| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.5 (0.57%) 1230張 (-23.86%) 1847張 1356張 1326張 季線上 ↗173.2 ↗171.0 ↗171.06 ↗170.38 ↗165.4 ↗164.23 1230張 0.91倍 |
6.65% 7.29% 9.29% 13.87% 20.07% |
6.5%~7.4% 8.7~10.3 |
311.52 (76.5%) 176.5 |
508.67 (188.2%) 114.38 (-35.2%) |
N/A 0.86 |
81.33(-53.92%) 、Y! |
38.78億 684.55億 |
74.63% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2023-12-26 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.79,18.5 (11.99,32.66,53.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.66%) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-17 (3.79%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.83%[112] (3.28%[113]) 0 (2.83%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-53.06%) 22-03-24 126.0 (40.08%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.32% 7 0 0 2.4%←3.01%(-20.27%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.27 7.88 -19.49 10.43億(3月) | -24.37 -5.11 -17.36 9.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 180.0 (24-04-24) 74日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,11%,8%,14% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 214.74(21.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.09 78.79,78.79 183.5,174.5 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.63 87.5,81.02 197.0,175.5 0.95 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.58%(8.62%) | 20 1.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 81.33(-53.92%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.78 66.67,50.41 197.0,140.5 1.57 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.99%←47.89%(2.3%) | 277 (連5買) 22.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.69,65.61 (2.24,2.72,3.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.59% 7.47% 7.64% 11.35% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.97%←3.98%(-0.25%) | -268 (連2賣) 21.79% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.83 0.5 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.38% 6.99% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.93←86.88(2.36%) 5.98←7.33(-18.42%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.52←11.29 (+99.47%) Q4←Q3 連2升 22.52←7.86 (+186.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.46←36.28 (+6.01%) Q4←Q3 第1升 38.46←44.0 (-12.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.45←10.06 (+6.01%) Q4←Q3 連5降 9.45←13.5 (-12.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.25←39.22 (-5.02%) Q4←Q3 第1降 37.25←35.11 (+6.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.98←61.96 (+6.49%) Q4←Q3 連2升 65.98←61.55 (+7.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.35←146.89 (+6.49%) Q4←Q3 第1降 131.35←111.58 (+17.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←2.43 (-32.1%) Q4←Q3 連2降 1.65←2.57 (-35.8%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.02←1.98 (+2.02%) Q4←Q3 第1升 2.02←2.83 (-28.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.12←34.11 Q4←Q3 連6降 31.12←36.83 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.57←27.74 Q4←Q3 連6降 24.57←30.68 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.6←26.03 Q4←Q3 連2降 16.6←22.62 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←3.88 Q4←Q3 連2降 2.54←4.1 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←2.39 Q4←Q3 連2降 1.45←2.84 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/14 《科技》半導體旺 矽晶圓廠擴產迎商機 113/04/10 【公告】台勝科 2024年3月合併營收10.43億元 年增-23.28% 113/03/08 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2024年 3月 8日 113/03/07 【公告】台勝科董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/07 【公告】台勝科董事會決議發放股利事宜 113/03/07 環球晶2月營收回升14.4% 台勝科創32個月新低 113/03/07 《半導體》台勝科112年每股盈餘8.92元 113/03/07 【公告】台勝科 2024年2月合併營收9.67億元 年增-24.37% 113/02/07 【公告】台勝科 2024年1月合併營收10.19億元 年增-9.39% 113/01/10 【公告】台勝科 2023年12月合併營收14.07億元 年增1.48% 113/01/04 銷售額有望擺脫劣勢 半導體長線利多 湧商機 112/12/27 〈焦點股〉台勝科法說示警 大跌9%回測月線 112/12/26 《半導體》台勝科看市況 估明年H2回溫 112/12/26 台勝科看市況 估明年H2回溫 112/12/26 台勝科：客戶庫存要時間去化 需求明年下半年恢復 112/12/20 焦點股：台勝科營運有望步出谷底，股價出量上漲 112/12/17 《半導體》台勝科 股價今年新高 112/12/16 台勝科 股價今年新高 112/12/15 熱門股－台勝科 資金卡位股價揚 112/12/15 谷底已過！台勝科盤中大漲逾9％ |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 53.32 | 508.67 | 188.2 | 457.81 | 159.38 | 最低殖利率 | 1.8% | 321.645 | 82.24 | 289.48 | 64.01 | 最高淨值比 | 3.2 | 210.34 | 19.17 |
| 平均 本益比 | 32.66 | 311.52 | 76.5 | 297.31 | 68.44 | 平均殖利率 | 2.55% | 248.54 | 40.82 | 223.69 | 26.74 | 平均淨值比 | 2.72 | 178.79 | 1.3 |
| 最低價 本益比 | 11.99 | 114.38 | -35.2 | 136.8 | -22.49 | 最高殖利率 | 3.3% | 175.443 | -0.6 | 157.898 | -10.54 | 最低淨值比 | 2.24 | 147.24 | -16.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 197.0 | 135.5 | 22.1 | 15.2 | 5.0 | 2.54% | 3.69% | 2.97 | 2.24 |
| 111 | 376.0 | 126.0 | 30.25 | 10.14 | 7.3 | 1.94% | 5.79% | 6.93 | 2.21 |
| 110 | 312.0 | 124.5 | 85.79 | 34.24 | 2.22 | 0.71% | 1.78% | 5.75 | 2.45 |
| 109 | 166.5 | 95.0 | 49.39 | 28.18 | 2.15 | 1.29% | 2.26% | 3.07 | 2.0 |
| 108 | 142.5 | 97.0 | 26.01 | 17.7 | 3.5 | 2.46% | 3.61% | 2.51 | 1.67 |
| 107 | 181.0 | 78.4 | 12.59 | 5.45 | 9.0 | 4.97% | 11.48% | 5.8 | 2.13 |
| 106 | 139.5 | 60.6 | 24.13 | 10.48 | 2.08 | 1.49% | 3.43% | 4.43 | 2.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台勝科 | 6.65% 1847(-33.37%) | 3.22% 1665(-26.11%) | 7.29% 1356(-9.25%) | 9.29% 1326(-7.2%) | 13.87% 1949(-36.87%) | 20.07% 1627(-24.39%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.5 | 176.5↗ | 173.2↗ | 171.0↗ | 171.06↗ | 170.38↗ | 169.5↗ | 165.4↗ | 164.23↗ | 165.36↗ | 164.97↗ | 163.97↗ | 158.67↗ | 158.51↗ | 158.56↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.91% | 3.22% | 3.18% | 3.59% | 4.13% | 6.71% | 7.47% | 6.74% | 6.99% | 7.64% | 11.24% | 11.35% | 11.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 171.0 | 164.5 | 174.5 | 168.5 | 165.0 | 161.0 | 155.5 | 160.0 | 155.0 | 159.0 | 152.0 | 167.5 | 148.5 | 165.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台勝科 | 44.64% | 5.0% | 20.0% | -53.0% | 109.0% | 42.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.41 | 31.63 | 14.93 | 15.4 | 22.51 |
| ROE | 13.76 | 21.11 | 6.85 | 6.42 | 10.08 |
| 本業收入比 | 94.79 | 86.52 | 107.39 | 117.22 | 98.13 |
| 自由現金流量 | -151.52 | 18.63 | 23.2 | 25.86 | 27.66 |
| 利息保障倍數 | 119.80 | 7170.25 | 4283.11 | 1494.31 | 2557.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
