收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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82.2 (5.66%) 6346張 (+495.68%) 2759張 3297張 6198張 季線上 ↗79.0 ↗78.15 ↗77.42 ↗77.92 ↗78.3 ↗76.86 8376張 2.54倍 |
3.01% 4.05% 21.6% 12.14% 83.28% |
68.22 (-17.0%) 82.2 |
86.0 (4.62%) 50.45 (-38.63%) |
N/A 1.61 |
N/A |
11.33億 88.14億 |
27.34% 25.83% |
電源供應器 電源供應器 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.41,N/A (9.34,12.63,15.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.54%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (N/A) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 86.5 (-4.97%) 24-02-15 26.05 (215.55%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.17% 0% 70 -1 0 28.96%←31.92%(-9.27%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.09 -27.38 24.28 5.85億(2月) 短跌破長 | 39.44 15.88 39.44 33個月新高 8.05億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-02 82.3 (24-03-29) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,0%,-4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.29 98.59,66.5 82.8,80.2 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.49 77.49,59.33 82.7,73.4 -0.17 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.68 92.38,88.5 82.7,57.5 2.71 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←4.87%(-51.13%) | -130 (連3賣) 2.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.92,26.64 (1.15,1.71,2.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.49% 6.95% 12.65% 24.02% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.64%(-43.75%) | -2 (連3賣) 0.03% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 48.28←45.59(5.9%) 23.96←22.57(6.16%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.4 (+107.5%) Q4←Q3 第1升 0.83←1.38 (-39.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.12←20.68 (-2.71%) Q4←Q3 連2降 20.12←16.4 (+22.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.25←2.03 (-2.71%) Q4←Q3 第1升 2.25←1.78 (+22.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.4←14.06 (+9.53%) Q4←Q3 第1升 15.4←15.3 (+0.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.19←1.62 (-26.54%) Q4←Q3 連2降 1.19←0.79 (+50.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←1.0 (+37.0%) Q4←Q3 第1升 1.37←1.1 (+24.55%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.34←22.89 Q4←Q3 第1升 24.34←25.68 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.18←9.82 Q4←Q3 第1升 11.18←10.84 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.08←10.26 Q4←Q3 連2降 8.08←6.68 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.89←5.34 Q4←Q3 連2降 3.89←2.88 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.05←2.65 Q4←Q3 連2降 2.05←1.5 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 幸福等7檔股票4/12起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/13 偉訓去年獲利創新高,EPS 5.41元,擬每股配發現金股利3.5元 113/03/13 偉訓去年EPS 5.41元創高 樂看今年PC產業三大利多 113/03/13 【公告】群光董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 113/03/13 【公告】偉訓董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】偉訓董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜 113/03/13 【公告】偉訓董事會決議海外轉投資公司112年度盈餘不匯回 113/03/08 【公告】偉訓113年2月份自結合併營業收入 113/03/08 【公告】偉訓 2024年2月合併營收5.85億元 年增8.1% 113/03/08 《業績-電零組》偉訓2月營收為5.85億元,年增8.10% 113/02/28 ATX3.0普及率再躍進 曜越、偉訓、全漢業績續發威 113/02/07 【公告】偉訓113年1月自結合併營業收入 113/02/07 《業績-電零組》偉訓1月營收為8.05億元,年增39.45% 113/02/07 【公告】偉訓 2024年1月合併營收8.05億元 年增39.45% 113/01/31 偉訓 今年營運挑戰雙位數增 113/01/31 落實企業永續經營使命,偉訓獲ISO 27001國際資安認證 113/01/31 《電零組》偉訓Q1可望優於去年同期 今年營運展望樂觀 113/01/31 偉訓獲ISO 27001國際資安認證,法人估電競電源今年雙位數成長 113/01/21 《台北股市》出貨放量 勤誠、偉訓獲利飆 113/01/21 出貨放量 勤誠、偉訓獲利飆 113/01/09 【公告】偉訓112年12月份自結合併營業收入 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.92 | 86.0 | 4.62 | 77.4 | -5.84 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.28 | 60.75 | -26.09 |
平均 本益比 | 12.63 | 68.22 | -17.0 | 69.03 | -16.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.71 | 45.7 | -44.41 |
最低價 本益比 | 9.34 | 50.45 | -38.63 | 60.66 | -26.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.15 | 30.64 | -62.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 82.7 | 29.75 | 15.28 | 5.5 | 3.5 | 4.23% | 11.76% | 3.43 | 1.29 |
111 | 34.4 | 26.05 | 10.44 | 7.91 | 2.02 | 5.87% | 7.75% | 2.03 | 1.13 |
110 | 50.7 | 30.3 | 19.12 | 11.43 | 2.0 | 3.94% | 6.6% | 2.42 | 1.28 |
109 | 52.3 | 19.9 | 12.57 | 4.78 | 3.1 | 5.93% | 15.58% | 2.72 | 1.04 |
108 | 33.65 | 24.3 | 13.41 | 9.69 | 2.04 | 6.06% | 8.4% | 1.45 | 1.17 |
107 | 38.9 | 19.9 | 10.4 | 5.32 | 2.25 | 5.78% | 11.31% | 2.03 | 0.99 |
106 | 49.45 | 37.85 | 22.79 | 17.45 | 2.0 | 4.04% | 5.28% | 2.46 | 1.97 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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偉訓 | 3.01% 2759(129.96%) | 6.75% 2261(180.58%) | 4.05% 3297(92.45%) | 21.6% 6198(2.39%) | 12.14% 6119(3.7%) | 83.28% 7578(-16.26%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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82.2 | 79.3↗ | 79.0↗ | 78.15↗ | 77.42↗ | 77.92↗ | 78.3↗ | 76.86↗ | 73.42↗ | 72.97↗ | 69.25↗ | 66.28↗ | 63.05↗ |
乖離率 | 3.66% | 4.05% | 5.18% | 6.17% | 5.49% | 4.98% | 6.95% | 11.96% | 12.65% | 18.7% | 24.02% | 30.37% |
均線開始 轉折價位 | 79.8 | 77.3 | 76.2 | 82.0 | 77.6 | 79.0 | 67.9 | 62.8 | 70.9 | 54.6 | 45.85 | 33.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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偉訓 | 167.97% | 14.0% | 130.0% | -12.0% | -22.0% | 11.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.42 | 7.54 | 5.42 | 6.55 | 4.12 |
ROE | 18.6 | 13.65 | 10.55 | 15.45 | 9.84 |
本業收入比 | 90.79 | 75.00 | 86.35 | 84.85 | 70.60 |
自由現金流量 | 8.97 | 8.69 | -0.68 | 1.82 | 3.56 |
利息保障倍數 | 39.59 | 29.81 | 28.38 | 35.70 | 26.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標