| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.4 (0.6%) 52張 (-25.65%) 84張 128張 143張 季線下 ↗33.31 ↘33.45 ↗33.54 ↗33.51 ↘33.82 ↘33.96 52張 短糾結 |
0.15% 0.15% -2.05% -3.88% -11.87% |
1.0~1.2 |
10.84 (-67.53%) 33.4 |
12.83 (-61.59%) 8.86 (-73.47%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A 、Y! |
7.44億 24.86億 |
17.13% 0.0% |
樞紐 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 668.0,30.36 (8.05,9.86,11.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.03% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (2.57%[113]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-35.52%) 21-06-28 32.8 (1.83%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 2.47%←2.56%(-3.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.23 13.75 0.92 1.63億(3月) | 5.17 29.51 3.79 1.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 34.1 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,1%,-5%,-8% 賣,賣,賣,平,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | -1.35(-104.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.03 31.82,19.7 up 33.45,33.05 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.01 11.11,11.3 look 34.0,25.7 -0.06 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.72 5.19,4.06 up 34.4,25.7 -0.09 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.71%(-12.92%) | -6 11.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.73,45.75 (0.8,1.02,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.33% -1.65% -3.86% -5.68% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-5.56%) | 1 (連2買) 1.92% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.57% 3.46% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 38.09←39.92(-4.58%) 27.53←26.52(3.81%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.7←4.6 (+2.17%) Q4←Q3 第1升 4.7←5.26 (-10.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.15 (+2.17%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.24 (-10.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.6←3.0 (-13.33%) Q4←Q3 第1降 2.6←3.1 (-16.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.67←149.67 (-7.35%) Q4←Q3 第1降 138.67←147.56 (-6.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.25←68.41 (-7.35%) Q4←Q3 第1降 67.25←75.04 (-10.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←0.15 (-360.0%) Q4←Q3 連2降 -0.39←-0.37 (+5.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.39 (+128.21%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.27 (-59.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.24←13.58 Q4←Q3 第1升 19.24←19.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.17←-3.33 Q4←Q3 第1升 1.17←4.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.14←2.45 Q4←Q3 連2降 -6.14←-5.27 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.84←0.33 Q4←Q3 連2降 -0.84←-0.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.69←0.29 Q4←Q3 連2降 -0.69←-0.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 證交所4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】鑫禾 2024年3月合併營收1.63億元 年增-3.24% 113/04/09 《業績-電零組》鑫禾3月營收為1.63億元，年減3.24% 113/03/08 【公告】鑫禾 2024年2月合併營收1.43億元 年增5.18% 113/03/07 【公告】鑫禾董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】鑫禾董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 《業績-電零組》鑫禾1月營收為1.10億元，年增2.05% 113/02/07 【公告】鑫禾 2024年1月合併營收1.1億元 年增2.05% 113/01/09 【公告】鑫禾 2023年12月合併營收1.75億元 年增-6.5% 113/01/09 《業績-電零組》鑫禾12月營收為1.75億元，年減6.50% 112/12/08 【公告】鑫禾 2023年11月合併營收1.44億元 年增0.65% 112/12/08 【公告】百德 2023年11月合併營收3.17億元 年增117.59% 112/12/08 《業績-電零組》鑫禾11月營收為1.44億元，年增0.65% 112/11/13 【公告】鑫禾受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】鑫禾 2023年10月合併營收1.5億元 年增-23.28% 112/11/08 《業績-電零組》鑫禾10月營收為1.50億元，年減23.28% 112/10/06 《業績-電零組》鑫禾9月營收為1.81億元，年減9.75% 112/09/08 【公告】鑫禾 2023年8月合併營收1.53億元 年增-6.18% 112/09/08 《業績-電零組》鑫禾8月營收為1.53億元，年減6.18% 112/08/14 《DJ在線》軸承廠Q2毛利率回升，下半年拚獲利續改善 112/08/08 【公告】鑫禾 2023年7月合併營收1.26億元 年增-34.47% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.66 | 12.83 | -61.59 | 11.54 | -65.45 | 最低殖利率 | 4.4% | 19.488 | -41.65 | 17.539 | -47.49 | 最高淨值比 | 1.25 | 57.19 | 71.23 |
| 平均 本益比 | 9.86 | 10.84 | -67.53 | 20.64 | -38.2 | 平均殖利率 | 5.4% | 16.44 | -50.77 | 14.8 | -55.69 | 平均淨值比 | 1.02 | 46.89 | 40.4 |
| 最低價 本益比 | 8.05 | 8.86 | -73.47 | 29.74 | -10.96 | 最高殖利率 | 6.4% | 13.398 | -59.89 | 12.058 | -63.9 | 最低淨值比 | 0.8 | 36.6 | 9.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.8 | 34.4 | 736.3 | 636.4 | 1.0 | 2.51% | 2.91% | 0.83 | 0.74 |
| 111 | 42.15 | 32.8 | 15.22 | 11.84 | 1.75 | 4.15% | 5.34% | 1.23 | 0.71 |
| 110 | 62.9 | 39.2 | 25.57 | 15.94 | 2.0 | 3.18% | 5.1% | 1.32 | 0.86 |
| 109 | 50.1 | 25.7 | 8.81 | 4.52 | 3.0 | 5.99% | 11.67% | 1.11 | 0.59 |
| 108 | 55.4 | 41.15 | 19.8 | 14.71 | 2.5 | 4.51% | 6.08% | 1.2 | 0.93 |
| 107 | 53.9 | 45.75 | 8.49 | 7.2 | 3.5 | 6.49% | 7.65% | 1.26 | 1.05 |
| 106 | 58.8 | 48.8 | 11.33 | 9.4 | 3.0 | 5.1% | 6.15% | 1.38 | 1.22 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫禾 | 0.15% 84(-37.9%) | -1.33% 123(-57.65%) | 0.15% 128(-59.2%) | -2.05% 143(-63.55%) | -3.88% 138(-62.0%) | -11.87% 93(-43.69%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.4 | 33.27→ | 33.31↗ | 33.45↘ | 33.54↗ | 33.51↗ | 33.48→ | 33.82↘ | 33.96↘ | 34.66↘ | 34.69↘ | 34.74↘ | 34.99↘ | 35.41↘ | 35.67↘ |
| 乖離率 | 0.39% | 0.27% | -0.15% | -0.42% | -0.33% | -0.24% | -1.24% | -1.65% | -3.64% | -3.72% | -3.86% | -4.54% | -5.68% | -6.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.4 | 33.1 | 34.0 | 33.3 | 33.3 | 33.5 | 34.3 | 34.55 | 37.0 | 35.1 | 34.7 | 37.3 | 37.85 | 38.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫禾 | -22.49% | -6.0% | -4.0% | -11.0% | -13.0% | -5.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.19 | 4.41 | 10.32 | 22.28 | 13.7 |
| ROE | 0.11 | 5.85 | 5.18 | 12.31 | 6.19 |
| 本業收入比 | -71.88 | 35.84 | 116.30 | 120.18 | 113.24 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 7.4 | 2.66 | -0.25 | 2.9 |
| 利息保障倍數 | 6.88 | 73.66 | 155.05 | 8136.45 | 1355.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
