| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 (-2.98%) 7563張 (-51.15%) 11217張 6171張 3641張 季線上 ↘27.59 ↗26.89 ↗26.17 ↗25.98 ↗24.77 ↗24.05 7563張 1.23倍 |
1.47% 9.92% 30.97% 46.17% 53.04% |
32.1%~37.1% 1.9~2.2 |
27.66 (-0.14%) 27.7 |
31.96 (15.38%) 23.36 (-15.67%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A 、Y! |
50.49億 139.86億 |
37.25% 0.0% |
壓縮機 |
2024-04-11 |
0 | 聲寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.47,13.85 (11.68,13.83,15.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.34% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[112] (4.14%[113]) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 29.75 (-6.89%) 24-04-22 15.0 (84.67%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.49% 1.5% 107 -6 0 6.65%←4.71%(41.19%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.33 45.8 27.12 23個月新高 19.36億(3月) | 0.86 -20.42 22.32 13.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-07 29.75 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -35%,-2%,1%,3% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 27.68(-0.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.53 60.95,61.9 28.0,27.45 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.92 76.57,84.43 down 28.55,27.45 0.45 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.66 83.6,74.29 N/A,27.45 0.86 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.23%←15.98%(7.82%) | -2601 (連2買轉賣) 34.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.44,19.24 (1.04,1.38,1.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.62% 15.18% 24.05% 30.35% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.26%(76.92%) | 87 (連2買) 1.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 2.05 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 11.11% 24.45% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.64←62.0(7.48%) 10.15←12.48(-18.67%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.99←40.67 (+8.16%) Q4←Q3 第1升 43.99←35.1 (+25.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.78←1.85 (+8.16%) Q4←Q3 第1升 2.78←1.12 (+25.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.8←16.12 (-1.99%) Q4←Q3 第1降 15.8←20.79 (-24.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 160.93←167.85 (-4.12%) Q4←Q3 第1降 160.93←158.74 (+1.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.0←41.77 (-4.12%) Q4←Q3 連4降 39.0←63.35 (-38.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.43 (-23.26%) Q4←Q3 連2降 0.33←0.23 (+43.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.21 (+57.14%) Q4←Q3 第1升 0.33←0.07 (+371.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.33←14.46 Q4←Q3 連2升 15.33←14.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.32←4.55 Q4←Q3 第1升 6.32←3.18 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.24←5.45 Q4←Q3 連2降 4.24←4.03 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←2.03 Q4←Q3 連2降 1.69←1.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←0.98 Q4←Q3 連2降 0.81←0.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 瑞智：Rechi Holdings董事會決議2023年度盈餘分配案 |
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| 新聞 | 113/04/09 瑞智 Q2營運審慎樂觀 113/04/09 瑞智3月及第一季銷售台數創同期新高 113/04/08 《電機股》瑞智首季淨營收49.33億 年增27.12% 113/04/08 【公告】瑞智113年03月自結合併營收情形 113/04/08 【公告】瑞智 2024年3月合併營收19.36億元 年增35.34% 113/03/12 瑞智精密去年EPS回升至1.5元 每股配發1元現金股利 113/03/12 《電機股》瑞智去年擬配息1元 4月19日除息 113/03/12 【公告】瑞智取得子公司瑞展動能股份有限公司股權 113/03/12 《電纜股》瑞智112年EPS 1.50元 113/03/12 【公告】瑞智董事會決議股利分派 113/03/08 瑞智2月及前二月銷售及營收均傳捷報 113/03/07 【公告】瑞智 2024年2月合併營收13.28億元 年增0.87% 113/02/14 瑞智1月訂單滿載 產銷、營收傳捷報 113/02/07 【公告】瑞智 2024年1月合併營收16.69億元 年增47.26% 113/01/30 【公告】瑞智行銷長異動 113/01/30 【公告】瑞智代重要子公司青島瑞智機電銷售有限公司總經理異動 113/01/27 《產業》陳盛沺：聲寶今年營收拚百億 113/01/26 陳盛沺：聲寶今年營收拚百億 113/01/26 陳盛沺：瑞智拚2成成長 聲寶營收非破百億不可 113/01/08 瑞智2023年銷售1,550.21萬台 優於2022年 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.98 | 31.96 | 15.38 | 28.76 | 3.83 | 最低殖利率 | 3.6% | 31.888 | 15.12 | 28.699 | 3.61 | 最高淨值比 | 1.71 | 32.99 | 19.1 |
| 平均 本益比 | 13.83 | 27.66 | -0.14 | 23.56 | -14.95 | 平均殖利率 | 4.7% | 25.84 | -6.71 | 23.26 | -16.04 | 平均淨值比 | 1.38 | 26.52 | -4.24 |
| 最低價 本益比 | 11.68 | 23.36 | -15.67 | 18.36 | -33.72 | 最高殖利率 | 5.8% | 19.792 | -28.55 | 17.813 | -35.69 | 最低淨值比 | 1.04 | 20.06 | -27.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 27.45 | 15.95 | 18.28 | 10.62 | 1.0 | 3.64% | 6.27% | 1.45 | 0.85 |
| 111 | 20.45 | 15.0 | 14.86 | 10.9 | 0.9 | 4.4% | 6.0% | 1.81 | 0.8 |
| 110 | 26.0 | 17.75 | 23.94 | 16.34 | 0.7 | 2.69% | 3.94% | 1.45 | 0.99 |
| 109 | 28.55 | 13.65 | 20.13 | 9.63 | 0.7 | 2.45% | 5.13% | 1.45 | 0.87 |
| 108 | 31.45 | 22.6 | 23.97 | 17.23 | 0.5 | 1.59% | 2.21% | 1.73 | 1.34 |
| 107 | 33.7 | 21.65 | 15.3 | 9.83 | 1.2 | 3.56% | 5.54% | 2.02 | 1.38 |
| 106 | 36.8 | 28.1 | 18.02 | 13.76 | 1.75 | 4.76% | 6.23% | 2.23 | 1.81 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞智 | 1.47% 11217(-32.58%) | 8.84% 9447(-19.94%) | 9.92% 6171(22.54%) | 30.97% 3641(107.67%) | 46.17% 2438(210.1%) | 53.04% 4503(67.94%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 | 27.75↗ | 27.59↘ | 26.89↗ | 26.17↗ | 25.98↗ | 25.73↗ | 24.77↗ | 24.05↗ | 22.87↗ | 22.76↗ | 22.33↗ | 21.88↗ | 21.25↗ | 20.93↗ |
| 乖離率 | -0.18% | 0.4% | 3.01% | 5.85% | 6.62% | 7.66% | 11.83% | 15.18% | 21.12% | 21.7% | 24.05% | 26.6% | 30.35% | 32.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.4 | 27.9 | 24.9 | 24.5 | 24.9 | 24.4 | 23.05 | 20.8 | 20.3 | 20.15 | 19.15 | 18.45 | 18.1 | 17.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞智 | -13.03% | 32.0% | 32.0% | -16.0% | -9.0% | -26.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.52 | 3.17 | 2.6 | 4.24 | 4.3 |
| ROE | 7.39 | 6.6 | 5.01 | 7.33 | 6.75 |
| 本業收入比 | 83.27 | 61.65 | 84.34 | 83.00 | 108.11 |
| 自由現金流量 | 4.72 | 19.73 | 28.14 | 36.73 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 15.79 | 11.87 | 9.25 | 7.31 | 4.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
