收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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26.75 (0.94%) 447張 (+9.41%) 516張 902張 970張 季線下 ↗26.65 ↗26.61 ↘27.09 ↘27.34 ↘29.06 ↘29.99 447張 0.5倍 |
0.0% -6.79% -18.94% -21.55% -33.21% |
-99.2%~-114.8% -0.0~-0.0 |
N/A N/A 26.75 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.06 |
N/A N/A 、Y! |
42.95億 113.82億 |
17.29% 0.0% |
醫藥行業 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.51%) 月線斜率-0.45 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-58.72%) 21-05-14 26.2 (2.1%) 24-03-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.1% 18 0 0 5.85%←6.33%(-7.58%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -81.64 151.07 -86.91 0.07億(2月) | -92.38 -97.9 -92.38 0.03億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-09 26.95 (24-03-29) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -22%,1%,-2%,-6% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.76 22.92,18.75 up 27.2,26.2 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.81 7.28,3.09 up 26.95,25.9 -0.43 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.52 2.86,1.16 up 31.6,19.5 -0.88 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.51%←6.38%(2.04%) | -71 15.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.04,12.99 (2.01,2.43,2.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.16% -10.8% -15.32% -21.3% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.33%(-8.27%) | -14 (連2買轉賣) 3.13% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.59% 4.08% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.07←44.3(-0.52%) 23.62←24.09(-1.95%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.27 (-18.52%) Q4←Q3 連2降 0.22←0.11 (+100.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.59←9.73 (-42.55%) Q4←Q3 第1降 5.59←5.85 (-4.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.84←1.99 (-42.55%) Q4←Q3 第1降 -3.84←0.28 (-4.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.26←7.66 (-31.33%) Q4←Q3 連2降 5.26←6.59 (-20.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.98←0.63 (-255.56%) Q4←Q3 第1降 -0.98←0.14 (-800.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.8←0.55 (-245.45%) Q4←Q3 第1降 -0.8←0.17 (-570.59%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.52←49.82 Q4←Q3 第1降 14.52←40.93 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -68.6←20.45 Q4←Q3 第1降 -68.6←4.84 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -82.46←23.56 Q4←Q3 第1降 -82.46←1.32 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -7.68←3.73 Q4←Q3 第1降 -7.68←0.12 Q4←Q4 18季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -4.84←2.57 Q4←Q3 第1降 -4.84←0.15 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/21 佳醫、國光生4/15起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/29 焦點股:國光生今年各項業務營運將重回成長軌道,並將啟動海外擴廠計劃 113/03/21 花旗稱2024年指引低於預期,舜宇光學午後一度重挫逾15% 113/03/14 國光生去年營運轉虧,看好代工訂單回神,今年營運重回上升曲線 113/03/13 國光生去年營運轉虧 今年拚重回成長軌道 113/03/13 國光生技去年虧損不配股利 今年將回歸上升曲線 113/03/13 景氣回溫 國光CDMO成長逾二成 營運回歸上升曲線 113/03/13 《生醫股》國光生112年每股虧損1.52元 6月21日股東會 113/03/13 【公告】國光生董事會決議不分派股利 113/03/13 《生醫股》國光生6月21日股東會 113/03/12 《上市公司1-2月累計營收衰退率前20名2-1》鑽石投、國光生 113/03/11 【公告】國光生 2024年2月合併營收749.2萬元 年增-81.65% 113/02/15 《上市公司1月營收衰退率前20名2-1》鑽石投、國光生、台火 113/02/15 《上市公司1-1月累計營收衰退率前20名2-1》鑽石投、國光生 113/02/09 〈龍年產業景氣前瞻〉車用光學需求激增 鏡頭群雄爭食市場大餅 113/02/07 【公告】國光生 2024年1月合併營收298.4萬元 年增-92.39% 113/02/05 海外動能看俏 國光生、安克生醫營運添利 113/01/31 跨足醫美第一步 安特羅 引進韓肉毒桿菌素 113/01/31 安特羅引進韓國肉毒桿菌素,跨足醫美市場 113/01/23 新北市社宅物管評鑑出爐!「三峽國光社宅」奪冠 113/01/10 【公告】國光生 2023年12月合併營收1.43億元 年增-31.24% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.85 | 37.02 | 38.39 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.43 | 31.57 | 18.0 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.01 | 26.11 | -2.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 45.4 | 31.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.07 | 2.32 |
111 | 46.0 | 31.6 | 66.71 | 45.83 | N/A | N/A | N/A | 3.3 | 1.89 |
110 | 70.4 | 42.25 | 690.9 | 414.64 | N/A | N/A | N/A | 5.57 | 3.04 |
109 | 79.8 | 19.5 | 27.14 | 6.63 | 0.5 | 0.63% | 2.56% | 6.96 | 2.38 |
108 | 27.0 | 18.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.05 | 2.28 |
107 | 26.85 | 16.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.23 | 1.73 |
106 | 25.55 | 18.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.04 | 1.69 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國光生 | 0.0% 516(-13.34%) | 0.56% 636(-29.67%) | -6.79% 902(-50.39%) | -18.94% 970(-53.85%) | -21.55% 974(-54.04%) | -33.21% 985(-54.59%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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26.75 | 26.65↗ | 26.65↗ | 26.61↗ | 27.09↘ | 27.34↘ | 29.06↘ | 29.99↘ | 31.37↘ | 31.59↘ | 32.98↘ | 33.99↘ | 34.64↘ |
乖離率 | 0.38% | 0.38% | 0.53% | -1.26% | -2.16% | -7.95% | -10.8% | -14.73% | -15.32% | -18.89% | -21.3% | -22.78% |
均線開始 轉折價位 | 26.75 | 26.55 | 26.9 | 28.9 | 29.4 | 32.0 | 32.75 | 31.85 | 34.5 | 38.3 | 39.45 | 39.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國光生 | 65.75% | -20.0% | -6.0% | -19.0% | -17.0% | 186.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 | -23.0 |
ROE | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 | -11.07 |
本業收入比 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 | 94.92 |
自由現金流量 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 | -8.85 |
利息保障倍數 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 | -6.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標