收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.35 (-0.6%) 311張 (+33.96%) 325張 825張 1160張 季線下 ↘33.53 ↘33.6 ↘34.07 ↘34.14 ↘35.14 ↘35.92 311張 0.38倍 |
-1.62% -2.91% -17.65% 1.06% -0.3% |
26.57 (-20.34%) 33.35 |
36.63 (9.84%) 16.5 (-50.52%) |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
8.31億 27.89億 |
10.39% 0.0% |
IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.0,N/A (26.85,43.23,59.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.51%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[112] (N/A) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 50.0 (-33.3%) 21-12-30 22.45 (48.55%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.38% -12 0 0 19.78%←20.09%(-1.54%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -57.2 -29.83 -43.65 0.11億(2月) | -27.56 -24.66 -27.56 0.15億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-30 34.2 (24-03-26) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -6%,-2%,3%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.79 12.07,15.3 look 34.05,33.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.87 4.0,5.16 look 34.6,32.5 -0.58 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.66 45.01,55.65 43.0,27.95 -0.06 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.87%(-41.71%) | -28 (連2賣) 9.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.68,12.52 (1.75,1.79,1.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.31% -7.15% -9.57% -4.77% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.62% 20.17% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 16.83←20.2(-16.68%) 40.42←39.23(3.03%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.59←0.47 (+25.53%) Q4←Q3 第1升 0.59←0.69 (-14.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.05 (+25.53%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.09 (-14.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.36 (-13.89%) Q4←Q3 連2降 0.31←0.45 (-31.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.12 (-41.67%) Q4←Q3 連2降 0.07←0.14 (-50.0%) Q4←Q4 12季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.07 (+128.57%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.1 (-80.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.34←68.81 Q4←Q3 第1降 64.34←67.89 Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.12←-10.2 Q4←Q3 第1升 3.12←12.86 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.66←21.62 Q4←Q3 連2降 9.66←16.79 Q4←Q4 14季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.55←0.99 Q4←Q3 連2降 0.55←1.1 Q4←Q4 12季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.51←0.86 Q4←Q3 連2降 0.51←1.0 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/10 【公告】聯傑 2024年2月合併營收1055.7萬元 年增-57.2% 113/02/29 【公告】聯傑國際召開113年度股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】董事會通過112年度董事及員工酬勞 113/02/29 【公告】聯傑董事會決議每股配發現金股利新台幣0.61元 113/02/14 【公告】聯傑 2024年1月合併營收1504.6萬元 年增-27.57% 113/01/09 【公告】聯傑 2023年12月合併營收1997.1萬元 年增-11.84% 112/12/08 【公告】聯傑 2023年11月合併營收2064.8萬元 年增-4.36% 112/12/07 【公告】聯傑國際法人說明會-公司財務業務營運情形及未來展望 112/11/09 【公告】聯傑董事會通過設置資訊安全主管 112/11/09 【公告】統一董事會通過捐贈事宜 112/11/09 【公告】聯傑 2023年10月合併營收1829.5萬元 年增-27.25% 112/10/27 飆股體質低價IC股 112/10/10 【公告】聯傑 2023年9月合併營收1497.8萬元 年增-44.22% 112/09/10 【公告】聯傑 2023年8月合併營收1581萬元 年增-40.08% 112/08/29 【公告】聯傑係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 112/08/23 操盤心法-台股指標低檔,短線有望跌深反彈 112/08/23 台灣大導入無人機 巡檢更高效 112/08/23 熱門股-聯傑 題材吸金帶量強彈 112/08/09 【公告】聯傑 2023年7月合併營收1619.5萬元 年增-40.79% 112/07/10 【公告】聯傑 2023年6月合併營收2120.9萬元 年增-30.64% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 59.62 | 36.63 | 9.84 | 32.97 | -1.14 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.82 | 22.78 | -31.69 |
平均 本益比 | 43.23 | 26.57 | -20.34 | 31.34 | -6.04 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.79 | 22.34 | -33.0 |
最低價 本益比 | 26.85 | 16.5 | -50.52 | 29.7 | -10.94 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.75 | 21.91 | -34.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 43.0 | 23.4 | 69.98 | 38.08 | 0.61 | 1.42% | 2.61% | 3.35 | 1.88 |
111 | 46.9 | 22.45 | 56.42 | 27.01 | 1.0 | 2.13% | 4.45% | 3.47 | 1.75 |
110 | 50.0 | 22.0 | 59.29 | 26.09 | 0.99 | 1.98% | 4.5% | 3.73 | 1.75 |
109 | 26.2 | 14.2 | 65.9 | 35.72 | 0.8 | 3.05% | 5.63% | 1.93 | 1.07 |
108 | 25.1 | 16.35 | 50.81 | 33.1 | 0.82 | 3.27% | 5.02% | 1.52 | 1.21 |
107 | 28.0 | 14.75 | 61.16 | 32.22 | 0.8 | 2.86% | 5.42% | 1.93 | 1.1 |
106 | 28.65 | 21.0 | 45.73 | 33.52 | 0.9 | 3.14% | 4.29% | 1.89 | 1.51 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯傑 | -1.62% 325(-4.29%) | -1.04% 431(-27.77%) | -2.91% 825(-62.22%) | -17.65% 1160(-73.11%) | 1.06% 3676(-91.52%) | -0.3% 2893(-89.22%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.35 | 33.48↗ | 33.53↘ | 33.6↘ | 34.07↘ | 34.14↘ | 35.14↘ | 35.92↘ | 37.07↘ | 36.88↗ | 35.21↘ | 35.02→ | 34.8↗ |
乖離率 | -0.39% | -0.54% | -0.74% | -2.11% | -2.31% | -5.09% | -7.15% | -10.04% | -9.57% | -5.28% | -4.77% | -4.17% |
均線開始 轉折價位 | 33.9 | 33.5 | 33.7 | 34.85 | 34.65 | 37.6 | 38.35 | 37.3 | 32.95 | 37.1 | 33.35 | 29.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯傑 | 122.71% | -16.0% | 68.0% | -46.0% | 102.0% | -11.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.18 | 20.78 | 19.94 | 8.66 | 4.2 |
ROE | 4.84 | 6.54 | 6.67 | 3.11 | 3.67 |
本業收入比 | 26.79 | 73.56 | 70.37 | 52.63 | 22.22 |
自由現金流量 | 0.51 | 1.07 | 0.69 | 0.26 | 0.09 |
利息保障倍數 | 85.74 | 133.66 | 133.00 | 60.06 | 71.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標