| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (0.82%) 2200張 (+45.05%) 2579張 4047張 5180張 季線下 ↗122.6 ↘123.75 ↘128.38 ↘129.98 ↘135.3 ↘133.4 2200張 0.54倍 |
1.65% -14.58% -4.28% 9.33% 44.2% |
17.6%~20.4% 10.3~12.0 |
194.73 (58.32%) 123.0 |
259.28 (110.8%) 130.19 (5.85%) |
98.8 (-19.67%) 0.65 |
175.05(42.32%) 、Y! |
29.59億 361.03億 |
4.32% 32.26% |
網通 通訊設備 |
2024-03-05 2024-03-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53887/中磊七 | 2023-12-06 | 30000 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 113.8 113.85 (-0.39%) | 54 (04-26) | 71,132 | 1320 | 145.0 | 34.21 | 84.83 | 0.0% | 14 | 0 | 0 | -4.65% | 954 | -2.64% | 1685 | 5.32 | 無 | 133 | ||
| 53886/中磊六 | 2022-05-17 | 30000 | 2025-05-17 | 2027-05-17 | 100.0 | 142.0 142.0 (+0.71%) | 0 (03-01) | 0,0 | 0 | 95.0 | 9.68 | 129.47 | 79.28% | 14 | 0 | 6118 | -27.97% | 386 | -9.67% | 1116 | 3.07 | 無 | 63 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.2,11.24 (11.9,17.8,23.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.37% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[112] (6.02%[113]) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-18.81%) 24-03-25 59.7 (106.03%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 2.57% 0.79% 52 3 0 5.58%←7.03%(-20.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.81 3.92 3.42 55.39億(3月) | -1.2 0.07 3.22 53.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-31 133.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-11%,-17%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 145.62(18.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.35 21.05,20.61 up 123.5,122.0 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 98.8(-19.67%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.68 12.31,19.17 look 123.5,109.5 -1.97 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.14%←10.84%(-6.46%) | -52 2.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 175.05(42.32%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.56 60.31,75.38 N/A,109.5 1.85 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.77%←31.89%(-6.65%) | -113 (連2賣) 5.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.56,47.66 (1.96,2.51,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.37% -7.8% -5.07% 2.74% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.81%(-74.07%) | -377 (連3賣) 17.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.74 1.65 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 4.09% 28.0% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.01←66.28(-3.42%) 15.15←12.03(25.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.51←6.16 (+21.92%) Q4←Q3 第1升 7.51←6.82 (+10.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 156.34←156.25 (+0.06%) Q4←Q3 第1升 156.34←184.07 (-15.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.89←8.58 (+0.06%) Q4←Q3 連3升 8.89←7.9 (-15.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 175.33←165.56 (+5.9%) Q4←Q3 連2升 175.33←168.44 (+4.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.32←59.91 (+14.04%) Q4←Q3 連2升 68.32←51.84 (+31.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.23←113.25 (+14.04%) Q4←Q3 連2升 123.23←100.46 (+22.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.68←2.53 (+5.93%) Q4←Q3 連3升 2.68←2.42 (+10.74%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.66←2.72 (-2.21%) Q4←Q3 第1降 2.66←2.54 (+4.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.49←17.79 Q4←Q3 連3升 19.49←13.84 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.69←5.49 Q4←Q3 連3升 5.69←4.29 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.47←4.2 Q4←Q3 連3升 4.47←3.33 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.66←6.17 Q4←Q3 第1降 5.66←6.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.66 Q4←Q3 第1降 1.61←1.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 機構：4/29起所有進入英國市場之可連網產品將受新法監管 |
