| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.5 (-2.51%) 2481張 (-62.05%) 4989張 5825張 5227張 季線上 ↘86.48 ↘85.97 ↗85.02 ↗85.01 ↗80.57 ↗77.02 2481張 0.43倍 |
0.12% 0.35% 31.13% 23.91% 36.8% |
10.3%~12.1% 5.8~6.4 |
73.17 (-14.43%) 85.5 |
88.59 (3.61%) 57.74 (-32.47%) |
86.71 (1.42%) 0.59 |
N/A N/A 、Y! |
46.29億 395.81億 |
2.61% 36.68% |
外圍產品 |
2024-04-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.92,13.99 (9.45,11.97,14.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.82%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[112] (4.57%[113]) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 90.5 (-5.52%) 24-03-20 47.4 (80.38%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 12.68% 0.54% 49 -10 4 2.35%←4.96%(-52.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.0 54.96 -7.0 50.02億(3月) | -28.81 -40.44 0.81 32.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 89.4 (24-04-24) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,4%,6%,6% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 78.29(-8.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.9 47.3,75.26 88.4,84.3 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 86.71(1.42%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.16 80.62,80.11 90.5,84.3 1.51 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.98%←22.17%(30.72%) | 129 (連6買) 5.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.44 84.8,86.09 down N/A,84.3 1.87 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.85%←38.97%(-10.57%) | -708 (連6賣) 28.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.33,36.7 (1.63,2.22,2.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% 11.01% 20.12% 24.89% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.72%(-9.88%) | -4 (連2買轉賣) 0.16% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.43 0.99 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 5.39% 25.16% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.0←73.28(7.81%) 8.1←10.49(-22.78%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.88←9.03 (-45.96%) Q4←Q3 連2降 4.88←5.35 (-8.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 140.23←157.23 (-10.81%) Q4←Q3 連2降 140.23←187.24 (-25.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.35←8.35 (-10.81%) Q4←Q3 第1降 5.35←7.65 (-25.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 79.96←75.36 (+6.1%) Q4←Q3 第1升 79.96←93.54 (-14.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.4←84.96 (-1.84%) Q4←Q3 第1降 83.4←75.65 (+10.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.09←54.1 (-1.84%) Q4←Q3 第1升 60.09←56.19 (+6.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.63 (-33.13%) Q4←Q3 第1降 1.09←1.34 (-18.66%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←1.28 (-26.56%) Q4←Q3 第1降 0.94←1.27 (-25.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.12←16.32 Q4←Q3 第1降 16.12←15.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.82←5.31 Q4←Q3 第1降 3.82←4.09 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.5←5.08 Q4←Q3 第1降 3.5←3.36 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←4.34 Q4←Q3 第1降 2.57←3.49 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.7 Q4←Q3 第1降 1.07←1.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 致伸：東莞迪芬尼電聲科技合併東莞東城迪芬尼電聲科技，預定合併基準日為6/30 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司子公司合併案 113/04/15 《電零組》致伸4月29日受邀法說 113/04/15 【公告】致伸受邀參加國票證券所舉辦之2024年第1季法人說明會 113/04/09 致伸3月營收50億元，月增55%，看好H2展望 113/04/08 致伸3月營收50億元 月增55％ 113/04/08 《電零組》致伸3月營收月增55% 首季年減7% 113/04/08 【公告】致伸 2024年3月合併營收50.02億元 年增-18.01% 113/04/08 《業績-電零組》致伸3月營收為50.02億元，年減18.01% 113/04/03 致伸揮軍ISC West 2024大展，搶攻智慧門禁與影像監控市場 113/04/03 致伸推出智慧監控與門鎖解決方案 113/03/25 《電零組》致伸3月28日受邀投資論壇 113/03/25 【公告】致伸受邀參加台新證券所舉辦之2024年第一季全球投資論壇 113/03/22 【公告】致伸收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成。 113/03/21 《電零組》致伸5月24日股東會 113/03/21 【公告】補充致伸董事會決議113年股東常會召集事由 113/03/14 【公告】致伸受邀參加美林證券所舉辦之2024 APAC TMT Conference 113/03/14 《電零組》致伸3月19日受邀法說 113/03/12 《熱門族群》PC／NB回春 群光、致伸營運進補 113/03/11 PC／NB回春 群光、致伸營運進補 113/03/05 致伸2月營收32.3億元 3月將回升 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.5 | 88.59 | 3.61 | 79.74 | -6.74 | 最低殖利率 | 4.4% | 88.89 | 3.96 | 80.001 | -6.43 | 最高淨值比 | 2.81 | 103.11 | 20.6 |
| 平均 本益比 | 11.97 | 73.17 | -14.43 | 68.76 | -19.58 | 平均殖利率 | 5.8% | 71.61 | -16.25 | 64.45 | -24.63 | 平均淨值比 | 2.22 | 81.46 | -4.73 |
| 最低價 本益比 | 9.45 | 57.74 | -32.47 | 57.78 | -32.42 | 最高殖利率 | 7.2% | 54.321 | -36.47 | 48.889 | -42.82 | 最低淨值比 | 1.63 | 59.81 | -30.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 73.9 | 55.1 | 13.44 | 10.02 | 4.0 | 5.41% | 7.26% | 2.15 | 1.62 |
| 111 | 72.1 | 50.0 | 11.88 | 8.24 | 3.9 | 5.41% | 7.8% | 3.16 | 1.54 |
| 110 | 67.0 | 47.4 | 13.18 | 9.32 | 3.1 | 4.63% | 6.54% | 2.33 | 1.65 |
| 109 | 84.3 | 34.0 | 19.86 | 8.01 | 3.0 | 3.56% | 8.82% | 2.41 | 1.24 |
| 108 | 70.8 | 42.1 | 14.99 | 8.91 | 2.4 | 3.39% | 5.7% | 2.69 | 1.7 |
| 107 | 92.9 | 35.55 | 22.98 | 8.8 | 2.4 | 2.58% | 6.75% | 3.46 | 1.52 |
| 106 | 90.0 | 41.9 | 19.78 | 9.21 | 3.2 | 3.56% | 7.64% | 3.51 | 1.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | 0.12% 4989(-50.27%) | 0.59% 4709(-47.31%) | 0.35% 5825(-57.4%) | 31.13% 5227(-52.53%) | 23.91% 4771(-48.0%) | 36.8% 4393(-43.52%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.5 | 87.07↘ | 86.48↘ | 85.97↘ | 85.02↗ | 85.01↗ | 84.87↗ | 80.57↗ | 77.02↗ | 72.43↗ | 72.11↗ | 71.18↗ | 69.36↗ | 68.46↗ | 67.61↗ |
| 乖離率 | -1.8% | -1.13% | -0.55% | 0.56% | 0.58% | 0.74% | 6.12% | 11.01% | 18.05% | 18.57% | 20.12% | 23.27% | 24.89% | 26.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.8 | 87.0 | 86.8 | 83.7 | 82.1 | 85.0 | 69.1 | 64.8 | 64.2 | 63.8 | 70.7 | 65.8 | 60.6 | 59.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | 52.65% | 30.0% | 21.0% | -1.0% | 16.0% | -40.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 | 3.43 |
| ROE | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 | 15.36 |
| 本業收入比 | 83.99 | 92.17 | 92.84 | 92.82 | 94.82 |
| 自由現金流量 | 62.93 | 56.61 | -22.01 | 11.65 | 30.49 |
| 利息保障倍數 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
