收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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898.0 (0.22%) 803張 (-8.67%) 1535張 3211張 3152張 季線上 ↗894.8 ↗899.4 ↘902.35 ↘919.65 ↗891.4 ↗876.57 803張 0.25倍 |
-0.22% -14.48% 10.86% -18.73% 124.5% |
64.3%~73.7% 98.7~110.7 |
2565.54 (185.69%) 898.0 |
3603.3 (301.26%) 1527.78 (70.13%) |
N/A 1.55 |
N/A 、Y! |
8.63億 773.12億 |
45.65% 0.0% |
半合成纖維 |
2024-03-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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47633/材料三KY | 2022-05-11 | 5000 | 2025-05-11 | 2027-05-11 | 100.0 | N/A 568.0 (+2.53%) | N/A | 0,0 | 95.9 | -39.34 | 936.39 | 99.04% | 0 | 0 | -73.59% | 408 | -26.43% | 1138 | N/A | 無 | 8 | |||
47632/材料二KY | 2020-09-25 | 6000 | 2023-09-25 | 2025-09-25 | 100.0 | N/A 970.0 (+4.3%) | N/A | 0,0 | 99.5 | 7.48 | 902.51 | 94.28% | 0 | 0 | 343,59 | N/A | N/A | -60.07% | 545 | N/A | 無 | 3 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.87,8.56 (14.56,24.45,34.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.79% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.96%[111] (5.47%[112]) 1.41 (13.2%) | 相對高點 相對低點 | 1265.0 (-29.01%) 23-10-17 88.0 (920.45%) 22-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.93% -95 2 0 43.76%←51.28%(-14.66%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 102.54 -27.46 148.23 9.3億(2月) | 196.8 -5.13 196.8 12.81億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 927.0 (24-03-21) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-6%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1190.07(32.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.97 27.4,26.99 up 935.0,885.0 -4.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.25 39.26,38.01 997.0,825.0 -2.62 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.67%(-5.97%) | -4 0.5% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.06 63.72,65.99 1265.0,761.0 22.24 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.84%←55.73%(-5.19%) | 51 (連2買) 6.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.55,118.68 (4.39,5.46,6.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.35% 2.44% -2.85% 10.26% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←1.06%(-16.98%) | 17 (連3買) 2.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.22 4.63 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 7.73% 70.6% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.78←58.5(7.32%) 19.04←20.78(-8.37%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.08←10.97 (-35.46%) Q4←Q3 第1降 7.08←3.44 (+105.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.37←32.61 (+17.66%) Q4←Q3 連8升 38.37←12.3 (+211.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.32←18.09 (+17.66%) Q4←Q3 連8升 23.32←4.25 (+211.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.86←6.67 (-27.14%) Q4←Q3 第1降 4.86←3.75 (+29.