收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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80.9 (-0.74%) 4738張 (-12.52%) 4852張 4401張 3814張 季線上 ↗80.36 ↗79.3 ↗78.86 ↗78.66 →79.31 ↗79.45 4738張 1.08倍 |
2.15% 3.98% 2.8% 11.74% 6.59% |
-3.2%~-3.7% 3.1~3.6 |
81.81 (1.12%) 80.9 |
90.64 (12.04%) 72.97 (-9.8%) |
46.43 (-42.61%) 0.22 |
N/A N/A 、Y! |
360.57億 2938.65億 |
29.77% 0.0% |
移動通訊 |
2024-02-22 |
0 | 亞東集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.29,24.59 (22.18,24.87,27.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.16%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[112] (4.03%[113]) 0 (4.02%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-8.69%) 22-07-05 60.0 (34.83%) 21-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.13% 26 0 0 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.55 -5.01 16.41 84.91億(2月) | 14.45 2.76 14.45 歷年新高 89.39億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 81.5 (24-03-28) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,22%,13%,3% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 81.35(0.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.06 84.21,93.07 down 81.7,80.6 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 46.43(-42.61%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.69 78.85,53.85 82.0,78.9 -0.19 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.61%←4.65%(-0.86%) | -30 (連2賣) 0.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.39 84.8,80.5 83.5,69.2 0.56 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.63%←18.64%(-0.05%) | -566 (連2買轉賣) 11.95% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.27,24.92 (3.09,3.34,3.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.85% 1.83% 2.95% 5.52% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.52%(0.0%) | 18 (連4買) 0.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.68% 2.28% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 91.62←91.62(0%) 3.75←3.66(2.46%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.94←35.67 (-21.67%) Q4←Q3 第1降 27.94←32.31 (-13.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 264.66←232.2 (+13.98%) Q4←Q3 連2升 264.66←243.69 (+8.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.27←35.98 (+13.98%) Q4←Q3 連8升 36.27←33.37 (+8.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.51←23.79 (+36.65%) Q4←Q3 連2升 32.51←29.07 (+11.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.87 (0.0%) Q4←Q3 0.87←0.78 (+11.54%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.9 (0.0%) Q4←Q3 0.9←0.82 (+9.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.55←30.77 Q4←Q3 連2降 28.55←28.95 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.71←15.49 Q4←Q3 連2降 13.71←13.69 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.86←12.29 Q4←Q3 連2降 10.86←10.57 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.76←4.71 Q4←Q3 第1降 3.76←4.09 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.83 Q4←Q3 第1降 1.7←1.6 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/14 遠傳 112年綜合損益表,每股盈餘3.42元 |
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新聞 | 113/03/28 遠傳2024重點打造「女性、新鮮人、屆退」幸福職涯 113/03/28 《通網股》近8成員工滿意 遠傳落實「人才永續」 113/03/27 遠東新 全力衝刺綠色產品 113/03/27 遠東新法說:全力衝刺綠色產品 113/03/26 遠傳故事屋 環保「袋」著走 113/03/25 《科技》創新保險大戰 遠傳、台灣大仙拚仙 113/03/25 創新保險大戰 遠傳、台灣大仙拚仙 113/03/25 博弘雲端業務旺 營運熱轉 113/03/25 遠傳佈局創新網路投保獲金管會核准試辦,Q2透過App也能投保 113/03/25 博弘雲端2023年營收47億元 今年營運可期 113/03/25 「遠傳心生活」App 透過網路投保更便利 113/03/25 遠傳布局保險業務 獲金管會核准試辦APP投保 113/03/25 《通網股》遠傳獲金管會點頭 Q2起APP也能投保 113/03/23 《通網股》借助微軟AI 遠傳Copilot防詐助理再升級 113/03/22 《通網股》智慧港灣論壇 遠傳總座井琪分享實戰經驗 113/03/22 智慧城市展8國齊聚,遠傳拼5G智慧交通新應用 113/03/22 《通網股》高雄智慧城市展 遠傳聚焦智慧醫療 113/03/21 高雄智慧城市展 中華電、遠傳秀肌肉 113/03/21 8國齊聚、AI論劍 遠傳曾詩淵代表中華智慧運輸協會接待歐亞領袖 113/03/21 《通網股》遠傳新創夥伴 智慧城市展亮相 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.55 | 90.64 | 12.04 | 81.58 | 0.84 | 最低殖利率 | 4.3% | 75.794 | -6.31 | 68.214 | -15.68 | 最高淨值比 | 3.6 | 89.72 | 10.9 |
平均 本益比 | 24.87 | 81.81 | 1.12 | 75.35 | -6.86 | 平均殖利率 | 4.85% | 68.07 | -15.85 | 61.27 | -24.27 | 平均淨值比 | 3.34 | 83.37 | 3.05 |
最低價 本益比 | 22.18 | 72.97 | -9.8 | 69.12 | -14.56 | 最高殖利率 | 5.4% | 60.354 | -25.4 | 54.319 | -32.86 | 最低淨值比 | 3.09 | 77.01 | -4.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 83.5 | 65.6 | 24.45 | 19.21 | 3.25 | 3.89% | 4.95% | 4.45 | 3.43 |
111 | 88.6 | 63.3 | 30.2 | 21.58 | 3.25 | 3.67% | 5.13% | 4.33 | 3.29 |
110 | 66.8 | 59.8 | 23.98 | 21.46 | 3.25 | 4.87% | 5.43% | 3.46 | 2.85 |
109 | 74.4 | 58.2 | 29.17 | 22.82 | 3.25 | 4.37% | 5.58% | 3.48 | 2.79 |
108 | 79.0 | 70.8 | 29.62 | 26.54 | 3.25 | 4.11% | 4.59% | 3.77 | 3.07 |
107 | 79.4 | 69.8 | 27.72 | 24.37 | 3.75 | 4.72% | 5.37% | 3.69 | 2.97 |
106 | 79.9 | 70.2 | 24.1 | 21.18 | 3.75 | 4.69% | 5.34% | 3.7 | 3.21 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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遠傳 | 2.15% 4852(-2.35%) | 2.8% 4762(-0.5%) | 3.98% 4401(7.67%) | 2.8% 3814(24.22%) | 11.74% 4473(5.93%) | 6.59% 5001(-5.26%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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80.9 | 81.0↗ | 80.36↗ | 79.3↗ | 78.86↗ | 78.66↗ | 79.31→ | 79.45↗ | 79.31↗ | 78.58↗ | 76.45↗ | 76.67↗ | 76.08↗ |
乖離率 | -0.12% | 0.67% | 2.02% | 2.59% | 2.85% | 2.0% | 1.83% | 2.0% | 2.95% | 5.82% | 5.52% | 6.34% |
均線開始 轉折價位 | 79.2 | 77.8 | 78.6 | 77.6 | 78.7 | 81.2 | 79.1 | 74.5 | 72.9 | 76.7 | 75.3 | 68.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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遠傳 | 10.22% | 2.0% | 21.0% | 3.0% | 6.0% | -16.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 | 14.22 |
ROE | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 | 12.18 |
本業收入比 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 | 108.29 |
自由現金流量 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 | 134.79 |
利息保障倍數 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 | 22.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標