.0%) | -2 (連2賣) 1.05% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.39←0.81 (+71.6%) Q2←Q1 連3升 1.39←0.66 (+110.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.29←40.05 (+8.09%) Q2←Q1 連2升 43.29←31.71 (+36.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.82←2.58 (+8.09%) Q2←Q1 連2升 2.82←1.62 (+36.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.57←10.67 (+8.43%) Q2←Q1 第1升 11.57←15.81 (-26.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.76←80.24 (+5.63%) Q2←Q1 第1升 84.76←88.13 (-3.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.87←30.54 (+5.63%) Q2←Q1 連2降 26.87←46.07 (-41.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.29 (-2.33%) Q2←Q1 第1降 1.26←0.98 (+28.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.18 (-4.24%) Q2←Q1 第1降 1.13←0.9 (+25.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.0←12.95 Q2←Q1 第1升 13.0←12.07 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.52←6.43 Q2←Q1 連2升 6.52←5.1 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.53←5.56 Q2←Q1 第1降 5.53←4.83 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←4.75 Q2←Q1 第1降 4.62←4.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.51←2.55 Q2←Q1 第1降 2.51←1.98 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/26 林嘉勳 董事 贈與 110張 |
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| 公告 | 113/09/05 零壹 113年8月營收17.10億、年增20.69% |
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| 新聞 | 113/09/14 《熱門族群》國際駭客盯上台灣 資安股奮起 113/09/08 資安需求浮現 零壹凌群受惠 113/09/06 《DJ在線》雲端需求強勁，緯軟/零壹全年營收看再創高 113/09/05 緯軟、零壹8月營收分別寫單月歷史新高及次高，前8月業績雙創同期新高 113/09/05 迎旺季 資服廠8月業績齊揚 113/09/05 《業績-資服》零壹8月營收為17.10億元，年增20.69% 113/08/07 營收速報 - 零壹(3029)7月營收14.47億元年增率高達37.34％ 113/08/07 【公告】零壹 2024年7月合併營收14.47億元 年增37.34% 113/08/07 《業績-資服》零壹7月營收為14.47億元，年增37.34% 113/07/30 大聯大斥資10.8億元參與零壹私募，持股增至8.17% 113/07/30 零壹H1獲利創高，每股賺2.56元，擬私募引進大聯大成策略股東 113/07/30 大聯大參與零壹私募 持股達8.17％ 113/07/30 【公告】大聯大董事會決議認購零壹科技股份有限公司私募普通股 113/07/30 【公告】零壹董事會決議通過私募普通股定價及應募人 113/07/22 【公告】零壹113年第2季合併財報董事會召開日期 113/07/10 營收速報 - 零壹(3029)6月營收15.94億元年增率高達49.42％ 113/07/08 《業績-資服》零壹6月營收為15.94億元，年增49.42% 113/07/08 【公告】零壹 2024年6月合併營收15.94億元 年增49.42% 113/06/19 【公告】代重要子公司聯達資訊股份有限公司零壹董事長決定現金股利配息及發放現金基準日 113/06/13 《資服股》零壹今年獲利 拚雙位數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | -0.32% 1092(-82.51%) | 0.54% 1008(-81.05%) | -0.32% 875(-78.18%) | -1.69% 2432(-92.15%) | 27.43% 2067(-90.76%) | 51.06% 2080(-90.82%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.9 | 92.73↘ | 92.92↗ | 92.15↗ | 91.71→ | 91.87↗ | 92.54↘ | 96.19↘ | 98.26↗ | 89.81↗ | 89.19↗ | 87.16↗ | 80.1↗ | 77.29↗ | 75.51↗ |
| 乖離率 | 0.18% | -0.02% | 0.81% | 1.3% | 1.12% | 0.39% | -3.42% | -5.45% | 3.44% | 4.16% | 6.59% | 15.98% | 20.2% | 23.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.2 | 90.7 | 88.5 | 92.3 | 96.1 | 95.0 | 108.5 | 87.3 | 74.0 | 72.7 | 72.8 | 65.8 | 60.5 | 60.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | 231.14% | 41.0% | 63.0% | -8.0% | 13.0% | 108.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 | 4.48 |
| ROE | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 | 15.08 |
| 本業收入比 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 | 90.29 |
| 自由現金流量 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 | 214.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