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 23.38←19.7 (+18.68%) Q4←Q3 連6升 23.38←5.83 (+301.03%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 24.0←19.06 (+25.92%) Q4←Q3 連7升 24.0←4.37 (+449.2%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.3←62.05 Q4←Q3 連8升 67.3←48.18 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 60.78←55.48 Q4←Q3 連8升 60.78←34.58 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 50.65←50.79 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 50.65←29.36 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 20.54←24.44 Q4←Q3 第1降 20.54←11.06 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 16.61←17.77 Q4←Q3 第1降 16.61←7.13 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/26 正新、材料-KY 今年獲利喊衝 113/03/24 《熱門族群》15檔高殖又績優 法人按讚 113/03/24 《熱門族群》CoWoS需求翻倍 化工族群嗨 113/03/24 CoWoS需求翻倍 化工族群嗨 113/03/20 《化工股》材料-KY 21日、22日受邀法說 113/03/20 【公告】材料-KY受邀參加統一綜合證券股份有限公司舉辦之法說會 113/03/20 【公告】材料-KY受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦之法說會 113/03/15 《熱門族群》聚陽、材料-KY 法人喊買 113/03/14 聚陽、材料-KY 法人喊買 113/03/12 《化工股》材料-KY接單旺 今年成長高歌 113/03/12 材料-KY接單旺 今年成長高歌 113/03/12 材料-ky去年EPS大賺62.52元續創高 樂看今年成長動能 113/03/12 材料-KY去年純益大增3.14倍 EPS高達62.52元 今年訂單ASP優去年 113/03/12 《化工股》材料-KY去年EPS 62.52元 113/03/12 【公告】材料-KY董事會決議召開2024年股東常會相關事宜 113/03/07 《化工股》需求強+新產能+價格漲 材料-KY前2月營收年增148% 113/03/07 《台北股市》不斷更新!前2月營收攻頂 2檔殖利率逾10%最威 113/03/06 股市短波-材料-KY 前二月營收大增 113/03/06 材料-KY前2月營收年增1.48倍 樂看今年營收再創新高 113/03/06 材料-KY前二月營收年增148% 樂觀看待今年再創新高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 34.34 | 3603.3 | 301.26 | 3242.97 | 261.13 | 最低殖利率 | 3.5% | 1403.35 | 56.28 | 1263.01 | 40.65 | 最高淨值比 | 6.52 | 773.76 | -13.84 |
平均 本益比 | 24.45 | 2565.54 | 185.69 | 1963.93 | 118.7 | 平均殖利率 | 4.45% | 1156.46 | 28.78 | 1040.82 | 15.9 | 平均淨值比 | 5.46 | 647.38 | -27.91 |
最低價 本益比 | 14.56 | 1527.78 | 70.13 | 684.9 | -23.73 | 最高殖利率 | 5.4% | 909.578 | 1.29 | 818.62 | -8.84 | 最低淨值比 | 4.39 | 520.99 | -41.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 195.0 | 88.0 | 12.95 | 5.84 | 8.66 | 4.44% | 9.84% | 6.46 | 2.83 |
110 | 141.0 | 94.5 | 32.69 | 21.91 | 4.87 | 3.45% | 5.15% | 5.33 | 3.07 |
109 | 165.0 | 85.0 | 27.12 | 13.97 | 4.78 | 2.9% | 5.62% | 6.62 | 3.72 |
108 | 166.0 | 110.0 | 41.75 | 27.67 | 4.75 | 2.86% | 4.32% | 6.09 | 4.84 |
107 | 178.0 | 113.5 | 65.66 | 41.87 | 4.0 | 2.25% | 3.52% | 6.99 | 3.99 |
106 | 207.0 | 117.0 | 99.89 | 56.46 | 5.0 | 2.42% | 4.27% | 8.05 | 5.57 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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材料-ky | -0.22% 1535(-47.67%) | -1.97% 1755(-54.23%) | -14.48% 3211(-74.98%) | 10.86% 3152(-74.51%) | -18.73% 3754(-78.6%) | 124.5% 4325(-81.42%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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898.0 | 895.33↗ | 894.8↗ | 899.4↗ | 902.35↘ | 919.65↘ | 891.4↗ | 876.57↗ | 889.69↘ | 924.32↘ | 876.56↗ | 814.44↗ | 761.75↗ |
乖離率 | 0.3% | 0.36% | -0.16% | -0.48% | -2.35% | 0.74% | 2.44% | 0.93% | -2.85% | 2.45% | 10.26% | 17.89% |
均線開始 轉折價位 | 900.0 | 919.0 | 898.0 | 1025.0 | 968.0 | 881.0 | 832.0 | 1165.0 | 1115.0 | 553.0 | 348.0 | 306.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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材料-ky | 484.62% | 15.0% | 308.0% | 71.0% | -17.0% | -25.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 | 17.98 |
ROE | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 | 24.87 |
本業收入比 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 | 103.44 |
自由現金流量 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 | 2.31 |
利息保障倍數 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 | 17.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標