| 收盤價 成交量 01-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 (3.12%) 2531張 (+365.63%) 季線旁 619張 557張 578張 2531張 4.54倍 |
3.29% 0.3% -4.07% -13.84% -3.79% |
3.6~4.3 |
75.76 (14.79%) 66.0 |
N/A 0.72 |
436 、Y! |
微型股 88.60億 |
9.87% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-12-16 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 64.33↗ | 64.18↗ | 64.2↗ | 64.68→ | 64.88↗ | 65.04↗ | 65.19↘ | 66.23↘ | 66.99↗ | 66.89↗ | 67.54↘ | 68.59↗ | 68.72↘ | 68.92↘ |
| 乖離率 | 2.6% | 2.84% | 2.8% | 2.04% | 1.73% | 1.48% | 1.24% | -0.35% | -1.48% | -1.33% | -2.28% | -3.78% | -3.96% | -4.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.1 | 64.3 | 64.3 | 66.0 | 65.8 | 63.5 | 66.9 | 69.5 | 64.1 | 66.2 | 77.9 | 66.3 | 68.7 | 68.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33055/昇貿五 | 2023-12-25 | 2025-12-25 | 2026-12-25 | 100.0 | 111.0 111.0 (+0.91%) | 5 (01-07) | 1.4,1.4 | 14 | 78.3 | 31.69 | 84.29 | 8000 | 0.0% | -2 | 0 | 0,0 | -9.34% | 352 | -5.04% | 717 | 7.81 | 無 | 36 | 2024-06-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.21, 預估本益比 17.98, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.19% ; 006201: 本益比 46.97, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.19,16.5 (13.42,29.16,44.89) 1.73,36.99 (0.78,1.06,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.69%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.39←50.42(-1.03%) 23.83←23.89(-0.06%), 0.57% 49.39←44.35(5.04%) 23.83←26.97(-3.14%), 9.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (3.78%[113]) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 88.8 (-25.68%) 24-06-21 35.4 (86.44%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.27 -0.93 32.58 7.7億(12月) 月營營益增 | 52.3 10.25 30.29 30個月新高 7.78億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 68.7 (24-12-16) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 1.89% 37 1 0 29.56%←29.26%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 80.32(21.7%) | 日KD RSI MACD | 62.75,29.89 up 56.77 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-1%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.14,29.45 up 48.03 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 436 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.92,21.73 up 52.29 -1.42 | 投信(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.18 5.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.73% -0.35% -2.28% -3.96% | 外資(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.32%←5.91%(-0.59%) | 51 (連5賣轉買) 2.02% | 2年趨勢圖 | 5.32%←1.31%(4.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.89% 2.94% 8.69% | 自營商(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.6%(-0.01%) | 6 (連3賣轉買) 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.26%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.67←20.26 (+16.83%) Q3←Q2 連3升 23.67←16.41 (+44.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←1.4 (+16.83%) Q3←Q2 連3升 1.91←1.18 (+44.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.91←14.7 (+8.23%) Q3←Q2 連2升 15.91←13.01 (+22.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.81←100.6 (+4.18%) Q3←Q2 第1升 104.81←112.87 (-7.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.85←66.9 (+4.18%) Q3←Q2 第1升 67.85←82.56 (-17.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.84 (+13.1%) Q3←Q2 連3升 0.95←0.58 (+63.79%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←0.61 (+65.57%) Q3←Q2 第1升 1.01←0.57 (+77.19%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.28←13.0 Q3←Q2 第1升 13.28←15.06 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.07←6.9 Q3←Q2 第1升 8.07←7.21 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.29←5.46 Q3←Q2 連2降 5.29←4.66 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←2.28 Q3←Q2 連3升 2.59←1.63 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←1.47 Q3←Q2 連3升 1.59←1.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/30 李三蓮 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/01/06 昇貿砸2.275億人民幣收購大瑞科技100%股權，冀在IC封裝材料市占率取得高倍數成長 114/01/06 昇貿 113年12月營收7.70億、年增59.28% |
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| 新聞 | 114/01/06 昇貿10億元收購大瑞科技 擴大布局半導體封裝材料 114/01/06 昇貿決以10.19億元收購大瑞科技 向高階IC封裝材料跨大步 114/01/06 【公告】昇貿召開重大訊息說明記者會內容 114/01/06 【公告】昇貿董事會決議通過收購大瑞科技股份有限公司100%股權案 114/01/06 【公告】昇貿 2024年12月合併營收7.7億元 年增59.28% 114/01/06 《業績-其他電》昇貿12月營收為7.70億元，年增59.28% 113/12/16 《其他電》昇貿攜手大瑞科技 搶先進封裝單 113/12/16 昇貿攜手大瑞科技 搶先進封裝單 113/12/12 【公告】昇貿受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會 113/12/09 營收速報 - 昇貿(3305)11月營收7.78億元年增率高達52.31％ 113/12/09 【公告】昇貿 2024年11月合併營收7.78億元 年增52.31% 113/12/09 《業績-其他電》昇貿11月營收為7.78億元，年增52.31% 113/11/07 營收速報 - 昇貿(3305)10月營收7.05億元年增率高達50.56％ 113/11/07 《業績-其他電》昇貿10月營收為7.05億元，年增50.56% 113/11/07 【公告】昇貿 2024年10月合併營收7.05億元 年增50.56% 113/10/25 【公告】昇貿113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 營收速報 - 昇貿(3305)9月營收7.64億元年增率高達40.18％ 113/10/07 《業績-其他電》昇貿9月營收為7.64億元，年增40.18% 113/09/30 《其他電》擴大先進封裝材料布局 昇貿營運添翼 113/09/30 《其他電》昇貿擬併大瑞 攻半導體封裝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇貿 | 3.29% 619(308.27%) | 2.33% 483(423.21%) | 0.3% 557(353.77%) | -4.07% 578(337.38%) | -13.84% 1004(151.92%) | -3.79% 1795(40.98%) |
| 加權指數 | 1.54% | 1.92% | 1.18% | 2.82% | -3.45% | 34.29% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.28 | 4.78 | 10.57 | 5.31 | 4.02 |
| ROE | 4.87 | 11.62 | 15.15 | 4.94 | 4.77 |
| 本業收入比 | 102.13 | 59.44 | 98.31 | 108.95 | 85.37 |
| 自由現金流量 | 5.83 | 16.4 | -10.5 | -2.22 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 7.91 | 13.26 | 28.94 | 11.05 | 11.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
