| 收盤價 成交量 03-25 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (0.0%) 13530張 (+29.58%) 季線下 14423張 17419張 24337張 13530張 0.78倍 |
-3.72% -10.0% -4.17% 0.98% -11.54% |
1.5~1.7 7.6~8.8 |
176.44 (70.47%) 103.5 |
N/A 1.2 |
322 、Y! |
大型股 2997.74億 |
0.0% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2025-02-24 2024-06-25 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 104.1↘ | 104.7↘ | 106.83↘ | 108.7↘ | 107.53↘ | 107.17↘ | 109.64↗ | 108.97↘ |
| 乖離率 | -0.58% | -1.15% | -3.12% | -4.78% | -3.75% | -3.42% | -5.6% | -5.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.0 | 106.0 | 117.5 | 111.5 | 107.5 | 108.5 | 101.5 | 122.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.34, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 37.73, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.48, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 19.67, 預估本益比 19.21 ; SOXQ: 本益比 47.27, 預估本益比 26.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.16,12.87 (11.36,21.95,32.53) 2.26,45.8 (0.82,1.05,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.75%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.34←56.39(1.95%) 21.65←22.53(-0.88%), -2.99% 58.34←72.59(-14.25%) 21.65←10.6(11.05%), 93.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[113] (5.12%[114]) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-35.91%) 23-07-25 23.1 (348.05%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.65 13.13 30.39 1027.14億(2月) | 34.89 -14.07 34.89 907.86億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 118.0 (25-02-21) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.47% 5 135 0 8.31%←9.09%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | 124.87(20.65%) | 日KD RSI MACD | 12.5,19.85 look 42.36 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-17%,-14%,-12% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.68,27.83 look 45.18 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 322 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.19,48.84 55.53 -2.81 | 投信(張) 03-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.56%←9.99%(0.57%) | 1102 (連13買) 8.14% | 2年趨勢圖 | 10.56%←9.93%(0.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 2.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.12% -3.42% -5.6% -5.02% | 外資(張) 03-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.92%←26.25%(-2.33%) | -6836 (連3賣) 50.52% | 2年趨勢圖 | 23.92%←41.85%(-17.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.7% 11.42% | 自營商(張) 03-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.55%←9.55%(0.0%) | 14 (連2賣轉買) 0.1% | 2年趨勢圖 | 9.55%←8.56%(0.99%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 117.83←114.2 (+3.18%) Q4←Q3 連3升 117.83←95.97 (+22.78%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2971.82←2725.42 (+9.04%) Q4←Q3 連6升 2971.82←2305.4 (+28.91%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 118.58←114.09 (+9.04%) Q4←Q3 連3升 118.58←105.35 (+28.91%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1906.97←1735.34 (+9.89%) Q4←Q3 連4升 1906.97←1197.2 (+59.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.61←55.99 (+2.89%) Q4←Q3 連3升 57.61←52.31 (+10.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.67←62.17 (+2.89%) Q4←Q3 連2降 60.67←55.13 (+10.05%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.47 (+26.53%) Q4←Q3 第1升 1.86←1.19 (+56.3%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←1.9 (-16.84%) Q4←Q3 第1降 1.58←2.36 (-33.05%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.09←8.35 Q4←Q3 連2降 8.09←9.29 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.99←4.19 Q4←Q3 第1降 3.99←4.57 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.18←2.9 Q4←Q3 第1升 3.18←2.31 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.27←5.07 Q4←Q3 連4升 5.27←4.14 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.82 Q4←Q3 第1升 1.92←1.52 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/15 王志宏 經理人 贈與 290張 |
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| 公告 | 114/03/25 輝達超級電腦預購 台鏈補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/25 高盛開槍？大砍「AI五虎將」目標價 廣達慘降評 鴻海、奇鋐、雙鴻、緯創全說了 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/25 【集團股愛作帳3】哪些集團股最愛作帳？五大投顧點名23檔 114/03/24 緯創旗下緯創醫學攻月子中心商機，璽悅產後護理之家擴大導入AI系統 114/03/21 亞馬遜雲端服務也吹降價風 緯創集團成大贏家 114/03/20 《台北股市》緯創、鴻海權證嗨翻 114/03/20 緯創、鴻海權證嗨翻 114/03/13 《電週邊》緯創3月19日受邀美林證券法說 114/03/13 【公告】緯創受邀參加美林證券舉辦之法人說明會 114/03/13 緯創連四年入榜全球百大創新機構 114/03/11 曾落後輝達AI浪潮 仁寶今年迎頭趕上首度參加GTC 114/03/10 電子五哥2月營收一表看！和碩跌破千億最慘、廣達年增7成再寫新猷 114/03/10 【公告】緯創註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 114/03/10 GB200出貨貢獻加大，緯創AI系統產品H1出貨將逐季三位數跳升 114/03/07 AI伺服器助攻 廣達、緯創2月營收創單月次高 114/03/07 【公告】緯創 2025年2月合併營收1027.14億元 年增26.66% 114/03/07 《業績-電週邊》緯創2月營收為1,027.14億元，年增26.66% 114/03/04 緯創AI醫材端成果 攜北醫大推升血液透析照護品質 114/03/04 緯創旗下緯創醫學攜手北醫大攻血液透析照護，多家醫院導入 114/03/03 《台北股市》營運靚 緯創、中砂權證閃耀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯創 | -3.72% 14423(-6.19%) | -0.96% 13657(-0.92%) | -10.0% 17419(-22.32%) | -4.17% 24337(-44.4%) | 0.98% 30798(-56.07%) | -11.54% 39409(-65.67%) |
| 加權指數 | 1.42% | -0.02% | -4.35% | -2.87% | 0.51% | 10.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.71 | 3.16 | 2.79 | 1.9 | 1.71 |
| ROE | 19.42 | 14.76 | 18.01 | 16.7 | 15.38 |
| 本業收入比 | 97.51 | 112.62 | 111.17 | 85.14 | 85.91 |
| 自由現金流量 | -143.44 | 335.54 | 367.01 | -381.33 | -269.49 |
| 利息保障倍數 | 5.99 | 3.78 | 5.13 | 11.23 | 8.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
