| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 (-0.3%) 85張 (+123.69%) 季線下 77張 201張 931張 85張 0.42倍 短糾結 |
0.3% -0.6% 2.17% 7.84% 1.23% |
1.2~1.4 9.2~10.7 |
168.66 (2.22%) 165.0 |
N/A 0.49 |
1325 、Y! |
微型股 64.35億 |
19.98% 0.0% |
軍工航太 航天軍工 |
2024-11-27 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 165.0↗ | 165.45↗ | 165.2↘ | 165.6↘ | 170.87↘ | 171.1↗ | 165.27↗ | 160.03↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.27% | -0.12% | -0.36% | -3.44% | -3.57% | -0.16% | 3.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 164.5 | 165.0 | 166.0 | 168.0 | 175.0 | 161.5 | 153.0 | 163.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45721/駐龍一 | 2024-07-16 | 2026-07-16 | 2027-07-16 | 100.0 | 112.65 115.95 (+1.71%) | 1 (07-04) | 1.4,21.4 | 214 | 169.6 | 19.18 | 97.29 | 5000 | 0.0% | -1 | 0 | 0,0 | -13.35% | 376 | -6.78% | 741 | 5.44 | 無 | 54 | 2025-04-16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.66,16.26 (21.44,25.71,29.98) 3.02,54.8 (2.16,2.62,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.21←58.44(1.77%) 11.18←11.6(-0.42%), -5.33% 60.21←54.99(5.22%) 11.18←11.8(-0.62%), 12.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[113] (3.09%[114]) 0.26 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 203.0 (-18.72%) 23-08-01 108.0 (52.78%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.25 8.25 -21.03 0.63億(5月) | -8.01 -0.8 -22.0 0.58億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 182.0 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.83% 0.22% -6 -1 0 7.29%←8.22%(-0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 195.37(18.41%) | 日KD RSI MACD | 41.18,43.14 44.74 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,8%,13%,7% 賣,買,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.15,30.48 49.42 -1.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1325 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.88,48.18 54.73 -0.58 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←11.15%(-10.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.12% -3.57% -0.16% 3.11% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.96%←5.93%(0.03%) | 11 (連2買) 12.94% | 2年趨勢圖 | 5.96%←9.11%(-3.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.02% 10.45% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.42%(-0.33%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.66%(-0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q1←Q4 0.14←0.02 (+600.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.72←2.04 (-15.69%) Q1←Q4 連2降 1.72←2.32 (-25.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.7 (-15.69%) Q1←Q4 連2降 0.57←0.84 (-25.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.52←5.48 (+0.73%) Q1←Q4 連8升 5.52←4.32 (+27.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.59←117.94 (-0.3%) Q1←Q4 第1降 117.59←89.76 (+31.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 565.79←451.1 (-0.3%) Q1←Q4 連2升 565.79←326.53 (+73.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←1.74 (-24.71%) Q1←Q4 第1降 1.31←2.14 (-38.79%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←1.38 (-20.29%) Q1←Q4 連2降 1.1←1.62 (-32.1%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.54←47.42 Q1←Q4 第1升 48.54←49.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.31←34.6 Q1←Q4 連3降 33.31←36.19 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.7←33.4 Q1←Q4 第1降 29.7←36.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←3.31 Q1←Q4 第1降 2.41←4.33 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←2.36 Q1←Q4 第1降 1.74←3.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/30 駐龍訂7/28為除權息交易日，其中現金股利發放日8/28 114/06/30 駐龍 公告本公司114年除權息基準日及國內轉換公司債停止轉換期間 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】駐龍 2025年5月合併營收6274.2萬元 年增-17.25% 114/05/09 【公告】駐龍 2025年4月合併營收5795.7萬元 年增-8.01% 114/04/28 【公告】駐龍114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/10 【公告】駐龍 2025年3月合併營收5842.6萬元 年增-23.89% 114/03/27 軍工股無腦買？川普保護費引爆大行情 漢翔、駐龍、長榮航太誰最猛 今年EPS、目標價一次看 114/03/24 熱門股：漢翔(2634)、日勝生(2547)、駐龍(4572)、華經(2468)、偉康科技(6865) 114/03/24 焦點股：波音交貨復甦，駐龍業績有望回溫，股價攻上漲停 114/03/24 《電機股》駐龍漲停衝1年來新高 波音交機加快助營運 114/03/10 【公告】駐龍 2025年2月合併營收5013.4萬元 年增-32.58% 114/03/07 【公告】駐龍董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】駐龍 2025年1月合併營收6332.9萬元 年增-21.39% 114/01/10 【公告】駐龍 2024年12月合併營收5762.5萬元 年增-19.26% 113/12/10 【公告】駐龍 2024年11月合併營收6514萬元 年增-5.35% 113/11/26 【公告】駐龍受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】駐龍 2024年10月合併營收8075.3萬元 年增24.12% 113/10/21 波音罷工現轉圜 駐龍鬆口氣 113/10/21 波音罷工達成暫時協議 供應鏈駐龍鬆口氣 113/10/15 《產業》台灣航太業總產值 有望贏去年 113/10/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調降至170元，幅度約8.6% 113/10/09 【公告】駐龍 2024年9月合併營收7248.9萬元 年增-7.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐龍 | 0.3% 77(9.85%) | -0.6% 201(-57.6%) | 2.17% 931(-90.85%) | 7.84% 777(-89.04%) | 1.23% 452(-81.15%) | |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.8 | 34.59 | 28.94 | 14.98 | 13.56 |
| ROE | 14.29 | 13.39 | 10.66 | 3.02 | 1.71 |
| 本業收入比 | 87.89 | 91.72 | 81.42 | 93.75 | 109.30 |
| 自由現金流量 | -1.78 | 0.6 | 3.64 | 1.23 | 2.39 |
| 利息保障倍數 | 46.24 | 124.73 | 111.05 | 42.71 | 30.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
