| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 (-0.75%) 30張 (-33.11%) 季線下 58張 59張 73張 30張 0.51倍 |
-0.75% -5.22% -3.39% -22.05% -24.27% |
82.77 (3.59%) 79.9 |
57.23 (-28.37%) 0.39 |
1286 |
微型股 58.33億 |
22.86% 51.52% |
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2024-09-27 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 | 79.92↘ | 80.29↘ | 81.69↘ | 82.2↘ | 84.01↘ | 84.26↘ | 92.84↘ | 98.53↘ |
| 乖離率 | -0.03% | -0.49% | -2.19% | -2.8% | -4.89% | -5.17% | -13.94% | -18.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.5 | 81.8 | 84.3 | 86.2 | 84.9 | 82.7 | 102.5 | 105.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.0,N/A (8.47,12.36,16.24) 1.35,59.63 (1.68,1.94,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.89%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.63←60.35(0.28%) 23.47←23.41(0.06%), 1.96% 60.63←67.38(-6.75%) 23.47←16.74(6.73%), 64.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.0 (23.08%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-37.33%) 23-07-11 79.0 (1.14%) 25-06-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.99 -17.9 8.3 6.34億(5月) | 2.15 36.59 8.39 7.72億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 87.6 (25-05-23) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 0 0 0.26%←0.27%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.37,22.45 look 33.73 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-13%,-16%,-13% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 57.23(-28.37%) | 周KD RSI MACD | 4.29,4.36 look 22.84 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1286 | 月KD RSI MACD | 2.69,6.61 look 24.25 -2.76 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.19% -5.17% -13.94% -18.91% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.13%(0.16%) | -10 (連3買轉賣) 33.33% | 2年趨勢圖 | 1.29%←1.21%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.41% 1.66% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.06%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.05 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.66←14.43 (-12.27%) Q1←Q4 連2降 12.66←11.24 (+12.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←0.6 (-12.27%) Q1←Q4 連2降 -0.24←-0.61 (+12.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.59←14.6 (+20.48%) Q1←Q4 第1升 17.59←15.62 (+12.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.87←62.04 (+27.13%) Q1←Q4 連2升 78.87←91.26 (-13.58%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.68←129.7 (+27.13%) Q1←Q4 連3升 167.68←168.51 (-0.49%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←0.97 (-116.49%) Q1←Q4 連2降 -0.16←-0.46 (-65.22%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←0.67 (-173.13%) Q1←Q4 連2降 -0.49←-0.78 (-37.18%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.99←24.73 Q1←Q4 第1升 30.99←28.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.93←4.17 Q1←Q4 連2降 -1.93←-5.41 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.89←4.92 Q1←Q4 連2降 -0.89←-2.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.26←1.64 Q1←Q4 連2降 -0.26←-0.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←1.09 Q1←Q4 連2降 -0.1←-0.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/23 蔡柏毅 代表(董事) 洽特定人 4,614張 |
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| 公告 | 114/06/10 禾聯碩 114年5月營收6.34億、年增8.00% |
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| 新聞 | 114/06/10 禾聯碩股東會 股東炮轟公司治理 禾聯碩：將在法說會說明釋疑 114/06/10 【公告】禾聯碩 2025年5月合併營收6.34億元 年增8% 114/06/03 攻平價市場 禾聯碩業績回暖 114/06/03 【公告】禾聯碩114年股東常會重要決議事項 114/06/03 【公告】禾聯碩法人董事改派代表人 114/06/03 禾聯碩通過配股利2元 三動能帶動今年業績回升 114/05/12 【公告】禾聯碩 2025年4月合併營收7.72億元 年增2.15% 114/05/08 【公告】禾聯碩114年度第1季合併財務報表業經董事會通過 114/04/29 【公告】禾聯碩114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日。 114/04/18 【公告】禾聯碩董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/18 【公告】禾聯碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/10 【公告】禾聯碩 2025年3月合併營收5.65億元 年增8.85% 114/03/25 《電纜股》禾聯碩、中信兄弟異業合作 參與公益、贊助 114/03/24 禾聯家電、中信兄弟 強強聯手 114/03/24 禾聯碩跨界攜手中信兄弟合作，估今年營業額有望成長 114/03/19 〈智慧城市展〉禾聯積極轉型AIOT智慧家電商 代理英、日品牌提升品牌價值 114/03/10 【公告】代子公司董事會通過113年度員工及董監酬勞金額及發放方式 114/03/10 【公告】禾聯碩董事會通過113年度董事及員工酬勞金額及發放方式 114/03/10 【公告】禾聯碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】代子公司聯碩電器股份有限公司董事會決議盈餘分配 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾聯碩 | -0.75% 58(-47.77%) | -2.32% 71(-57.47%) | -5.22% 59(-48.88%) | -3.39% 73(-58.88%) | -22.05% 86(-64.8%) | -24.27% 92(-67.23%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.87 | 9.83 | 10.78 | 13.2 | 18.19 |
| ROE | 10.92 | 13.53 | 18.07 | 19.77 | 24.63 |
| 本業收入比 | 78.47 | 86.36 | 80.55 | 88.05 | 93.36 |
| 自由現金流量 | 5.24 | -3.55 | 10.74 | -1.64 | 14.6 |
| 利息保障倍數 | 26.97 | 64.44 | 549.84 | 650.58 | 1261.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