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| 新聞 | 113/04/23 潛力股：中磊 113/04/09 智易、中磊、啟碁3月營收雙增，Q1營收寫歷年最佳 113/04/08 【公告】中磊 2024年3月合併營收55.39億元 年增3.81% 113/04/08 《業績-通網》中磊3月營收為55.39億元，年增3.81% 113/03/21 《熱門族群》網通業績吃補 中磊、智邦搶手 113/03/21 網通業績吃補 中磊、智邦搶手 113/03/21 土洋同買 千張大戶青睞的網通黑馬~中磊 113/03/13 【公告】中磊受邀參加Jefferies舉辦之Jefferies 5th Asia Forum 113/03/13 【公告】中磊受邀參加美銀證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」投資論壇 113/03/06 【公告】中磊 2024年2月合併營收53.3億元 年增-1.2% 113/03/06 《業績-通網》中磊2月營收為53.30億元，年減1.20% 113/03/06 《通網股》中磊 去年每股賺9.17元 113/03/05 《盤前掃瞄-基本面》大立光營運3月更佳；中磊 去年每股賺9.17元 113/03/05 中磊 去年每股賺9.17元 113/03/05 【公告】中磊除息基準日 113/03/05 【公告】中磊董事會決議股利分派 113/03/05 《通網股》中磊112年每股盈餘9.17元 擬配息5元 113/03/05 歐美日市場還在調，中磊上半年營運求穩，下半年拚轉強 113/03/05 中磊去年EPS 9.17元再創高，擬配現金股利5元 113/03/05 《通網股》中磊去年獲利、EPS雙創新高 今年樂觀以待 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.7 | 259.28 | 110.8 | 233.35 | 89.72 | 最低殖利率 | 3.6% | 205.663 | 67.21 | 185.097 | 50.49 | 最高淨值比 | 3.06 | 145.83 | 18.56 |
| 平均 本益比 | 17.8 | 194.73 | 58.32 | 170.22 | 38.39 | 平均殖利率 | 4.75% | 165.58 | 34.61 | 149.02 | 21.15 | 平均淨值比 | 2.51 | 119.62 | -2.75 |
| 最低價 本益比 | 11.9 | 130.19 | 5.85 | 107.1 | -12.93 | 最高殖利率 | 5.9% | 125.489 | 2.02 | 112.94 | -8.18 | 最低淨值比 | 1.96 | 93.41 | -24.06 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 143.5 | 76.2 | 15.64 | 8.3 | 5.0 | 3.48% | 6.56% | 3.46 | 2.06 |
| 111 | 107.5 | 67.2 | 14.56 | 9.1 | 4.5 | 4.19% | 6.7% | 3.01 | 2.04 |
| 110 | 81.8 | 59.1 | 24.7 | 17.85 | 2.4 | 2.93% | 4.06% | 2.75 | 1.85 |
| 109 | 87.5 | 51.3 | 25.08 | 14.71 | 2.6 | 2.97% | 5.07% | 2.86 | 1.84 |
| 108 | 85.5 | 60.7 | 21.52 | 15.28 | 3.02 | 3.53% | 4.98% | 2.95 | 2.03 |
| 107 | 89.6 | 43.0 | 28.83 | 13.84 | 2.5 | 2.79% | 5.81% | 3.2 | 1.54 |
| 106 | 89.3 | 73.5 | 17.7 | 14.57 | 3.75 | 4.2% | 5.1% | 3.33 | 2.47 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中磊 | 1.65% 2579(-14.7%) | -5.75% 3192(-31.06%) | -14.58% 4047(-45.63%) | -4.28% 5180(-57.52%) | 9.33% 4369(-49.64%) | 44.2% 5094(-56.8%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 123.0→ | 122.6↗ | 123.75↘ | 128.38↘ | 129.98↘ | 133.44↘ | 135.3↘ | 133.4↘ | 131.71↗ | 131.35↗ | 129.57↗ | 125.1↗ | 119.72↗ | 116.38↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.33% | -0.61% | -4.19% | -5.37% | -7.82% | -9.09% | -7.8% | -6.61% | -6.36% | -5.07% | -1.68% | 2.74% | 5.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.0 | 124.0 | 134.0 | 135.5 | 145.0 | 143.0 | 128.0 | 126.0 | 123.0 | 122.5 | 116.5 | 106.5 | 82.9 | 88.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中磊 | 107.24% | -10.0% | 75.0% | 5.0% | -4.0% | -7.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.97 | 3.74 | 2.4 | 3.14 | 3.1 |
| ROE | 20.76 | 21.15 | 10.8 | 11.7 | 14.09 |
| 本業收入比 | 104.22 | 104.72 | 102.63 | 102.34 | 77.23 |
| 自由現金流量 | -3.78 | 24.0 | -39.56 | -9.33 | 15.52 |
| 利息保障倍數 | 12.40 | 14.30 | 13.99 | 16.78 | 14.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
